O livro caixa é utilizado por empresas optantes do Simples Nacional, para informar a movimentação financeira da empresa de entrada e saída  estas informações são uma obrigação fiscal e devem estar disponível para o fisco sempre que solicitado.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário "Livro caixa" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Contabilidade" > Subgrupo "Permissões Gerais do o Grupo Contabilidade" deve estar marcada.

Executando a Rotina

Para gerar o relatório Livro Caixa é necessário acessar Adm./Financeiro > Contabilidade> Relatórios > Livro Caixa e definir os seguintes filtros:

• Período: ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual;
• Cliente: permite localizar o cliente por Nome, Nome fantasia, CNPJ, Telefone ou referência;
• Tipo Filtro Conta:
  • Completo: ao aplicar este filtro o relatório apresenta todas as contas contábeis do período selecionado;
  • Apenas determinadas Contas: este filtro permite selecionar apenas as contas sintéticas associadas entre si respeitando o período informado;
  • Conta Inicial e Conta Final: este filtro habilita dois campos que são "De" e "Da Conta", o primeiro permite selecionar a conta inicial da sequência que deseja visualizar e o segundo permite selecionar a conta final da sequência que foi informada para gerar no relatório;
• Centro (s) de Custos: este filtro permite selecionar os centros de custos que deseja visualizar no relatório;
• Histórico: permite selecionar um único histórico de lançamento contábil para visualizar no relatório;
• Empresa (s): permite selecionar uma ou mais empresas que deseja visualizar no relatório e por padrão a empresa logada sempre virá selecionada;
• Série: ao aplicar este filtro o relatório apresentará apenas as séries informadas no filtro;
• Filtrar por Referencial: este filtro permite selecionar por código da conta de resultado de um movimento, gerando os seus respectivos lançamentos;
  • Exibir Centro de Custo (Analítico): a listagem retornada apresentará uma coluna com centro de custo discriminado;
  • Exibir conta contra partida (Analítico): apresenta uma coluna da conta de contra partida;
  • Exibir Totalizadores Diários (Analítico): apresenta o total de lançamento por dia;
  • Exibir data de compensação: apresenta uma coluna informando a data da compensação;
  • Exibir somente lançamentos efetivados: ao aplicar este filtro serão apresentados somente os lançamentos efetivados e não serão considerados os lançamentos de despesas previstos e não efetivados;
  • Agrupar por números de lançamentos: ao aplicar este filtro as informações disponibilizadas nas linhas do relatório gerado serão agrupadas por número contábil,  documento de origem e conta em comum, este filtro somente poderá ser utilizado no tipo de visão analítica. Ao aplicá-lo, os dois primeiros filtros que são: "Exibir Centro de Custo" e " Exibir Contra-Partida" ficam indisponíveis para seleção;
    • Analítico: este filtro permite apresentar os lançamentos de forma detalhada;
      
    • Sintético: este filtro permite apresentar os lançamentos de forma resumida exibindo somente os saldos finais por conta;
  • Considerar Zeramentos: ao aplicar este filtro as contas que tiveram seu saldo zerado mediante zeramento contábil serão consideradas, para mais informações sobre Zeramento clique aqui;
  • Em caso de períodos sem movimentação, exibir todos os saldos: caso não haja movimento no período selecionado será exibido o último saldo de todas as contas;
  • Considerar históricos Gerenciais: ao aplicar este filtro serão apresentados também os lançamentos que utilizarão o histórico gerencial, este histórico deve ser criado na rotina de "Cadastro Auxiliares de Contabilidade", para mais informações sobre essa rotina clique aqui;
  • Desconsiderar Lançamentos de ICMS: este filtro permite apresentar o relatório sem contabilizar o ICMS;
  • Gerar versão para impressão (formato em PDF): permite imprimir a listagem de acordo com os padrões estabelecidos pela contabilidade.

Filtros

Após definidos os filtros, o usuário deve clicar em "Listar", serão apresentadas as seguintes informações.

Listagem Retornada Analítica

Listagem Retornada Sintética