Através deste relatório será possível consultar as faturas pagas. Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:


Tela de filtros


  • Empresa: por padrão a empresa logada estará selecionada neste filtro;
  • Tipo de período: através deste filtro o usuário poderá optar por qual tipo de período deseja filtrar as faturas;
    • Data de Baixa: ao selecionar esta opção o relatório filtrará faturas pela data de baixa;
    • Data de Crédito na Conta: ao selecionar esta opção o relatório filtrará pela data em que o crédito caiu na conta;
  • Período;
  • Vencimento: através deste filtro o usuário poderá escolher se deseja filtrar a data de vencimento por período entre datas ou entre dias;
    • Faturas vencidas de x data à x data;
    • Faturas vencidas de x dias à x dias;
  • Opção Filtrar por data de vencimento:  ao selecionar esta opção é possível filtrar as faturas pela data de vencimento; 
  • Fornecedor: o usuário poderá inserir o código do fornecedor neste campo, ou utilizar o recurso da lupa "";
  • Documento (NF): através deste filtro o usuário poderá filtrar faturas pelo seu número da nota fiscal. Para inserir mais números basta separá-los por vírgula;
  • Código da fatura:  através deste filtro será possível filtrar faturas pelo seu código. Para pesquisar por mais de uma fatura, basta separar os códigos por vírgulas (o sistema não aceitará nenhum outro caractere a não ser a vírgula);
  • Tipo: o usuário poderá filtrar pelo tipo de perfil configurado no cadastro de cliente (cliente, fornecedor, transportador ou cliente e fornecedor);
  • Classe;
  • Forma pgto.;
  • Opção Conta Fluxo: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Fluxo" para que seja selecionada uma opção;
    • Conta Fluxo;
  • Opção Conta Provisão Cliente: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Provisão Cliente";
    • Conta Provisão Cliente;
  • Série;
  • Opção Natureza de Operação: ao selecionar esta opção será exibido o campo de Natureza de Operação que possibilita a seleção de mais de uma opção;
  • Natureza de operação;
  • Portador;
  • Vendedor;
  • Status Cliente;
  • Status da Fatura;
  • Grupo Empresarial;
  • Histórico;
  • Agrupar por: através deste grupo de filtros o usuário poderá agrupar as informações que serão geradas na listagem por: Data da Baixa, Clientes/Fornecedores, Grupo Empresarial, Conta Débito, Comprador ou Histórico Contábil;
  • Usuário/Login: através deste filtro o usuário poderá filtrar as faturas pelo usuário que as lançou;
  • Opções:
    • Sintético: ao selecionar esta opção o relatório apresentado com uma visão resumida das informações;
    • Usar Data de Referência: ao selecionar esta opção será aberto um campo ao lado da opção para que seja inserida a data que será usada para referência, por padrão, o sistema irá sugerir o dia atual;
    • Mostrar observação;
    • Mostrar faturas baixadas em outras empresas;
    • Mostrar conta débito;
    • Mostrar Portador e Status das faturas;
    • Mostrar anotações de faturas;
    • Listar apenas faturas baixadas pelo Conciliador de Cartões;
    • Listar apenas faturas baixadas pelo Conciliador Bancário;
    • Listar apenas faturas baixadas pelo Arquivo Remessa;
    • Somente Ajustes/Cancelamentos do Conciliador de Cartões: serão listadas as faturas de cancelamentos geradas pelo conciliador de cartões.


Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.


Após todos os filtros inseridos, ao gerar o relatório, a listagem será exibida de acordo com a visão selecionada. As colunas serão apresentadas conforme os filtros selecionados na tela anterior, porém algumas informações serão fixas:


Listagem


  • Vencto.;
  • Fatura/Emp;
  • Baixa na Empresa;
  • Pagto.;
  • Valor Fatura;
  • Juros;
  • Desconto;
  • Valor Pago;
  • Fornecedor;
  • Port./Status;
  • Doc. Cheque;
  • Doc/Série.


Referente a coluna Doc/Série:

  • Caso a fatura lançada seja manual, sem vínculo a um documento fiscal, não será exibido o link para o documento interno e apresentada a seguinte mensagem:

    Faturas lançadas manualmente


Através do ícone "" será exibido um menu no qual serão apresentadas as seguintes opções:

  • Faturas agrupadas: ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina de agrupamento de faturas. Esta opção somente estará disponível para faturas agrupadas;
  • Faturas Negociadas: ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina de negociação de faturas. Esta opção somente estará disponível para faturas negociadas.


Menu de opções


Além disso, será possível exportar a listagem para o Excel, através do botão "Exportar para Excel", para que seja realizado o download do arquivo.


Arquivo baixado