Nesta rotina será possível realizar negociações de faturas. Por padrão, o sistema virá configurado para negociar faturas do mesmo fornecedor, porém caso seja necessário negociar faturas de fornecedores distintos é necessário habilitar o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos". Para iniciar uma negociação é necessário inserir os seguintes dados: 

  • Fornecedor: este filtro somente será obrigatório quando a empresa não trabalhar com negociação de faturas para fornecedores distintos;
  • Período da emissão: é possível filtrar faturas por período de emissão. Por padrão o sistema irá sugerir o dia atual;
    • Opção Filtrar por data de emissão:  com esta opção selecionada o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam neste período;
  • Período da data de vencimento: é possível filtrar faturas pela data de vencimento;
    • Opção Filtrar por data de vencimento: com esta opção selecionada o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam neste período. Por padrão o sistema irá sugerir o dia atual;
  • Faixa de faturas: é possível filtrar por uma determinada faixa de código de faturas;
    • Opção Filtrar por faixa de faturas: com esta opção selecionada o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam na faixa informada. Por padrão, sugerirá a faixa de faturas de 0 a 999999999.


Negociação de Faturas


  • Faturas agrupadas, faturas provenientes de Baixa Parcial ou geradas através de Negociação de Faturas não podem ser negociadas, portanto não serão listadas.
  • Os filtros: Período de emissão, Período da data de vencimento, Faixa de faturas, Filtrar por data da emissão, Filtrar por data de vencimento e Filtrar por faixa de faturas somente serão exibidos quando o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos".
  • Para auxiliar na escolha das datas, o usuário poderá utilizar o recurso do calendário ().


Ao clicar em "Selecionar Faturas" serão listadas todas as faturas que se encaixam nos filtros inseridos acima para a seleção. Ao final da listagem será exibido um totalizador que soma o valor de todas as faturas selecionadas.


Listagem de faturas filtradas


Selecionadas as faturas, para realizar a negociação, é necessário clicar no botão "Negociar Faturas" e confirmar a ação.


Mensagem de confirmação


Após a confirmação, o usuário será direcionado para a tela de finalização da negociação na qual serão exibidas algumas informações sobre o processo. As faturas selecionadas anteriormente serão canceladas para que os valores pendentes sejam negociados e uma ou mais faturas sejam geradas. Para gerar novas faturas o usuário deve clicar no botão "Gerar Faturas".


Finalização de Negociação de Faturas


 Ao prosseguir será exibida a página de geração de faturas com os campos "Fornecedor" e "Valor total" preenchidos. Quando as faturas selecionadas forem de fornecedores diferentes, o campo "Fornecedor" ficará em branco para que o usuário defina qual será o fornecedor das novas faturas. 


Geração de novas faturas


Ao prosseguir, o usuário será direcionado para a página de detalhamento das faturas, na qual será possível incluir o número da fatura, alterar a data de vencimento, inserir uma observação, o código de barras/linha digitável manualmente e alterar o portador das faturas.


Detalhamento das faturas


Através do link na coluna "Vcto." será possível poderá alterar o prazo de vencimento das faturas.

Atualizar prazo de vencimento


Após a conclusão do lançamento das faturas negociadas, as faturas de origem serão excluídas, porém o sistema manterá os históricos que poderão ser consultados através do relatório de Faturas Excluídas.

Ao confirmar, será exibida a última tela da rotina com uma mensagem de sucesso e os dados das novas faturas geradas. Nesta tela estão disponíveis três opções para o usuário:

  • Imprimir autorização de pagamento (através do ícone );
  • Repetir último lançto. de fatura;
  • Continuar lançto. de faturas.


Mensagem de sucesso


  • Ao clicar nos links "Repetir último lançamento de fatura" e "Continuar lançamento de faturas" o usuário será direcionado para a rotina de Lançamento de Faturas, para voltar a rotina de Negociação de Faturas é necessário acessar novamente a rotina em Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Negociação de Faturas . Negociar Faturas.
  • Esta rotina estará disponível somente se o usuário possuir a permissão Negociar Faturas configurada em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Grupo Financeiro - Contas a Pagar > Subgrupo Negociação de Faturas.
  • Para utilizar esta rotina é necessário habilitar o parâmetro "Realiza Negociação de Faturas" em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Financeiro.