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Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• Para utilizar o relatório é necessário que a permissão "Detalhamento de custos" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões para os Relatórios de Estoque esteja marcada;
• Para utilizar o relatório é necessário que a permissão "Histórico de Movimento" Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões para os Relatórios de Estoque esteja marcada;

Executando a Rotina

O relatório de Detalhamento de custos apresenta as informações referentes aos custos dos produtos contidos em uma nota fiscal. Será possível filtrar as informações desejadas através dos campos: Empresa, Período (data inicial e data final), Entradas e Saídas, Código do Cliente/Fornecedor, Natureza de Operação, Número da Nota, Código do Produto, NF que não atualizam estoque e Notas de Origem.

Filtros do Relatório de Detalhamento de Custo

Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.

Filtro Visão

O recurso de visão permite que o usuário salve todos os filtros utilizados, ou seja, quando o usuário necessita gerar o relatório várias vezes com a mesma seleção de filtros, basta salvar uma visão e utilizá-la toda vez que for preciso. A visão funciona da seguinte forma: 

1. O usuário deve configurar todos os filtros desejados e, antes de pressionar o botão "Gerar relatório", salvar a visão. Para salvá-la, basta informar os seguintes dados:

Nova visão

1. • Nomenclatura para a visão;
   • Deve marcar a opção "Salvar visão" e serão exibidas as opções:
     • Reinformar empresa(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as empresas;
     • Reinformar data(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as datas;
       
       

2. Após informar os dados acima e gerar o relatório a visão será salva.

3. Ao acessar novamente o relatório, além da possibilidade de salvar outra visão será possível utilizar a cadastrada anteriormente. Para isto deve-se realizar a seguinte ação:

Utilizar visão

• No quadro "Visões" estarão disponíveis todas as visões cadastradas para aquele relatório, basta selecionar uma;
• Através da opção "Excluir Visão" a visão selecionada será excluída permanentemente. Esta opção somente será exibida para o usuário criador da visão;
• Através da opção "Gerar Relatório" os filtros cadastrados nela serão aplicados na busca, mas não serão apresentados ao usuário. Se no cadastro da visão, as opções "Reinformar empresa(s)" e/ou "Reinformar data(s)" forem marcadas, neste momento os respectivos campos serão exibidos para a edição;

Reinformar empresa(s) e/ou Reinformar data(s)

Listagem

Após definir os filtros e clicar em "Gerar relatório", os documentos serão exibidos. As colunas exibidas na listagem variam de acordo com o tipo de "Operação" da Natureza de Operação.

Entrada e Devolução de Saída

Colunas: Data, Documento/Série, Empresa, Nome Fantasia, Operação, Natureza de Operação, Fornecedor/Cliente, Itens na Nota, Total da Nota e Custo Aquisição.

Listagem de entradas ou devolução de saída

• Custo Aquisição: 
  • Quando a operação do documento for de Entrada (igual a "E"), será exibido o custo de aquisição neste documento.
  • Quando a operação do documento for de Saída, Devolução de Entrada ou Devolução de Saída (igual a "S", "DS" ou "DE"), esta coluna não será exibida.

Saída e Devolução de Entrada

Colunas: Data, Documento/Série, Operação, Natureza de Operação, Fornecedor/Cliente, Itens na Nota, Total da Nota e Custo/CMV.

Listagem de saída ou devolução de entrada

Detalhamento

Após expandir as informações, através do botão da coluna "Detalhar" serão apresentados os custos do produto na nota fiscal, as colunas variam de acordo com o tipo de "Operação" da Natureza de Operação.

Saída, Devolução de Entrada e Devolução de Saída

Colunas: Código, Produto, CFOP, Valor, Qtde (Un Compra), Qtde (Un Venda), ICMS, PIS, COFINS, Frete, Seguro, Despesas, ICMS ST, ICMS ST Ant, Desconto, IPI e Custo CMV.

Detalhamento de saída, devolução de entrada e devolução de entrada

• Custo CMV: quando a operação do documento for Saída, Devolução de Entrada ou Devolução de Saída (igual a "S", "DS" ou "DE"), será exibido o custo médio apurado no último documento de entrada (operação igual a "E").

Entrada 

Colunas: Código, Produto, CFOP, Valor, Qtde (Un Compra), Qtde (Un Venda), ICMS, PIS, COFINS, Frete, Seguro, Despesas, ICMS ST, ICMS ST Ant, Desconto, IPI, Custo Aquis. Total, Custo Aquis (Un Venda) e Custo Médio.

Detalhamento de entrada

• Custo Médio: quando a operação do documento for Entrada (igual a "E"), será exibido o custo médio apurado neste documento.
• Custo Aquisição: quando a operação do documento for Entrada (igual a "E"), será exibido o custo de aquisição neste documento. Quando a operação do documento for Saída, Devolução de Entrada ou Devolução de Saída (igual a "S", "DS" ou "DE"), esta coluna não será exibida.

Ao acessar o detalhamento de um documento que caracterize Entrada, apenas os impostos incidentes sobre o custo da mercadoria serão listados. No entanto, para que estes impostos sejam listados é necessário realizar algumas configurações, como:

• ICMS (-): em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Configurações Tributárias, Informações para Obrigações Acessórias “ICMS”, verificar o parâmetro “No caso de valor de imposto, possibilita Débito/Crédito:”

- Se o parâmetro estiver HABILITADO irá deduzir o valor de ICMS do custo do produto, ou seja, o valor do ICMS será apresentado no relatório.
- Se o parâmetro estiver DESABILITADO, o valor destacado de ICMS será ignorado para o cálculo do custo do produto, isto é, não será deduzido e nem somado. Portanto, a coluna ICMS(-) será apresentada zerada.

Esta regra será aplicada apenas para as empresas do Lucro Real ou Lucro Presumido (em Empresa > Dados da Empresa - Sistema de Tributação), para as empresa do Simples Nacional, o valor do ICMS sempre será ignorado (como se o filtro estivesse desabilitado).

• PIS(-) e COFINS(-): irá deduzir o valor de PIS e COFINS do custo do produto, se a empresa for tributada pelo Lucro Real. (em Empresa > Dados da Empresa - Sistema de Tributação). Portanto, apenas quando tratar-se de Empresa do Lucro Real as colunas PIS(-) e COFINS(-) serão apresentadas com valor no relatório. Para os demais sistemas de tributação, elas serão exibidas com valor zerado.

• ICMS-ST(+): em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Configurações Tributárias, verificar o parâmetro: “Na entrada de compras, considera o ICMS/ST como custo na composição do custo médio.”

- Se o parâmetro estiver HABILITADO irá somar o valor do ICMS ST ao custo do produto, ou seja, o valor do ICMS ST será apresentado no relatório.

- Se o parâmetro estiver DESABILITADO, o valor do ICMS ST é ignorado para o cálculo do custo médio. Portanto, a coluna ICMS ST(+) será apresentada zerada.

Esta regra será aplicada para todos os sistemas de tributação (em Empresa > Dados da Empresa - Sistema de Tributação).

• ICMS-ST Ant.(+): em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Configurações Tributárias, verificar o parâmetro: “Valor do ICMS/ST antecipado fará parte da composição do custo médio do produto.”

- Se o parâmetro estiver HABILITADO irá somar o valor do ICMS ST ao custo do produto, ou seja, o valor do ICMS-ST Antecipado será apresentado no relatório.

- Se o parâmetro estiver DESABILITADO, o valor do ICMS-ST Antecipado será ignorado para o cálculo do custo médio. Portanto, a coluna ICMS-ST Ant.(+) será apresentada zerada.

• IPI(+): em Suprimentos > Estoque >Cadastros Auxiliares > Configurações Tributárias, Informações para Obrigações Acessórias “IPI”, verificar o parâmetro “No caso de valor de imposto, possibilita Débito/Crédito:”

- Se o parâmetro estiver HABILITADO, o valor destacado de IPI será ignorado para o cálculo do custo do produto, isto é, não será deduzido e nem somado. Portanto, a coluna IPI(+) deverá ser apresentada zerada.

- Se o parâmetro estiver DESABILITADO irá somar o valor de IPI ao custo do produto, ou seja, o valor do IPI será apresentado no relatório.

Esta regra será aplicada apenas para as empresas do Lucro Real ou Lucro Presumido (em Empresa > Dados da Empresa - Sistema de Tributação), para as empresa do Simples Nacional, o valor do IPI sempre será somado (como se o filtro estivesse desabilitado).