Processo

FINANCEIRO – CAIXA

Tarefa

CONCILIAÇÃO BANCARIA

ObjetivoConciliar a conta Bancos com o extrato bancário
EventoDiariamente
Abrangência

Recursos

(FINA1100)Lista Movimento do Caixa e Bancos
(FINA1600)Consulta Saldo do Caixa/Bancos
(FINA1000)Digitação do Caixa e Bancos



Passo a Passo 

Conciliação

Fazer a conciliação diariamente, eliminando a necessidade de reconciliação na Contabilidade.

Os extratos bancários devem ser compartilhado entre Contas a Pagar e o Contas a Receber.

O movimento do dia deve ser enviado para a Contabilidade somente para arquivo final.

Os lançamentos faltantes no SISDIA são lançados usando o programa (FINA1000) - Digitação do Caixa e Bancos



Documentação de versões anteriores deste programa

Não há informações disponíveis.