Antes de utilizar a rotina de Desconto de faturas é necessário realizar algumas configurações (Esta configuração é realizada somente uma vez): Acesse Empresa > Em Parâmetros Globais > Financeiro.
Marque a opção "Desconto de Faturas", deve ser informado um status que "Não permita baixa" e "Não some em Relatórios". Faturas descontadas não poderão ser baixadas normalmente pelo sistema, então, após utilizar a Rotina de Desconto de Faturas, o sistema as colocará automaticamente neste status protegido, não permitindo a baixa normal pelo sistema.
É necessário configurar as Operações Padrões da Contabilidade: 34 e 35. Para efetuar o desconto acesse ADM/Financeiro > Contas a Receber > Desconto.
A rotina de Desconto possui diversos filtros de tela, como: data de vencimento, cliente, portador, status, conta fluxo de caixa, forma de pagamento, série e empresa.
Também é necessário informar a Conta Débito e a Data no lançamento na Conta para efetuar a operação de desconto de faturas.
Para fazer o cálculo automático da taxa de juros é necessário configurar a conta débito como conta de Factory (Mais detalhes vide Manual – Contabilidade, item - Plano de contas), e informar a taxa de juros que será paga para este desconto. |