Projeta o comportamento do fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros em determinado período, buscando identificar os excessos de caixa ou a escassez de recursos dentro do período projetado.


Fluxo de Caixa Previsto


O valor apresentado é o mesmo do campo "Total Geral em Reais" da baixa de faturas em lote (Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas) e devem ser respeitados os seguintes filtros gerá-lo:

    • Vencimento entre: data inicial e final relacionada ao período definido pelo usuário na configuração do Widget;
    • Empresa: deve respeitar as empresas informadas no widget;
    • Portador: todos;
    • Status: todos;
    • Conta Fluxo de Caixa: todas;
    • Forma Pagamento: todas;
    • Série: todas.

O saldo diário deverá ser obtido através da diferença entre o valor a pagar e a receber calculado para o dia. Ao posicionar o cursor acima da linha roxa, verde ou vermelha é apresentado o saldo atual, valor de receitas e despesas.

  • Permissão: para que seja possível a visualização deste widget o usuário necessita possuir as permissões disponibilizadas em: 
    • Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Receber" > item "Relatórios"
    • Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "Financeiro-Contas a Pagar" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Pagar" > item "Consultas/Relatórios".


Caso o usuário possua somente permissão para o Contas a Receber, deverão ser apresentados somente os valores do Contas a Receber e o mesmo deve ocorrer para o Contas a Pagar.


  • Através do ícone  será exibido o manual correspondente a este widget;
  • Através do ícone  é possível definir quais empresas e contas deverão influenciar no widget. Por padrão a empresa de referência é a que o usuário está logado.
  • Através do ícone será aberta a Listagem de Fluxo de Caixa Previsto, apresentando os valores a receber e pagar previstos para o período selecionado na busca, podendo optar pela visão vertical e horizontal na tabela. Para mais informações, clique AQUI.