Este relatório permite consultar os saldos das contas fluxo de caixa (caso a opção "Incluir e considerar os saldos das contas de fluxo de caixa" esteja ativada), bem como contas a receber, e, caso ativar a opção "Visualizar lançamento pagos, não efetivados", permite visualizar contas pagas não efetivadas. Apresenta os seguintes filtros:

  • Empresa(s); permite selecionar uma ou mais empresas que devem ser apresentadas no relatório;
  • Período: permite selecionar um período para geração do relatório;
  • Formas de Pagamento: permite selecionar os tipos de pagamentos que deseja visualizar no relatório;
  • Incluir e considerar os saldos das contas de fluxo de caixa: permite visualizar todos os saldos (das contas a pagar e receber) do período e empresa selecionados para o relatório;
  • Somente Ativa: permite visualizar o saldo apenas das contas ativas;
  • Considerar previsões de despesas não efetivadas: sempre que marcado este filtro o relatório considerará as despesas lançadas e não efetivadas do período e das empresas selecionadas. Estas despesas devem ser previamente lançadas no Cadastro de Previsão de Despesa, e a informação poderá ser visualizada na coluna "à Pagar" na listagem retornada neste relatório.
  • Visualizar lançamentos pagos não efetivados: ao selecionar esta opção serão apresentados os lançamentos de faturas a pagar que foram baixadas com cheque, será listada na coluna "Paga não Efetivada" .
  • Sintético: o relatório apresenta uma visão resumida com as informações separadas em colunas somente com a soma dos valores recebidos e a receber.


Página de filtros do relatório de previsão de fluxo de caixa


Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.


Uma vez escolhidas as opções e filtros, deve-se clicar no botão "Gerar relatório" e a listagem será exibida.



Listagem do relatório de previsão de fluxo de caixa


Para visualizar as informações em gráfico basta clicar sobre o ícone (Clique aqui para visualizar um gráfico com essas informações) no final da listagem do relatório.



Gráfico do relatório de previsão de fluxo de caixa

Na listagem além de exibir informações referentes aos saldos das contas fluxos de caixa, também será possível consultar as faturas que geraram o valor exibido nas colunas a receber e a pagar. Para isto, deve-se clicar no link do valor desejado.



Listagem das faturas exibida no relatório de previsão de fluxo de caixa


O relatório previsão de fluxo de caixa está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Permissões Gerais para o Grupo Tesouraria, Permissão: "Previsão de fluxo de caixa").


No detalhamento dos valores "A pagar" o grupo de "Previsão de despesas não efetivadas" será exibido caso existam faturas geradas através de previsão de vendas.