O programa Lotes de Pagamento, permite a visualização dos lotes e também efetuar os pagamentos dos mesmos, para acessar essa funcionalidade  clique em  , localizado no programa Cartões de Crédito (Lançamentos > Contas a Receber > Cartão de Crédito).

Figura 01 - Lotes de Pagamentos

É possível filtrar as informações por filial, data de pagamento ou do lote, intervalo de datas, número (ID) e descrição do lote, status, e cartão. 

Nos lançamentos há sinalizadores que auxiliam na identificação da situação dos registros:

• Ponto de Exclamação: Informa que tem alguma divergência nas informações do lote e sempre vai prevalecer sobre os marcadores de bolinha, ou seja, se o lote com divergência não importa ou se está vencido ou vai vencer, sempre ficará com o símbolo de exclamação. Logo após ser ajustado a divergência, o sistema vai analisar os campos de “Qtde de vendas” e “Valor Bruto. Se a informação do sistema for diferente da retornada pelo TEF, o sistema identificará o lote como divergente;

• Bolinha Vermelha: Indica que o lote esta vencido;

• Bolinha Amarela: Indica que o Lote esta à Vencer no dia;

• Bolinha Verde: Indica que o Lote esta à Vencer;

• Bolinha Preta: Indica que o Lote esta Pago.

Para realizar o pagamento de um determinado lote, selecione o item desejado e em seguida clique em . Na sequência será aberta uma tela com os detalhes do lançamento do lote. 

Figura 02 - Pagamento em lote

Nesta tela serão exibidos os registros vinculados ao lote: Transações TEF e Transações Sistema, 

A direita da tela também é exibida um Resumo do Lote, onde são apresentadas as seguintes informações: 

• Valor Bruto (do Lote): Será o valor retornado pelo TEF.

• Taxas Adm: É a somatória de todas as taxas retornadas nos registros do TEF vinculados a esse lote.

• Outras Taxas: É o valor de Taxa retornado no lote pelo TEF, menos o Valor de Taxas Administrativas.

  • Observação: Isso pode ocorrer, por exemplo, quando tem cobrança de Aluguel de POS, URA, Depósito Bancário ou outras taxas diversas, que não esteja vinculada a um título em específico.

• Valor Líquido: É o valor líquido retornado no lote pelo TEF.

• Quantidade de Transações

  • TEF: Total de registros retornados pelo TEF.

  • Sistema: Total de registros retornados pelo Sistema.

Após analisar todos os dados dessa tela, para prosseguir com o pagamento, basta clicar sobre o botão Pagar. Nesse momento o sistema realizará algumas validações antes de confirmar efetivamente o pagamento. São elas:

• Se o lote estiver “Divergente”, será apresentado a mensagem “O Lote selecionado está divergente, não sendo possível continuar o processo”, retornando na sequência para a tela anterior;

• Se o lote já estiver “Pago”, será exibido uma mensagem informando que o lote já consta como pago e retornará para tela anterior;

• Agora se não estiver nem “Divergente” e nem “Pago”, será dado continuidade no processo de pagamento.

Ainda sobre as validações do pagamento, também será verificado a situação de todos os registros no sistema. Para isso, será analisado as seguintes situações:

• Se todos os registros estiverem “Ativos”, será dado continuidade o processo de pagamento;

• Se todos os registros estiverem “Pagos”, será apresentado uma mensagem informando que todos os registros já estão pagos e o sistema automaticamente realizará a baixa do lote, mantendo a data de pagamento como vazia;

• Se existir registros “Ativos” e “Pagos” no lote, será apresentado uma mensagem informando que existem títulos com situação diferente de “Ativo”, não sendo possível realizar o pagamento via lote. Na sequência será solicitado que realize o ajuste do registro para prosseguir com a baixa.

Após todas essas validações, ao realizar o pagamento, se estiver tudo ok, o sistema informará que todos os registros do sistema foram pagos e alterará o status do lote para pago.