Contabilização Recibo de Veículos
O programa faz a contabilização das parcelas dos pedidos de venda de veículos VEIC0400.
Informar a filial dos pedidos de venda e confirmar. São selecionadas as parcelas em que já foram emitidos os recibos de venda VEIC0405 e as parcelas cuja forma de pagamento pode ser contabilizada sem a emissão do recibo CADA0145 – campo "Contabiliza sem Recibo".
Para se excluir a emissão do recibo de venda, posicionar sobre a parcela desejada e teclar <CTRL>+B. A parcela fica disponível para emissão de um novo recibo VEIC0405.
Campos
- Filial dos Pedidos: Informa-se o código da filial dos pedidos.
- Forma de Pagto: Seleciona uma forma de pagamento ou <ENTER> para todas as formas CRFORPGT, com função de ajuda <CTRL>+E.
- Nro Pedido: Seleciona um determinado pedido de venda ou "0" (zero) para selecionar todos os pedidos com parcelas à contabilizar CXPDVEND.
São gerados títulos a receber RECE0900 e RECE0910 para as parcelas cuja forma de contabilização VEIC0401 esteja identificada com o campo "Gera título a Receber" igual a "S".
A numeração da fatura/duplicata é a seguinte:
- Número da fatura = Número do pedido de venda.
- Tipo do título = Forma de pagamento da parcela do pedido de venda.
- Série da NF = "PED".
- Número da duplicata = Número da parcela do pedido de venda.
- Baixar Todos: Será nicializado com o valor "N" permitindo com que o usuário mudar para "S" se assim desejar.Valores válidos:
- S – SIM - Baixa todos os registros;
- N – NÃO – Não baixa todos os registros.
- Pedido: Número do pedido de venda de veículos VEIC0400.
- Parcela: Número da parcela do pedido de venda de veículos.
- For: Sigla da forma de pagamento da parcela do pedido de venda.
- Dt Vencto.: Data do vencimento da parcela do pedido de venda.
- Respons.Pagto: Nome do responsável pelo pagamento da parcela do pedido.
- Vendedor: Nome do vendedor do veículo.
- Valores Veículo/Equi: Valor da parcela referente ao veículo.
- Valores O. Vendas: Valor da parcela referente a Outras Vendas.
Instruções e Observações
O sistema busca a forma de contabilizar no VEIC0401, de acordo com a forma de pagamento de cada parcela da venda de veículos (N) novos, (U) usados ou (O) outras vendas, e do tipo de venda VEIC0400.
O campo "Cliente Paga Direto a Fábrica" do VEIC0401 também determina a forma de contabilizar, quando:
- "S" – Pede somente o número da "Autenticação", não contabilizando no sistema de Caixa/Bancos.
- "N" – Contabiliza no sistema de Caixa/Bancos de acordo com os Tipos de Conta a Débito e a Crédito.
Os dados do cheque são solicitados para as parcelas cuja forma de pagamento tenha o campo "Gera Título ou Cheque" = "C" CADA0145. O cheque é registrado no sistema RECE6230 após a confirmação da contabilização da parcela.
É gerado um registro no "Contas a Receber" quando do recebimento de parcelas, cuja forma de pagamento CADA0145 for "Cartão de Crédito".
Após a confirmação para a contabilização da parcela, é solicitado o número da autorização da operação.
O número da fatura é o mesmo do pedido de venda do veículo.
O tipo de título é o mesmo da forma de pagamento do pedido de venda.
O número da duplicata é fornecido pelo sistema, iniciando-se pelo número 1.
O banco portador da duplicata é o banco que está no endereço da administradora do cartão de crédito nos programas CADA0145 e CADA0385.
É possível uma Filial receber parcelas do pedido de veículo feito em outra Filial.
Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial do pedido de venda do veículo.
Os lançamentos contábeis de transferência do Caixa e Bancos são gerados automaticamente.
Para visualizar o esquema de contabilização, ver Resumo de Contabilizações.
Consiste se o "Tipo de Setor" CADA0305 do agente que emitiu o pedido é o mesmo do veículo (Novos ou Usados). Se não for, exibe mensagem de alerta e pergunta se deseja continuar o processo. Esta consistência é para evitar a contabilização indevida em outro departamento. Por exemplo, agentes de veículos usados que vendem novos e não trocam os códigos na inclusão do pedido.
Grava no log, o número do pedido e o número da parcela, para identificar quem efetivou a parcela do veículo.
- Se ocorrer alguma das situações a seguir, o programa busca automaticamente o setor CADA0305 para a contabilização da parcela, de acordo com o tipo de veículo (novo ou usado):
- O veículo foi vendido por um agente de uma filial diferente da que o veículo está em estoque e a sigla do setor é diferente entre as filiais envolvidas;
- O agente pertence à um setor diferente da situação do veículo (novo ou usado), ou seja, um agente do setor de veículos novos vender um veículo usado e vice-versa.
Quando não localizado um setor específico para a contabilização da parcela, essa informação é solicitada na tela.
- Para a Bandeira "PGT", ao selecionar a Parcela, o programa vai exibir uma mensagem "Deseja Informar a Obs da Parcela", permitindo assim informar ou complementar a Observação da parcela, item da tabela CXPDOBSE.
- Para todas as Bandeiras, ao selecionar a Parcela, o programa vai exibir uma mensagem "Deseja Informar a Obs da Parcela", permitindo assim informar ou complementar a Observação da parcela, informado no Programa VEIC0400.
- Para contabilização à Crédito das parcelas do pedido de venda, o programa utiliza os seguintes tipos de contas VEIC0401:
- Tipo Conta Cx/Bancos Crédito AF: Quando o faturamento do veículo não estiver contabilizado CONT5000;
- Tipo Conta Cx/Bancos Crédito DF: Quando o faturamento do veículo estiver contabilizado CONT5000;
Vide CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO.
- É possível emitir recibo de pagamento após a contabilização. Para isto, o campo "Contabiliza sem Recibo" CADA0145 deve ser igual a "S".
O layout do recibo pode ser alterado no VEIC0020 no campo "Nro Formulário Pedido".
OBSERVAÇÃO: o programa VEIC0405 – Emissão de Recibo de Venda de Veículo não emitirá recibo para determinada forma de pagamento caso o campo "Contabiliza sem Recibo" CADA0145 for igual a "S". O usuário deve escolher qual dos programas utilizar: VEIC0405 ou VEIC0407 para realizar a emissão.
- O Campo: "Nro.Docto" (Número do documento), é o parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro FINA2010.
- Cartões de Débito – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
- Se o pedido de venda possuir uma parcela com o tipo de pagamento igual a "Cheque", e o setor existente no pedido estiver cadastrado no programa FINA0300 com o campo "Cheque/Caixa" parametrizado com o valor igual a "S", então a contabilização da parcela do pedido será efetuada através do que foi selecionado no campo "Tipo Lançamento Caixa" como mostra a figura abaixo.
Quando informado o filtro pela forma de pagamento OU pelo pedido de venda, a opção "Baixar Todos" é habilitada. Esta opção assinala todas as parcelas do pedido com um asterisco 
no lado direito da tela. Na navegação das parcelas (setas para cima ou para baixo), o usuário possui também a opção de marcar ou desmarcar o asterisco utilizando a função F4.
OBSERVAÇÃO: As parcelas marcadas com asterisco ({}{*}) serão selecionadas e baixadas. Nessa opção, o "Setor de Contabilização" e a "Data do Lançamento" serão solicitados apenas uma vez.
Quando informado o filtro pela forma de pagamento E pelo pedido de venda, o usuário poderá replicar a observação digitada da primeira parcela para as demais, através da confirmação "Replicar esta observação para as demais parcelas?". As contas contábeis VEIC0401 digitadas para contabilização a Débito da primeira parcela também serão replicadas automaticamente para as demais parcelas, evitando assim uma digitação desnecessária por parte do usuário.
A "não" utilização da opção "Baixar Todos" implica em efetuar a baixa das parcelas individualmente e manualmente.
- Após a contabilização das parcelas dos pedidos, se a condição de pagamento estiver parametrizada no VEIC0401 para gerar título a receber, e estiver parametrizada no CADA0145 para gerar boleto, será aberta a tela "Banco Portador", permitindo que o usuário informe o banco para o qual será gerado o boleto da duplicata que está sendo emitida. O sistema irá efetuar a emissão do boleto bancário com base no Tipo de Cobrança parametrizado no CADA0235.
Este programa poderá ser acessado a partir do VEIC0420 e do VEIC0480. Após selecionar o pedido, encaminhar para Parcelas e clicar no botão "Efetiva" (ou pressionar a tecla F6). Se a condição de pagamento da parcela gerar título, e este gerar boleto, o sistema permitirá a contabilização da mesma e executará a emissão do boleto.
- Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no programa CADA0168, os adiantamentos gerados através desse programa serão registrados na tabela CRADIANT com o tipo "P" e o número do pedido de venda em questão.
- Para bandeira "TOYOTA". Antes do Setor Financeiro realizar a liberação financeira do pedido de vendas de veículo, no SVT, no passo 'Liberação', o item "1. Liberação do financeiro" terá a cor cinza. Ao realizar a liberação financeira do pedido de venda de veículo pelo VEIC0407, então, este item passará para cor verde. O sistema grava uma agenda para o 'Passo Liberação' (tipo = LIB) com o status 'realizada', com a descrição 'LIBERACAO FINANCEIRO – CONFERIDO'.
OBS: Caso haja um estorno de alguma parcela através do VEIC0409, a cor o item passa para amarelo.
- Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
- Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão.
- Na reemissão de boleto, para os dados de cobrança escritural será consultada a filial de cobrança definida no CADA0235:
- Se não tiver sido cadastrada, continuará considerando os dados da filial informada na tela.
- Se a filial de cobrança estiver informada, serão considerados os dados de cobrança desta filial parametrizada. Exemplo: se estiver gerando para a filial 02 e estiver parametrizado a filial 01 como filial de cobrança, então serão considerados os dados de cobrança da filial 01.
- Disponível o campo NSU para digitação do valor, o mesmo é gravado na tabela CRDUPLIC no campo numeronsu.
- Os recibos de pagamento por tipo "Depósito" são considerados e impressos na seção "Outros". Para tanto, deveremos realizar algumas parametrizações no sistema.
- CADA0145 - O Campo "Contabilização sem registro" deverá estar marcado como "S-SIM" para que ocorra a emissão do recibo;
- CADA0144 – Deverá ser criado uma parametrização para que o sistema entenda que uma determinada forma de pagamento é relativa ao depósito bancário. O cadastro deverá seguir exatamente essas premissas:
Os campos SISTEMA, ENTIDADE e ATRIBUTO deverá ser cadastrado extamente como consta na figura acima. Ao confirmar, na nova janela que se abre informar como sistema de origem o VEIC0407, como na figura abaixo:
O maior importante está relacionado aos campos DE e PARA. No campo DE deverá ser informado a forma de pagamento que é relativa ao pagamento através de DEPÓSITO BANCÁRIO (CADA0145). No campo PARA deverá ser parametrizado o valor "DEP" que é através dele que o sistema entenderá que a forma informada em DE é depósito bancário.
NOTA: Esse cadastro deverá ser feito mesmo que no CADA0145 se tenha uma forma de pagamento DEP que seja referente a depósito bancário. Nesse caso, os campos DE e PARA ficarão com o valor "DEP".