Acesse: Empresa> Segurança> Configurar Usuários
Dentro das permissões de Tesouraria habilitar o parâmetro abaixo.
Na tela inicial do conciliador bancário é possível criar uma conta bancária caso a mesma ainda não exista no sistema.
Clique em Acessar Plano de Contas
O sistema direcionará para a tela do plano de contas, basta clicar no sinal de + (ao lado de banco) para criar a conta.
Informe todos os dados necessários em todas as abas e clique em salvar
OBS: Na aba de Dados Financeiros selecionar SIM para conta fluxo de caixa e SIM para conta bancária.
Somente após configurar a conta como conta bancária é que a mesma será apresentada no conciliador bancário.
Na tela inicial do conciliador bancário clique em Acessar Cadastro de Regras
Para criar novas regras basta clicar em Criar Nova Regra e preencher os dados conforme necessidade e clicar em salvar.
Para editar as regras já criadas, basta clicar em alterar 
e realizar a alteração, para excluir a regra basta clicar em excluir 
Acesse: ADM/Financeiro> Tesouraria> Conciliador Bancário
A tela abaixo será apresentada, podendo então fazer upload do extrato para conciliação.
Clicando em upload busque pelo extrato desejado, selecione o mesmo e clique em Abrir.
Na tela seguinte irá apresentar o extrato com os lançamentos, caso exista uma fatura idêntica no ERP a fatura é conciliada automaticamente.
Quando não existe uma fatura idêntica no ERP mas sim parecida, o sistema apresenta uma sugestão, conforme abaixo. Para conciliar bastar selecionar a fatura e clicar em Conciliar.
A fatura ficará com o mesmo valor do extrato, após a conciliação.
Quando não existe fatura no ERP (nem para sugestão) é possível gerar uma nova fatura clicando em Nova Fatura a Pagar ou Nova Fatura a Receber.
Preencher os dados solicitados e clicar em Salvar.
Ao salvar a fatura a mesma é conciliada e baixada de forma automática.
Ao acessar o conciliador bancário ao lado de cada conta bancária é possível acessar os botões de Acessar Conciliação, Acessar Relatório de Extrato Bancário e Editar Conta Contábil.
Ao acessar esse botão 
o sistema direciona o usuário para a tela do conciliador bancário.
Ao acessar esse botão 
o sistema direciona o usuário para o relatório de extrato, podendo também alterar o período desejado e exportar o relatório para o Excel.
Ao acessar esse botão 
abre a tela de cadastro do plano de contas, sendo possível então realizar alterações na conta.
Se conciliar por engano alguma fatura, basta selecionar a mesma e clicar em Desconciliar, irá apresentar tela para confirmar a solicitação.
Existe a possibilidade de realizar uma busca no sistema para encontrar a fatura, preenchendo os dados e clicando em filtrar.
Na tela seguinte irá apresentar a pesquisa.
Identificando a fatura selecione a mesma, inclua juros ou descontos conforme necessidade e clique em Conciliar.
Para realizar uma transferência bancária basta selecionar a fatura e clicar em Nova Transferência, preencher os dados necessários e clicar em salvar.
A fatura ficará como conciliada.
Para excluir lançamentos do extrato basta selecionar o lançamento e clicar em excluir, em seguida confirme a exclusão.
