Ao utilizar cheque de terceiros para o pagamento de faturas (Este procedimento pode ser realizado no relatório de extrato de cliente ou na baixa individual de faturas) o sistema grava os titulares dos cheques. Os mesmos poderão ser consultados e bloqueados na rotina de Bloqueio de CPF (Módulo CRM – Opção "Crédito" – Rotina "Bloqueio de CPF – Chq.Terc").
Através deste relatório o usuário poderá consultar as faturas que foram geradas através do pagamento de cheque de terceiros. Ele apresenta o nome do terceiro e os dados da fatura gerada através do pagamento com cheque.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.

Executando a Rotina

O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Cheques de Terceiros.


Cheques de terceiros


  • Os relatórios do módulo Contas a Receber, estão protegidos pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estarão disponíveis se o usuário tiver permissão para acesso (Grupo Financeiro – Contas a Receber, subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber, permissão "Relatórios").
  • Em permissões de Usuário – Contas a Receber, no subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber, existe a opção "Visualizar dados de todas as empresas nos relatórios do contas a receber". Marcando esta permissão o usuário poderá visualizar nos relatórios de contas a receber* os dados de todas as empresas, mesmo que esteja restrito a apenas uma empresa nas suas permissões de login. (*Relatórios: Extrato de Clientes, Análise de Crédito, Faturas a Receber, Faturas Recebidas, Faturas Lançadas e Resumo a Receber).
  • Para os relatórios de Contas a Receber há permissões específicas para visualização e inclusão/alteração de observação e anotação nas faturas. Permissões: "Visualizar Observação e Anotação nos relatórios" e "Incluir/Alterar Observação e Anotação nos relatórios" (Grupo Financeiro – Contas a Receber, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber).
  • Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.