Demonstra o comportamento das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa em determinado período, servindo de base para o planejamento dos próximos objetivos e metas.
Fluxo de Caixa Realizado
O valor apresentado é o mesmo apresentado no campo "Valor Pago" dos relatórios de Faturas Pagas e Faturas Recebida (Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios e Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios) e devem ser respeitados os seguintes filtros para gerá-lo:
As demais opções devem ser consideradas como "desmarcadas", e os filtros com opções de seleção, devem considerar a opção "todos". Ao posicionar o cursor acima da linha roxa, verde ou vermelha será apresentado o saldo atual, valor de receitas e despesas.
Caso o usuário possua somente permissão para o Contas a Receber, deverão ser apresentados somente os valores do Contas a Receber, e o mesmo deve ocorrer para o Contas a Pagar. |
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