No ERP existe um recurso somente para o banco Itaú que inclui o e-mail do fornecedor no arquivo remessa gerado pela rotina Gerar Arquivo Remessa do Contas a Pagar. Somente terá o endereço de e-mail no arquivo remessa o fornecedor que o possuir configurado no cadastro de Clientes e Fornecedores do CRM.


Formato/Configuração 341 - Itaú


O intercâmbio eletrônico de arquivos do SISPAG (Sistema de Contas a Pagar Itaú) está disponível na rotina de "Pagamento Escritural" do ERP e é exclusivo para transações de pagamento a Fornecedores.

Referente ao campo "Forma de Lançamento"

Para o Banco Itaú as listagens das faturas serão exibidas do seguinte modo, conforme seleção da "Forma de Lançamento":

  • Crédito em Conta Corrente no Itaú e Crédito em Conta Poupança no Itaú: serão listadas faturas das quais a conta principal do fornecedor é pertencente ao mesmo banco da conta pagadora;
  • Cheque Pagamento/Administrativo e Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica: serão exibidas todas as faturas do período informado, pertencentes ou não à conta pagadora;
  • DOC C: listará faturas para transferências para qualquer conta corrente de outra instituição financeira diferente da fonte pagadora;
  • DOC D, Conta Corrente Mesma Titularidade e TED – Mesma Titularidade: somente para faturas em que a conta corrente da outra instituição financeira possua a mesma titularidade. É obrigatório o preenchimento do número do CPF ou do CNPJ;
  • TED – Outra Titularidade, Ordem de Pagamento À Disposição e Ordem de Pagamento de Acerto – Somente Retorno: serão exibidas todas as faturas do período informado, pertencentes ou não à conta pagadora;
  • Pagamento de Concessionárias: serão listadas as faturas cuja linha digitável é pertencente a um título de qualquer banco, inclusive o da conta pagadora;
  • Pagamento de Títulos em Cobrança no Itaú: serão listadas as faturas cuja linha digitável é pertencente a um título do mesmo banco que o da conta pagadora;

  • Pagamento de Títulos em Cobrança em Outros Bancos: serão listadas as faturas cuja linha digitável é pertencente a um título de qualquer banco que não seja o da conta pagadora.