O módulo Contas a Receber tem como objetivo registrar todo o compromisso monetário a receber e controlar as receitas da empresa, bem como fornecer informações para tomada de decisões sobre um dos ativos mais importantes que a empresa dispõe, os créditos a receber originários das vendas a prazo.
Para uma eficiente gestão financeira é necessário alguns controles gerenciais, que forneçam dados que possibilitam a efetivação do planejamento de suas atividades e controle de seus resultados.
Controlar os recebimentos, gerar previsão, e identificar as disponibilidades durante o mês ou período. Os controles internos de Contas a Receber devem auxiliar a empresa a acompanhar as operações decorrentes de vendas a prazo que são realizadas diariamente.
Devido às transformações ocorridas no ambiente empresarial, as empresas sentem necessidade de se adequarem ao modelo exigido pelo mercado, onde o controle interno exerce fundamental importância na continuidade das organizações.
O Linx ERP está integrado com o Linx POS, permitindo que todos os dados inseridos na loja sejam encaminhados a matriz contábil, através do Datasync, esses dados alimentam os módulos de Contas a Receber, Contabilidade, Estoque, entre outros. O título a receber é gerado automaticamente pela venda de mercadoria, ou serviços, ambos são disponibilizados para o fluxo de caixa para o cronograma de recebimentos.
Os títulos a receber podem ser controlados em qualquer moeda, com a contabilização automática do ganho ou perda por variação cambial.
Para os cheques emitidos, há um sequenciador de numeração e controle de anulação ou troca dos mesmos. Possibilita a emissão dos cheques em qualquer impressora matricial e controla a compensação dos mesmos. Dentre as principais informações cadastradas neste módulo, destacam-se:
Módulo | Tela |
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Contábil | 009001 - Tipo de Conta |
Contábil | 009007 - Conta Contábil Analítica |
Contábil | 009008 - Tipos de Lançamentos |
Fornecedores | 001016 - Fornecedores |
Filial | 001013 - Filiais |
Entrada de Notas Fiscais | 004001 - Moedas |
Faturamento | 100101 - Faturamento de Produto Acabado |
095010 - Administradoras de Cartões |
009001 - Tipos de Conta |
009168 - Cadastro de Grupos para Fluxo de Caixa Armazenado |
009016 - Campo para o Borderô |
009005 - Carteira de Cobrança |
009051 - Feriado |
009014 - Layout do Borderô |
004001 - Moedas |
009058 - Ocorrências para Acompanhamento |
095024 - Praças de Cobrança dos Bancos |
009092 - Redes Administradoras de Cartões |
009002 - Tipos de Documento |
009229 - Vínculo de Cliente com Conta Portadora |
Parâmetro | Descrição |
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ACUMULA_VENC_POSTERIOR | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber. Indica se acumula os vencimentos de sábado e domingo para segunda-feira ou sexta-feira. |
ADMINISTRADORA_PADRAO | Cadastro de administradora de cartão de crédito. |
ALTERA_CHECK_TRANSMITIDO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Contas a Receber. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – permite alterar o checkbox transmitido das parcelas. |
ALTERA_PARC_REC_INTEGRA | Permite alterar as parcelas a receber geradas pela integração. |
BAIXA_AVISO_PENDENTE_CR | Baixa com aviso de crédito AC pendente. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – permite baixar o AC em aberto. NÃO – o sistema não permite baixar o AC em aberto. |
BAIXA_COM_AVISO_PENDENTE | Baixa com aviso de débito AD pendente. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – permite baixar o AD em aberto. NÃO – o sistema não permite baixar o AD em aberto. |
BAIXA_VALOR_ACIMA_RECEBER | Na baixa de Contas a Receber. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – deixa que seja baixado valor maior do que o valor a receber. NÃO – só aceita o mesmo valor ou abaixo. |
BANCO_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo de Contas a Receber. Na tabela de Bancos pré-definidos, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo. |
CALCULA_IPI_SOBRE_FRETE | Indica se utiliza o valor do frete no cálculo do IPI. |
CARTEIRA_APOS_LANC | Este parâmetro está vinculado ao Contas a Receber, que após o lançamento do borderô bancário lança os títulos numa carteira. |
CARTEIRA_PADRAO | Este parâmetro está vinculado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento. Na tabela Carteiras de Cobrança pré-definida, seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, em toda inclusão de título aparecerá no respectivo campo. |
CENTRO_CUSTO_PADRAO | Este parâmetro sugere o novo Centro de Custo para tela de requisições. Para outras transações o Centro de Custo é sugerido pela procedure de integração baseada na conta contábil amarrada com o centro de custo. |
CHEQUE_VIA_CMC7 | Verificar também o valor do parâmetro leitora_cheque_padrao em geral deve estar com valor = 3 (impressora via teclado). |
CIDADE_PADRAO | Parâmetro vinculado nos cadastros de Clientes, Fornecedores, Filiais e Representantes de Vendas. Entre as cidades existentes, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de cadastros já se apresentará no respectivos campos. |
CODIGO_HISTORICO_PADRAO | Estabelece código do histórico padrão no cadastro do tipo de contas. |
CONCEITO_CLI_ATAC_PADRAO | Parâmetro vinculado no cadastro de Cliente. Entre os conceitos pré-determinados na tabela pelo Depto./Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de Cliente já se apresentará no respectivo campo. |
COND_PGTO_PADRAO | Condição de pagamento padrão para cadastros. |
CONFERENCIA_LOTE_RECEBER | Validação de total de lote do Contas a Receber, se o valor total de baixa não bater com o valor informando pelo usuário a baixa não salva. |
CONTABILIZA_DESCONTO | Contabiliza o desconto separado nos lançamentos. |
CONTA_DESCONTO_RECEBER | Sugestão de conta de desconto para lançamentos de Contas a Receber. |
CONTA_DESPESA_A_RECEBER | Parâmetro vinculado ao módulo Contas a Receber. Entre as contas pré-definidas no módulo de Conta Correntes, seleciona-se uma como sendo padrão (sugerida) na qual, os lançamentos de conta Corrente e Contabilidade, esta se apresente no campo de Contrapartida. |
CONTA_JUROS_RECEBIDOS | Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre as contas contábeis cadastradas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, será assumida para os lançamentos de juros ou seja, todo título baixado com juros, gera um lançamento contábil de juros, no qual assumirá a conta contábil determinada no campo Valor Atual. |
CONTA_PGTOS_A_RECEBER | Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre as contas contábeis cadastradas (especificamente Caixa, Bancos a Creditar), seleciona-se uma como padrão (sugerida), ao qual, em toda baixa se apresentará no respectivo campo. |
CONT_CPART_TRANSF_VEND_J | Conta Contábil para contrapartida de lançamento de transferência de venda jurídica. |
CONT_LANC_TRANSF_VEND_J | Conta Contábil para lançamento de transferência de venda jurídica de loja. |
CTB_COMPARA_CEP | Quando SIM, esse parâmetro compara o CEP das praças de pagamentos no borderô, marcando o checkbox das praças de cobrança (marca automaticamente como sugestão), podendo ser desmarcado na tela de borderô. |
CTB_INDICA_DE_PARA | tela 009018 |
CTB_PERMITE_LANC_COM_DIF | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM - permite que os lançamentos realizados em diferentes módulos possam ser lançados sem a contrapartida contábil. NÃO - em todos os lançamentos financeiros e contábeis deverão ser informadas a conta de débito ou de crédito. |
CTB_SOMENTE_UM_RATEIO | Define se utiliza somente um rateio ou não. |
CTB_TROCA_CARTEIRA_CHECK | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM - exibe o campo "não refazer troca de carteiras" na tela. NÃO - não exibe o campo "não refazer troca de carteiras" na tela. |
CTB_VALIDA_CONTABILIDADE | Valida Contabilidade. |
DDD_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os DDD existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
DDI_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os DDI existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
DIAS_PRE_DATADO | Limite de dias mínimo para o vencimento de cheque pré-datado em relação a data de emissão. |
FATURAS_DIAS_AGRUPAMENTO | Este parâmetro serve para não deixar agrupar guias numa fatura. Por exemplo: se uma fatura tem data de emissão 10/07 então as guias não podem ter datas de emissão maiores do que 15/07. |
FATURAS_SABADO | Indica se muda os vencimentos das faturas, para não caírem no final de semana. [1] indica vencimentos na 2a. feira [2] indica vencimentos na 6a. feira [0] indica não mudar vencimentos |
FILIAL_PADRAO | Parâmetro vinculado a praticamente todo sistema, para filial padrão. Entre as Filiais cadastradas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em todas as telas que constem o campo esta se apresente. |
FINANCEIRO_SIMPLES | Este parâmetro está vinculado ao uso da tela 009200 - Cadastros de Movimentações Financeiras. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – não exibe a página financeira. NÃO – exibe a página financeira |
GERA_JUROS_PARA_PROTESTO | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – o título foi pago em cartório e os juros recebidos informados no arquivo de retorno bancário for 0,.00 o LinxERP calcula o juros devido e cadastra-o em juros a receber, deixando o título parcialmente em aberto. Esse parâmetro só é considerado se o parâmetro ACEITA_JUROS_DO_BANCO estiver SIM. Caso contrário, o sistema calculará juros sempre, inclusive para os casos de pagamento em cartório. |
HABILITA_GERA_CARTAO | Habilita geração automática de cartão, na tela 009097 - Inconsistências nas Administradoras de Cartões. Sim - habilita o botão Gerar Cartão para inclusão automática de cartão de crédito. Não - desabilita o botão Gerar Cartão para a inclusão automática de cartão de crédito. |
HABILITA_LEITORA_CHEQUE | Habilita leitora de cheques. |
INCLUIR_TITULO_RETORNO | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – na tela de baixa permitirá a baixa por retorno bancário e habilitará página Filtros para incluir títulos manualmente. NÃO – não habilitará a página Filtros quando baixa for por retorno bancário. |
INDICADOR_TIPO_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Contas Correntes. Entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipo de Lançamento no Contas Correntes", seleciona-se uma como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. Utilizado em versões anterior a 7.50 |
INTEG_NAO_GERA_COMISSAO | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – parâmetro não irá gerar comissão para o representante. NÃO – parâmetro irá alimentar dados referente a comissão do representante normalmente. |
IRRF_SERVICOS | Este parâmetro está vinculado nos módulos Contas a Receber e Faturamento. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – o sistema descontará do valor total da nota fiscal a alíquota de IRRF definida no parâmetro IRRF_SERVIÇOS, ficando o recolhimento dos impostos a cargo do cliente. NÃO – o valor total da nota fiscal não terá o desconto, habilitando a impressão da DARF para pagamento. Observação: É vedado o recolhimento caso o valor não atinja o mínimo definido no parâmetro DARF_MINIMO. |
ISS_SERVICOS | Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Receber e Faturamento. No campo Valor Atual, determina-se o valor do imposto sobre serviços utilizado para impressão das notas fiscais de serviço. Observação: Veja a alíquota vigente com a Contabilidade. |
JUNTA_REPRESENTANTE_FAT | Este parâmetro está vinculado ao módulo de Vendas. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – o sistema permitirá o Faturamento de 2 pedidos (mesmo cliente) em uma nota fiscal. NÃO – o sistema permitirá apenas o Faturamento de um único pedido. |
JUROS_MES_FINANCEIRO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar. No campo Valor Atual, determine a taxa de juros ao mês utilizada no cálculo da parcela de juros nas telas de baixa. Observação: Juros mensal e composto "Taxa definida no intervalo de [ 1,100 ] porcentagem". |
JUROS_MORA_DIA | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber. No campo Valor Atual, determine a taxa de juros ao dia. |
LEITORA_CHEQUE_PADRAO | Leitora de cheques a ser usada, determinado no campo Valor Atual: • 0 para indefinida; • 1 para Pertocheck; • 2 para Datacheck; • 3 para impressora via teclado; |
MASCARA_CAPTACAO_CEP | Texto no qual existem parâmetros para a captação dos campos de CEP para o sistema. Padrões de Banco: BANCO CIDADE: agencia_cobradora [16,5]; cep_inicial [5,8]; cep_final [21,8]; nome_praca [29,22] BANCO ITAU: agencia_cobradora [17,4]; cep_inicial [1,8]; cep_final[ 9,8]; nome_praca[51,30] BANCO SAFRA: agencia_cobradora[84,5]; cep_inicial[1,8]; cep_final[9,8]; nome_praca[17,60] BANCO REAL: agencia_cobradora[18,4]; cep_inicial[2,8]; cep_final[10,8]; nome |
NAO_AGRUPA_CHEQUE | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM - o sistema irá gerar um item no lançamento para cada cheque integrado da loja. NÃO - irá gerar todos os cheques dentro de um mesmo lançamento. |
NATUREZA_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Notas Fiscais. Entre as naturezas constantes na tabela "Naturezas Fiscais para Operações de Entrada" seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda Inclusão de nota fiscal de entrada, já se apresentará no respectivo campo. |
NF_FATURA | Indica se a nota fiscal é fatura. |
NIVEL_ALTERA_RECEBER | Nível para permitir alterar o valor original da parcela. |
NUMERO_INTERNO_CMC7 | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM - indica que o sistema vai eleger um número sequencial para o campo "Numero_Interno" do cadastro de cheque ou cartão de crédito. Caso contrário, o valor deste campo deverá ser o CMC7 do Cheque ou o Nº do Cartão de Crédito. |
PAIS_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os Países existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
PONTUAL_CLI_ATAC_PADRAO | Parâmetro vinculado ao cadastro de cliente. Entre as nomenclaturas pré-determinadas pelo Depto./Setor Responsável na tabela, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de cliente, já se apresente no respectivo campo. |
PRORROGA_EMISSAO_FATURA | Número de dias a prorrogar a emissão da fatura com relação a nota fiscal. |
RECALCULA_COMISSAO | Recalcula a comissão do vendedor quando o mesmo for modificado na tela 009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja. |
REGIAO_PADRAO | Parâmetro utilizado no controle estatístico de vendas por zona pré-determinada na tabela pelo Depto./Setor Responsável. O respectivo campo "Região" esta vinculado ao cadastro de clientes. Pode-se selecionar uma região padrão (sugerida), para que em toda inclusão de cliente já se apresente no respectivo campo. |
SERIE_FATURA_PADRAO | Sugestão de série para geração de faturas de notas fiscais. |
SERIE_NF_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de Entrada de Nota Fiscal e Faturamento. Entre as séries pré-definidas na tabela "Série de Nota Fiscal", seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão emissão de nota fiscal, esta se apresentará no respectivo campo. |
SINCRONIZA_VCTO_DIAS_PROR | Quando é efetuada uma alteração no campo "Data de Vencimento", altera também a coluna "Dias Prorrogados" e vice-versa. Usa como base para cálculo dos dias a coluna "Vencimento Original". |
TIPO_BLOQUEIO_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de Clientes. Entre os tipos pré-determinados na tabela "Tipos de bloqueio para clientes", seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresente no respectivo campo. |
TIPO_CLI_ATAC_PADRAO | Parâmetro vinculado ao módulo de Cadastro de Cliente. Entre tipos pré-determinados na tabela pelo Depto./Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresentará no respectivo campo. |
TIPO_LANC_BAIXA_RECEBER | Parâmetro vinculado ao módulo de Contas a Receber. Entre os tipos de lançamentos de baixa existentes na tabela "Tipo de Lançamento", seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão este se apresentará no respectivo campo. |
TIPO_LANC_QUITACAO | Este é o Tipo de Lançamento que identifica baixas através da quitação de títulos com cheques. |
TIPO_MOVIMENTO_PADRAO | Código de tipo de movimento padrão para inclusão. |
TIPO_NOTA_DE_DEBITO | Tipo de título utilizado para identificar as notas de débito. |
TIPO_TITULO_PADRAO | Parâmetro vinculado aos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento. Entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipos de Títulos", seleciona-se um como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo. |
TRANSPORTADORA_PADRAO | Parâmetro vinculado aos módulos Clientes, Compras, Faturamento e Vendas. Entre os tipos cadastradas na tabela "Transportadoras", seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão, esta se apresentará no respectivo campo. |
TROCA_BANCO_APOS_LANC | Indica se troca o banco após o lançamento do borderô. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – o banco na tabela A_RECEBER_PARCELAS no lançamento do borderô será trocado. |
TROCA_CARTEIRA_APOS_LANC | Indica se troca a carteira após o lançamento do borderô. Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – a carteira no Lançamento do borderô será trocada pela que for informada no parâmetro CARTEIRA_APOS_LANC. |
UF_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais e Lojas. Ao determinar o campo Valor Atual, entre uma das UFs (Unidade da Federação) existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
USAR_LETRAS_NA_PARCELA | Utiliza letras nas parcelas. |
VALOR_MAX_DESC_VENDA | Indica o valor máximo de desconta na venda. |
VARIACAO_MOVIMENTO | Valor que poderá variar o movimento em dinheiro em relação a remessa em dinheiro. Ou seja o valor do movimento não poderá ultrapassar a tolerância permitida pelo parâmetro nem para mais e nem pra menos. |
VERIFICA_REDUCAO_INTEGRA | Verifica os dados fiscais de venda antes da integração. |
Submenu | Telas |
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1. Cadastro | 009024 - Cadastro de Títulos a Receber 009166 - Geração de Títulos por Baixa de Saldo de Juros |
2. Remessa e Retorno | 009035 - Borderô de Títulos a Receber 009181 - Efetivação da Despesa Antecipada |
3. Baixa | 009025 - Baixa de Títulos a Receber |
4. Consulta | 009059 - Consulta de Acompanhamento 009131 - Consulta de Recibo 009019 - Consulta de Título a Receber 009153 - Consulta de Título a Receber Retroativo 009083 - Consulta de Título Recebido 009188 - Consulta e Renegociação Financeira do Terceiro 009034 - Consulta Geral de Conta 009231 - Consulta Log de Borderô 009122 - Consulta para Gerar Carta de Anuência 009178 - Gera Arquivo Serasa |
Submenu | Telas |
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1. Cadastro | |
2. Baixa | 009033 - Baixa de Aviso de Crédito |
3. Consulta | 009027 - Consulta de Aviso de Lançamento 009084 - Consulta de Aviso de Lançamento Movimentado 009157 - Consulta de Aviso de Lançamento Retroativo |
Telas |
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300120 – Conferência e Ajuste de Venda de Loja por MFD |
009077 - Conferência e Integração de Venda de Loja |
009125 - Estorno da Integração do Movimento de Loja |
Submenu | Telas |
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1. Cadastro | 009023 - Cadastro de Cheques a Receber 009177 - Consulta de Documentos Pagos por Representante |
2. Remessa e Retorno | 009080 - Borderô de Cheque a Receber |
3.Conciliação de Cheques | 009194 - Conciliação Automática de Cheques |
4. Baixa | 009067 - Baixa de Cheque a Receber |
5. Consulta | 009026 - Consulta de Cheque a Receber 009159 - Consulta de Cheque a Receber Retroativo 009085 - Consulta de Cheque Recebido 009203 - Consulta para Gerar Carta de Anuência de Cheque |
Submenu | Telas |
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1. Cadastro | 009066 - Cadastro de Cartão a Receber |
2. Conciliação de Cartões | 009192 - Conciliação Automática de Cartões 009097 - Inconsistências nas Administradoras de Cartão |
3. Baixa | 009032 - Baixa de Cartão a Receber |
4. Consulta | 300063 - Consulta das Vendas / TEF 009204 - Consulta de Arquivos de Administradores de Bancos 009160 - Consulta de Cartão a Receber Retroativo 009086 - Consulta de Cartão Recebido 009234 - Consulta de Conciliação Financeira de Cartão 009233 - Consulta de Conciliação Venda de Cartão |
009193 - Conciliação Automática de Conta Corrente |