Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta? descreva o que é a ferramenta
Quando nós realizamos as nossas vendas uma das formas de pagamento que esse sistema aceita é o cheque onde nós podemos receber um cheque a vista e cheques pré-datados. Esses cheques ficam armazenados no sistema e pode ser visualizado na tela de controle de cheque onde nós podemos verificar o destino dele, validar qual o seu destino ou até mesmo se foram enviados para do cobrança ou custódia.
Nesse manual você vai encontrar um passo a passo de como fazer a consulta da previsão de cheques a receber, realizar as baixas (conciliações conforme depósitos realizados dos cheques e extrato da conta bancária) e as devoluções quando ocorrerem.
Dúvidas frequentes (FAQ)manter o modelo de perguntas abaixo
Sim, disponibilizada para todos os clientes
Para configurar as permissões de acesso à ferramenta 'Controle de Cheques', siga os seguintes passos:
Para enviar um cheque para cobrança ou custódia, siga estas etapas:
Manual de uso da ferramentaaqui será o manual do produto/como usar/ensinar o cliente a mexer na solução
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
obrigatório
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
COLOCAR AQUI A TELA COM A PERMISSÃO DA FERRAMENTA
Para acessar a ferramenta ‘Controle de cheques’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso.
Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque a opção no Módulo Controle de Cheques:
Acessar: Acesso a tela de controle dos cheques.
Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Controle dos Cheques:
Será exibida a tela de filtros, para você filtrar quais cheques deseja validar. Você pode filtrar por:
- Empresa: Pode filtrar por loja.
- Cliente: Pode filtrar um cliente específico.
- Origem/Terceiro: Seleciona a pessoa dona do cheque quando essa for um terceiro que não seja o cliente do cadastro.
- Portador Cobrança: Quem está de posse do cheque – Ex: se tiver com um cobrador externo.
- Vencimento: Período de vencimento do cheque.
- Lançamento: Período em que o cheque foi lançado no sistema.
- Condição: Pode selecionar a condição a vista ou a prazo.
- Valores: Filtro de lote de valores – Ex: 0,00 à 100,00 ou para consultar valores específicos – Ex: 10,00 à 10,00.
- Status: Pode filtrar por cheque em aberto, baixado ou devolvido.
- Nº Cheque: Número da folha do cheque.
- Nº Remessa Custódia: Número da remessa de custódia quando o cheque estiver em custódia na conta bancária.
- Custódia: Pode filtrar por cheques que estão em custódia, ou cheques que deseja enviar para custódia (cheque para custódia).
- Resgate: Cheque para resgate (quando o cliente opta por vir retirar o cheque, antes dele ser depositado na conta bancária).
Quando selecionar os filtros desejados, clique na opção F8-Filtrar:
É exibida a listagem de todos os cheques de acordo com o filtro realizado. Você pode nessa tela filtrar pelo portador de cobrança e pelo nº Remessa Custódia, que está ao lado esquerdo.
Os cheques ficam com cores diferentes de acordo com sua situação: Em Aberto (cor Preta), Baixado (cor Verde) e Devolvido (cor Vermelho):
Aqui você pode fazer a baixa do cheque quando fizer o depósito dele. Para isso marque na última coluna o cheque que deseja baixar, e clique em F5-Baixar Cheques:
Pode clicar em Editar Cheque para fazer a edição das informações:
Se o cheque for devolvido pois estava sem fundo por exemplo, dê um clique sobre o cheque e clique na opção Cheque Devolvido:
Ao marcar um cheque como devolvido, o sistema vai:
- Estornar a baixa do cheque, assim quando você fizer o deposito dele novamente, deve também baixar o cheque de novo.
- Bloquear o cliente, para que ele não compre novamente na loja.
- Marcar o cheque como constando pendência para ser cobrado e baixado posteriormente.
Filtro:
Data da Devolução: Você pode selecionar a data da devolução
Motivo da Devolução: O SetaERP elenca alguns motivos que você pode escolher:
Selecione a Data da Devolução, o Motivo da Devolução, e qual a conta de débito que havia sido depositado. Para salvar clique em F8 – Confirmar:
Para enviar um cheque para cobrança, selecione na última coluna qual cheque será enviado, selecione o Portador Cobrança (cobrador interno ou externo) que ficará responsável por realizar a cobrança do cheque, e por fim, clique em Enviar P/Cobrança:
Para enviar o cheque para custódia, selecione na última coluna qual cheque será enviado, você pode adicionar no campo Nº Remessa Custódia, o número da remessa de custódia se houver, para registrar em qual conta bancária o cheque irá ficar custodiado (guardado até ser depositado), e por fim clique em Enviar P/Custódia:
Você pode ainda Imprimir Listagem, para gerar uma impressão dos cheques:
Veja o resultado
