Passo a Passo Para registrar os pagamentos as NF's de veículos VW criem dois tipos de códigos (CADA0350):
BON - bonificação Fundo Apolo (Acréscimo)
ICM - Icms ST a pagar (Desconto)
Motivo: do total da NF deve se deduzir o ICMS por substituição tributária, que deve entrar na conta de ICMS a pagar substituição tributária de veículos e o bônus acrescido no total.
No (CONT0400) crie dois tipos de contabilização:
BONAPAG - dependendo de Filial
ICMRECFOR - dependendo de filial
No (CONT0410) assinale estes tipos para as contas:
2.1.2.02.01.002 - ICMS Substituição Tributária de Veículos
1.1.2.03.02.001 - Aplicação em conta de participação
A conta "FORNEC" VW deve estar parametrizada em 1.1.2.03.004 (Aplicações Fundo Apolo) no (CONT0410).
Passos do Procedimento: 1 | (FINA1000)
Emitir o cheque para pagamento nominal à VW no valor total a ser pago. Normalmente refere-se a várias NF's, obtidas no SICON.
C = bancos
D = adiantamentos a VW (conta 1.1.2.03.04.001) | 2 | Transferir o valor correspondente ao ICMS incluso no total da NF para conta de ICMS Substituição Tributária à Pagar.
Efetuando a baixa primeiramente do ICMS como desconto que irá gerar o débito "FORNEC" CNPJ VW (1.1.2.03.02.004 = Obrigações Fundo Apolo) e o crédito "ICMRECFOR" (2.1.2.02.01.002 = ICMS Substituição Tributária de Veículos), que será futuramente debitado, no momento do pagamento do ICMS contra conta Bancos. | 3 | Baixar o título informando a conta onde deverá cair o débito do valor principal (restante da NF) e o bônus em acréscimos.
Valor Principal
débito 1.1.2.03.02.004 (Fornec = obrigações Fundo Apolo)
crédito 1.1.2.03.04.001 (adiantamentos) Bônus débito 1.1.2.03.02.001 (bônus = aplicação em conta de participação)
crédito 1.1.2.03.04.001 (adiantamentos) |
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