Passo a Passo 

Procedimento para emissão de cheques do Contas à Pagar
O módulo de Contas à Pagar permite a emissão de cheques a partir da utilização da rotina de memorandos de Títulos a Pagar.
Ao carregar o programa de montagem de memorandos (PAGA2100), o sistema pergunta se desejamos gerar um único memorando para todos os títulos relacionados ou um memorando para cada título. 
Também deve ser informado o Tipo de Pagamento, que tem como opções : 
D=Débito em conta corrente;
C=Cheque;
X=Caixa
Em seguida são solicitados os bancos portadores e da emissão do cheque. Se a informação do banco portador for preenchida com um código de banco/agência válidos o cheque será emitido contra o banco informado, caso contrário o cheque será emitido contra o favorecido (fornecedor) do título.
O programa que emite os cheques para os memorandos é o (PAGA5100).
Serão solicitados os seguintes parâmetros para a emissão:
Banco/Agencia/Dig: Deverá ser informado o banco da emissão do cheque.
Data Pagamento: Deverá ser informado a data do pagamento dos títulos.
Número 1^o. Cheque: Deverá ser informado o número do 1^o. cheque.
Após estas informações o sistema ira mostrar todos os memorandos selecionados, com os respectivos números de cheques, favorecidos e valor dos memorandos. Para continuar a emissão o usuário deverá teclar <ESC> e confirmar a emissão. 
Serão selecionados para a emissão de cheques:

• Todos os memorandos cujo banco/agência e data de pagamento informados na montagem sejam iguais aos informados neste programa.
• Todos os memorandos cujo tipo de pagamento seja "C-Cheque".
• Todos os memorandos que ainda não foram emitidos cheques (número do cheque zerado).
• O sistema imprime também uma relação dos cheques emitidos.

Não há informações disponíveis.