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O que é a ferramenta? descreva o que é a ferramenta
O convênio é um acordo firmando entre o lojista com alguma outra empresa, instituição ou entidade que permitirá ao lojista realizar a venda dos seus produtos para os conveniados (funcionários ou colaboradores dessas empresas, instituições ou entidades) como uma espécie de “crediário”, podendo ou não o lojista oferecer algumas vantagens, como desconto em compras, por exemplo.
Dessa forma, o conveniado poderá comprar do lojista e o pagamento desta compra será feito pela empresa ao qual esse conveniado faz parte. Para que o lojista possa receber o valor destas vendas, ele irá encaminhar um relatório contendo o saldo devedor (valor dos títulos a receber em aberto no Seta de um determinado período) de cada um dos conveniados para a empresa onde estes conveniados estão dotados possa efetuar o pagamento ao lojista. O conveniado por sua vez, deverá então repor este valor para a empresa ao qual ele faz parte de alguma forma seja em dinheiro, depósito ou desconto em folha (forma mais utilizada pelas empresas).
Situação-Problema:A “Associação dos Jogadores de Futebol da SetaDigital - AJFSD” possui convênio com a loja “Sapati” e os associados poderão realizar as suas compras utilizando este convênio e ainda ganharão 10% de desconto!
Em resumo: o associado poderá comprar da loja “Sapati” sem ter que desembolsar nenhum valor no momento da compra e ainda ganhará um desconto!
Para receber os valores das suas vendas, a loja “Sapati” irá encaminhar um relatório contendo os valores das parcelas em aberto dos associados de um determinado período e irá encaminhar para a “Associação dos jogadores de futebol da SetaDigital”, que por sua vez, irá realizar o pagamento referente as compras dos associados. A associação por sua vez, receberá de seus associados através do desconto em folha de pagamento, por exemplo.
Dúvidas frequentes (FAQ)manter o modelo de perguntas abaixo
Para configurar um convênio no SETA, você precisa primeiro criar um cadastro vinculando um Fornecedor e um Convênio. Acesse a retaguarda, vá para o menu Cadastros e escolha a opção Cadastro Geral. Crie um novo cadastro, preenchendo os dados necessários e marcando as opções Fornecedor e Convênio. Lembre-se de selecionar o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e preencher o campo Tipo Contribuinte. Depois de preencher todas as informações, clique em Salvar.
O SETA possui a ferramenta Controle dos Convênios para gerenciar os convênios. Acesse a retaguarda, vá para o menu Financeiro e escolha a opção Controle dos Convênios. Escolha o convênio desejado e defina filtros de Vencimento ou Lançamento para exibir as parcelas em aberto. Você pode realizar a baixa dos títulos selecionados clicando no botão "Baixar Títulos". Também é possível editar títulos a receber, caso necessário, e gerar relatórios para encaminhar à empresa conveniada.
No módulo Retaguarda, vá para o menu Financeiro e escolha a opção Controle dos Convênios. Selecione o convênio desejado, defina filtros e clique no botão "Cobrança Convênio". O SETA gerará um relatório contendo informações da empresa, nome do convênio, datas, detalhes das transações e totais. Esse relatório pode ser enviado à empresa conveniada para efetuar os pagamentos pendentes.
Manual de uso da ferramentaaqui será o manual do produto/como usar/ensinar o cliente a mexer na solução
obrigatório
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
COLOCAR AQUI A TELA COM A PERMISSÃO DA FERRAMENTA
Acessar: Acesso a tela de cadastro de convênios.
Modificar: Permite criar um novo convênio ou alterar um existente.
Acessar: Acesso a tela de controle dos convênios.
Vamos simular o seguinte cenário: iremos configurar o Seta para tratar o convênio com a “Associação dos Jogadores de Futebol da SetaDigital – AJFSD”.
O primeiro passo então será termos no Seta um cadastro com o vínculo FORNECEDOR (obrigatório no momento de cadastrarmos o convênio na tela “operadoras de cartão e convênio”) e outro com o vínculo CONVÊNIO, que permitirá ao lojista tirar relatórios, unificar e realizar a baixa dos títulos a receber provenientes do convênio informando o convênio na tela de “controle de convênios”.
Adotaremos aqui a segunda opção: um único cadastro com vínculo de Fornecedor e Convênio.
Para criar este cadastro, siga os seguintes passos:
Na próxima janela, selecione o tipo de pessoa: Física ou Jurídica, e preencha os dados conforme o tipo de pessoa. OBS: Não é necessário preencher CPF ou CNPJ para pessoa Física ou Jurídica respectivamente. Após, clique no botão “Continuar”.
Termine de preencher os dados e se atente as seguintes marcações: Marque os campos Fornecedor e Convênio. O campo Tipo Contribuinte é obrigatório e deverá ser preenchido. Após preencher, clicar no botão “Salvar”.
Após, Seta retornará a tela de Cadastro Geral apresentando o cadastro recém-criado.
Este procedimento é necessário pois será aqui que iremos configurar o convênio para que o mesmo seja disponibilizado no momento de finalizar a venda.
Na tela Contratos de Operadoras de cartão e convênio, clique no botão Incluir para cadastrar o convênio.
Preencha a tela com os dados do convênio e atente-se as seguintes observações:
01 - Selecione o tipo Convênio;
02 - Selecione a operadora “Outro Serviço”;
03 - Selecione bandeira débito genérico;
04 - Selecione a quantidade máxima de vezes que a loja poderá vender no convênio;
05 - Caso a empresa conveniada cobre uma taxa do lojista, será neste item do plano de contas que essa taxa será alimentada;
06 - Selecione a conta que receberá os valores provenientes da baixas das parcelas dos títulos de convênio (poderá ser uma conta bancária caso a empresa conveniada realize um depósito para o lojista ou uma conta “financeiro”, caso a empresa conveniada pague o lojista em mãos.
07 - Selecione a quantidade máxima de vezes que a loja poderá vender no convênio;
08 - Caso a empresa conveniada cobre uma taxa do lojista, informe as taxas para cada parcela;
09 - selecione as lojas que deseja habilitar este convênio;
10 - Finalize o cadastro do convênio clicando no botão Salvar.
Depois de clicar no botão Salvar, é possível visualizar pela tela de contratos das operadoras de cartão e convênio o código, nome da operadora, contrato e observação.
Caso queira imprimir a listagem de todas as operadoras e convênios cadastrados basta clicar no menu lateral 'Imprimir Listagem'
Será aberto uma tela de impressão com as colunas Código (código da operadora), Descrição, Conta, Prazo, Prazo Parc., Prazo Déb., Taxa %, Taxa % Parc., Taxa % Deb., Empresas e Contrato.
Retornando para a tela principal de contratos ainda tem o botão Exportar e Fechar.
Acesse o retaguarda > cadastros > em Cadastros de Clientes, é possível sinalizar para o cliente conveniado qual o convênio que ele faz parte. Para isto, acesso o cadastro de clientes estando no módulo caixa ou retaguarda e no campo Convênio presente na aba Crediário, clique na lupa ao lado do campo, irá aparecer todos os convênios cadastrados, selecione algum e clique em Exportar.
Irá aparecer o convênio selecionado no campo correspondente na aba Crediário.
Acesse o retaguarda > cadastros > convênios > clique no menu lateral F3-Novo
Irá aparecer a tela de Cadastro de convênio
Em informações Iniciais você pode escolher
1 - Pessoa Física
2- Pessoa Jurídica
Se escolher a primeira opção, irá aparecer Nome, CPF
Se escolher a segunda opção, irá aparecer Razão Social
Clicando no botão Continuar irá abrir uma nova tela
Na seção Informações Principais, temos o campo Nome, Fantasia, Contato, Cnpj, Ie, Telefone, Fax
Na seção Endereços, temos Cep, País, Endereço, Bairro, Cidade/UF, E-mail, Observações, Cx Postal
Clique no botão Salvar para criar o cadastro
Clique no botão Fechar para Sair da Tela
Entre no Seta, acesse o Caixa, Após usuário preencher os passos 1, 2 e 3, chegaremos ao passo 4. Pagamento.
Neste momento, usuário deverá selecionar a forma de pagamento 02-Cartão POS.
Seta irá abrir a janela Complemento do Pagamento e usuário deverá informar:
IMPORTANTE: É possível cadastrar no Seta uma condição de pagamento específica para tratar as vendas em convênio! Esta condição estará disponível no passo 3. Produtos. Segue um print que exemplifica esta situação:
Para a realização do controle dos convênios, o Seta possui uma ferramenta que permite ao usuário realizar diversas operações, como listagem dos títulos em aberto dos conveniados para que seja encaminhado a empresa conveniada, realizar a baixa das parcelas em aberto e consultar as parcelas já baixadas. A ferramenta se chama Controle dos Convênios e está alocada em:
Retaguarda -> menu Financeiro -> Controle dos Convênios.
Após acessar, a ferramenta nos apresenta a seguinte tela:
O procedimento inicial envolve a seleção do convênio desejado no campo "Convênio". Em seguida, o usuário tem a opção de escolher um dos filtros, "Vencimento" ou "Lançamento", e especificar o período desejado. Além disso, no menu lateral, é possível selecionar a empresa e o status, que pode ser "aberto" ou "baixado".
Com base nos critérios de filtro escolhidos, as informações do Cliente, Documento, Autorização, Lançamento, Vencimento, Compra, Parcela e Baixar serão exibidas no lado direito da tela.
Na parte inferior da tela, existe uma coluna que atua como um totalizador, exibindo o valor total das parcelas e a quantidade de itens selecionados.
Se um título estiver marcado como "baixado", ele será destacado em verde e o valor será somado apenas ao campo "totalizador de valores baixados".
Se um título não estiver baixado, ele será destacado em preto e contribuirá para a soma no campo "Marcados Para Baixar".
Segue abaixo um exemplo, onde o usuário realizou o seguinte filtro: todas as parcelas em aberto do convênio AJFSD da empresa 01, que vencem entre 01/08/2023 a 30/09/23
Notem que o Seta apresentou 02 parcelas em aberto que totalizaram R$ 1690,00.
Neste momento, usuário conseguirá fazer as seguintes ações:
Editar Título: Caso seja necessária a edição de algum título a receber, o usuário também poderá editá-lo dentro desta ferramenta. Basta usuário selecionar o título a ser editado e depois clicar em Editar Título. Após clicar, o título a receber será aberto com a possiblidade de ser editado.
Geração de relatório:
O usuário tem a capacidade de gerar um relatório destinado à empresa conveniada, permitindo que esta efetue os pagamentos pendentes de seus conveniados. Para realizar esse procedimento, o usuário simplesmente precisa clicar no botão "Cobrança Convênio", o que resultará na geração do seguinte relatório:
Ao final da coluna "Documento", serão apresentados os totais dos registros encontrados, bem como totais nas colunas "Parcela", "Taxa" e "Total".
Resumo dos convênios: Clicando neste botão, usuário poderá ter uma visão resumida de cada convênio do período informado, onde será possível listar os valores baixados e em aberto de cada convênio. As colunas dessa tela são, Nome do Convênio, Parcelas, Valor, Taxa, Valor líquido, Baixado, Aberto e no final um totalizador e por fim há uma opção de Imprimir o que é mostrado clicando no menu lateral 'Imprimir'.
Ao acionar o botão "Imprimir" nesta tela de Resumo de Convênio, o sistema apresentará o seguinte relatório:
