Documentos fiscales - Inventario

Los documentos fiscales se utilizan para imputar una factura o una nota de crédito a la recepción o devolución de mercadería desde la estación. Existen dos formas de imputar un documento fiscal:

• Nuevo documento fiscal generado desde administración de documentos fiscales
• Cuando el proveedor está integrado a un portal, la factura se envía mediante interface

Desde el módulo inventario/Documentos fiscales se podrá acceder a la lista de documentos fiscales generados.

Filtros de la administración de documentos fiscales

Para facilitar la búsqueda de los documentos fiscales dentro de los listados, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Tienda: aplica para BMC solamente, sino es la tienda actual (para BMT)
• Proveedor: se puede seleccionar uno específico de la lista de proveedores habilitados en la tienda o en su defecto "indistinto" y listará los documentos fiscales de todos los proveedores.

• N° desde/N° hasta: se puede seleccionar un rango específico de documentos fiscales por su numeración. De no ingresarse un valor, listarán todos los documentos fiscales según el resto de los filtros ingresados.

• Estado: se podrá seleccionar por alguno de los estados posibles de un documento fiscal, de no ingresarse un valor específico, listará todos los documentos fiscales en todos sus estados. Para mayor detalle ver Estados y acciones de un documento fiscal

• Nro. de comprobante

• Fecha desde y hasta: la búsqueda la realiza sobre la fecha de generación del documento fiscal.

Acciones disponibles

Dependiendo el estado del documento fiscal, se cuenta con las siguientes acciones:

• Editar
• Definir
• Cancelar
• Confirmar
• Ver
• Docs. Relacionados

Desde el BMC solamente se puede acceder a la consulta de esta información, no se podrán generar documentos.

Datos del documento fiscal

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a un documento fiscal.

• Estado: informar el estado en el cual se encuentra el documento fiscal. Ver Estados y acciones de un documento fiscal
• N°: número del documento fiscal asignada por Bridge.
• Tienda origen: nombre de la tienda o sucursal que generó el documento.
• Proveedor: nombre del proveedor del documento fiscal.
• Operador: usuario que genera el documento fiscal.
• Número de comprobante: nro. del documento fiscal.
• Fecha de comprobante
• Monto total
• Botón de ACCIONES habilitadas (dependiendo del estado del documento fiscal, se habilitarán las acciones)

Nuevo documento fiscal

Ingresando al menú "Documentos fiscales", y presionando el botón "Nuevo", podemos generar un nuevo documento.
Los campos a completar son los siguientes:

• Número: asignado por el sistema.
• Tienda origen: se asigna la tienda actual.
• Fecha de creación: se asigna la fecha de creación del documento fiscal.
• Operador: usuario que genera el documento de fiscal
• Proveedor: sugiere en base al texto ingresado autocompletando.
• Fecha comprobante: por defecto se informa la fecha del día pudiendo modificarse.
• Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
• Tipo comprobante: factura o nota de crédito
• Número CAI y Fecha de vencimiento CAI
• Cantidad de hojas
• Valor Neto
• Valor Exento
• Impuestos internos
• IVA (Base, Servicios y diferencial)
• Percepciones (IVA/IIBB)
• Importe total del doc. (se valida que sea distinto de 0)
  • Igual a la sumatoria de Valor neto, valor exento, impuestos internos, IVA base, IVA servicios, IVA diferencial, percepción IVA y percepción IIBB.
• Orden de compra (no es posible su edición)
  • Únicamente se utiliza cuando el proveedor está integrado y el documento fiscal llega mediante la importación de la ASN

Al completar el formulario, se validarán los datos obligatorios y al presionar el botón "Guardar" pasará a una próxima pantalla con los datos de la cabecera del documento fiscal y el detalle del mismo.

• En el detalle se podrá asignar documento o tomará el documento de recepción.
  • Se podrán ingresar uno o más documentos
  • La búsqueda se realiza sobre los documentos con estado "Pendiente de imputación". También se deberá considerar:
    • Proveedor: mismo que el seleccionado en la cabecera
    • Tipo de documento:
      • Si la selección en la cabecera fue factura: Recepción
      • Si la selección en el cabecera fue nota de crédito: Devolución a proveedor
    • Irá autocompletando con: código del documento/nro de comprobante/total del comprobante
• Detalle de artículos
  • A medida que el operador asocia el documento de recepción o de devolución a proveedor al documento fiscal, se actualiza la sección de detalle de artículos con todos los artículos del documento asociado.

Se completan los datos de la cabecera del "nuevo documento fiscal" y luego se presiona el botón "Guardar". Pasará a informar el detalle del documento fiscal.

Acciones disponibles en el detalle del documento:

• Agregar documento:
  • Con la acción de autocompletado, irá sugiriendo los documentos pendientes de imputación según sea factura (recepción) o nota de crédito (devolución de proveedor) del proveedor del encabezado.

• • Luego de seleccionarlo, con el botón se asociará al documento fiscal y los productos que éste tiene (recepción o devolución del proveedor)

• Eliminar documento:
  • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un documento dentro del documento fiscal.
• Imprimir: se genera un documento pdf con los datos del documento fiscal.
• Volver: se guarda la imputación en estado "abierta" volviendo al listado de documentos fiscales.
• Confirmar:
  • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, pasará a estado "Cerrada" y será replicada a BMC.

Pasará a estado "Cerrada" y se listará en el listado de documentos fiscales.

Estados y acciones de un documento fiscal

Un documento fiscal puede tomar os siguientes estados:

• Abierta: Se creó la recepción pero no se confirma aún ya sea porque aún le faltan artículos por agregar, o bien porque el administrador desea mantenerla como pendiente de confirmación.
• Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "abierta" son las siguientes:

• Pendiente recepción: No tiene documentos de recepción/devolución asociados.
• Las acciones que se permiten realizar sobre un documento fiscal con estado "pendiente recepción" son las siguientes:
  • • Ver
    • Recibir
    • Asociar
    • Docs. relacionados
    • Cancelar

• Cerrada: Se recibió el total de la mercadería correspondiente a la orden original. Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "Cerrada" son las siguientes:

• Cancelada: Se cancela el documento fiscal. Las acciones que se permiten realizar sobre un documento fiscal con estado "Cancelada" son las siguientes:

Ver documento fiscal

Ver: Se muestra el detalle del documento fiscal sin posibilidad de edición, si se podrá generar un documento pdf con sus datos con el botón "imprimir"

Editar documento fiscal

Sólo si un documento fiscal se encuentra en estado "abierta" es posible "editar".
Al seleccionar la acción "editar" de un documento fiscal, se podrán modificar.

Luego de editar el encabezado del documento fiscal, al presionar el botón "Guardar" pasará a informar el detalle del documento fiscal.
Las acciones disponibles serán:

• "Agregar documento"
• "Anular artículo"
• "Confirmar": el documento fiscal pasa a estado "cerrada"
• "Volver": el documento fiscal continúa en estado "abierta"
  • Vuelve a la lista de documentos fiscales.
• "Imprimir": se genera un archivo pdf con los datos del documento fiscal.

Imprimir datos fiscales

Imprimir: se muestra genera un archivo pdf con los datos del documento fiscal con el botón "imprimir"

Docs. Relacionados

Doc. Relacionados: Se muestra la lista de los documentos asociados al documento fiscal. Mediante la opción "Detalle" se pueden consultar los mismos.
Presionando el link "Ver" pasará a la pantalla del detalle del documento (según su tipo) del mismo modo que la opción "Ver" de las acciones disponibles.

Actualización

Luego de generado un documento fiscal si el mismo se confirma:

• es enviado a BMC para su actualización en Central.

Documentos fiscales en BMC

En BMC sólo se podrán visualizar los documentos fiscales que se hayan generado en todas las tiendas. Siempre y cuando las mismas no se encuentren en estado "abierta". No se podrán crear nuevos.
El listado de los documentos fiscales se podrá filtrar por los siguientes campos:

• Tienda (lista de tiendas o todas)
• Proveedor
• Nro desde y hasta (del documento)
• Estado (del documento)
• Número de comprobante
• Fecha desde-hasta

Las únicas acciones disponibles en BMC para los documentos fiscales son: