O sistema permite a emissão de notas complementares tanto para NF-e de Terceiros quanto para Emissão NF-e (saída), abaixo vamos abordar o funcionamento de cada um das operações.
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F6 - Adicionar Nota Origem: utilize caso queira selecionar mais de uma nota origem, para emitir a nota complementar. F7 - Carregar Nota Complementar: utilize para buscar e visualizar notas complementares já emitidas. Pressionando este atalho, abrirá o programa "Consulta NF" para buscar a nota que deseja visualizar. |
Quando selecionada essa operação habilitará os campos para seleção da nota de origem, e posteriormente os campos para lançamentos dos impostos conforme a nota complementar emitida pelo fornecedor.
Selecione qual o Tipo de Nota que deseja buscar para lançar a nota complementar, se: Compra, Bonificação, Outras Entradas, Entradas por Transferência. Em Nota Fiscal informe o número da nota ou realize uma busca, a opção "F2" está disponível para abrir o programa "Consulta NF", logo após selecionar a nota, serão listados os produtos da nota selecionada, é possível buscar mais de uma nota, desde que o fornecedor seja o mesmo, caso necessite. Após selecionar a nota, os campos fornecedor, série, data de emissão, data de entrada, serão preenchidos automaticamente com as respectivas informações da nota.
Após a seleção da NF-e que será complementada, deverá ser adicionado as informações da nota complementar para continuar o lançamento. |
Para a nota complementar, é necessário informar um número com até 9 dígitos e uma série com até 3, em seguida é preciso informar a data de emissão, lembrando que não pode ser inferior á data de emissão da nota original, nem superior á data atual, feito isso, informe qual será a data de entrada, que não pode ser inferior a data de emissão da nota complementar e superior a data atual, a data de lançamento deverá respeitar a data de consolidação fiscal e contábil. Quando o modelo da nota for "55-NF-e", será necessário informar a chave da nota.
No quadro, onde os itens da nota original serão listados, ao dar duplo clique sobre o item abrirá uma segunda tela, também chamada "NF-e Complementar" para que seja informado: Origem da Mercadoria; CST; Base de ICMS; %ICMS; Valor de ICMS; Base de ICMS ST; %ICMS ST; Valor de ICMS ST; IPI; Valor Adicional do produto e se deseja Creditar ICMS. |
Após preencher cada campo, clique em "Gravar" para que as informações sejam gravadas para o item. Na sequência, retornará à tela inicial, já com as informações no produto. No rodapé da tela, estará o campo "Valor Total" que será preenchido automaticamente com o total da nota complementar. Também terá o totalizador das informações tributárias inseridas nos produtos. Na gravação da nota complementar, será considerado apenas os itens que tiveram suas informações tributárias informadas.
Quando selecionada essa operação habilitará os campos para seleção da nota própria (venda/devolução), será necessário informar o número de série da nota e posteriormente o usuário poderá informar os dados dos impostos conforme a necessidade, ao pressionar o botão Gravar será emitida a nota complementar.
Selecione qual o Tipo de Nota que deseja buscar para emitir a nota complementar, se: NFe, NFCe. Em Nota Fiscal informe o número da nota ou realize uma busca, a opção "F2" está disponível para abrir o programa "Consulta NF", logo após selecionar a nota, serão listados os produtos da nota selecionada, é possível buscar mais de uma nota, desde que o fornecedor seja o mesmo, caso necessite. Após selecionar a nota, os campos Série, Destinatário, Data de Emissão, Data de Entrada, serão preenchidos automaticamente com as respectivas informações da nota.
Informações Importantes:
Com o preenchimento das informações acima, o sistema terá as seguintes tratativas: PIS/COFINS, lançará automaticamente com CST 98, base de cálculo e alíquota zeradas. Se para o CFOP de entrada estiver parametrizado para calcular Custo Médio, atualizará o custo médio do item que teve alteração nos valores de ICMS ST, IPI e VALOR PRODUTO, conforme as seguintes fórmulas:
Cálculo do Custo Médio:
Cálculo do Custo Médio Contábil:
Se lançado valor em ICMS ST, IPI ou VALOR do PRODUTO, o somatório deste valor gerará um título no programa "Movimento de Contas a Pagar", abrindo a tela de desdobramento do título, para gerar um título no Contas a Pagar. Será utilizado o plano de contas configurado para a operação Entrada de mercadoria. Esta nota será registrada com o tipo: ENTRADA. Este título só será excluído mediante a exclusão/cancelamento da nota complementar.
Ao gravar a nota fiscal será validado a Consolidação Fiscal, a "data de entrada" da nota complementar deverá ser superior a data de consolidação fiscal para a filial selecionada no lançamento. Lembrando que a consolidação fiscal é lançada no programa de mesmo nome, localizado em Lançamentos> Faturamento.