Através desta rotina é realizada a abertura e o fechamento do caixa, é possível registrar pagamentos e recebimentos e também visualizar o extrato das entradas e saídas do dia.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso à rotina Controle de Recebimento pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

O acesso à rotina Controle de Recebimento deve ser realizado com os perfis Administrativo, Consultor de Vendas, Gerente Financeiro e OP.

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Controle de Recebimento esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;

  • Para que seja possível alterar a data de recebimento é necessário que a permissão Alterar data de recebimento esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 


Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.

Executando a Rotina

Para visualizá-la acesse Menu Alunos > Controle de Recebimento.


Controle de Recebimento


Ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina Controle de Recebimento. Através desta rotina devem ser executados três processos, são eles:

Abrir e Fechar Caixa

Ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina Controle de Recebimento. Em tela serão exibidos os campos:

  • Controle de Recebimento: para a abertura do caixa deixe a opção "Selecione um Controle de Recebimento";
  • Valor Inicial: este campo deve ser preenchido com o valor que estará em caixa no momento da abertura.

Configurados os filtros clique em Abrir Caixa.


Abertura de Caixa


Ao realizar a abertura do caixa será gerado um novo controle de recebimento, informados no campo Controle de Recebimento. No grupo abaixo será informada a hora da abertura e exibido o link Apresentar Valores Financeiros, ao clicar neste link será exibido o saldo do caixa, com as seguintes informações:

  • Entradas/Saídas: neste grupo será informado o valor total no caixa, considerando os totais de entrada e saída do dia;
  • Recebimentos: através deste grupo serão informados os valores totais de entrada por tipo de pagamento e quantidade de lançamentos, para visualizar detalhes clique sobre o link do nome do tipo de pagamento.

Abaixo destes grupos serão exibidos os botões:

  • Visualizar Extrato: ao clicar neste botão será aberta uma janela com o detalhamento da movimentação do caixa;
  • Registrar Recebimento: ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a rotina de Baixa de Títulos;
  • Registrar Pagamentos: ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a rotina de Lançamento Manual em Conta.


 Caixa aberto

Ao final do dia é necessário fechar o caixa, para isso clique no botão Fechar Caixa. Ao realizar esta operação será exibida uma mensagem de sucesso. 


Mensagem de sucesso


Conferir Caixa

Ao fechar o caixa é necessário realizar a conferência do mesmo. O indicado é que a conferência seja realizada no dia do fechamento, porém é possível realizar esta operação outro dia. Após fechar o caixa e conferir serão exibidos os seguintes botões:

  • Visualizar Extrato;
  • Marcar como conferido: através desta opção o caixa será conferido;
  • Conferir outro controle de recebimento: através deste botão é possível realizar a conferência de caixas somente fechados em anos anteriores.


Conferir Caixa


Para realizar a conferência de um caixa que não foi fechado no dia atual, selecione o controle de recebimento desejado no campo Controle de Recebimento na tela inicial.


Ao realizar a conferência do caixa clique no botão Marcar como conferido.


Mensagem de sucesso


Opção Conferir outro controle de recebimento

Através desta opção o usuário será direcionado para a rotina Conferência de Controles de Recebimentos, nesta rotina serão exibidos todos os controles de recebimentos que foram fechados, porém não conferidos nos anos anteriores. Para acessá-la é necessário selecionar um caixa fechado ou conferido no campo Controle de Recebimento > clicar no botão Conferir outro controle de recebimento. Ao acessar a rotina será exibida uma listagem com todos os controles de recebimento em aberto, serão informados dados referentes:

  • Consultor de Vendas: nesta coluna será informado o nome do vendedor;
  • Início do Recebimento: nesta coluna será informada a data e hora de abertura do controle de recebimento;
  • Término do Recebimento: nesta coluna será informada a data e hora do fechamento do controle de recebimento.


Conferência de Controles de Recebimento


Através do recurso Exibir x registros é possível definir quantos controles de recebimento serão exibidos por página e através do campo Buscar é possível realizar uma pesquisa na listagem.


Para realizar a conferência de um controle de recebimento clique sobre o link da coluna Consultor de Vendas, ao clicar neste link será exibido o histórico de movimentações do caixa e uma mensagem informando quantos dias o controle de recebimento em questão ficou pendente de conferência. Ao conferir o caixa clique no botão Marcar como conferido.


Conferência do controle de recebimento