Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta?

descreva o que é a ferramenta

Essa função do sistema nos permite gerar um arquivo que é aceito por várias instituições financeiras. Dentro desse arquivo nós vamos ter registrado nossos boletos que estão lançados no nosso sistema e que possui código de barras. Nós vamos subir esse arquivo depois no site do banco e ele irá conseguir fazer o pagamento automático de todos esses boletos com as informações que nós enviamos através do nosso arquivo CNAB.

Manual de uso da ferramenta

aqui será o manual do produto/como usar/ensinar o cliente a mexer na solução

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

obrigatório

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Arquivos de Pagamento CNAB e deixe marcado a caixa de seleção Acessar

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_11-25-30.png

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Financeiro CNAB e deixe marcado a caixa de seleção Acessar

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_11-26-10.png

Acessar: Acesso a opção retorno CNAB na tela de títulos a pagar.

Funcionalidade

Antes de tudo, você precisa validar se há o código de barra no título.

Acesse o retaguarda > Financeiro > títulos a pagar

Use o filtre para encontrar o título do boleto e depois que clicar no botão Filtrar, irá aparecer uma próxima tela. Selecione o título e clique em Editar Título

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_10-48-55.png

Irá abrir a tela de Edição, procure o campo Cód. Barras e informe o código e clique no botão F8-Salvar.

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_10-49-46.png

Agora para gerar o Arquivo Remessa, você acessa o retaguarda > Financeiro > Arquivo CNAB de pagamentos.

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_11-0-58.png

No menu lateral temos os botões:

Filtrar: Realiza o filtre definido pelo usuário

Gerar Remessa: Botão que gera os arquivos remessa conforme os filtros definidos pelo usuários

Processar Retorno: Botão que gera os arquivos retorno conforme os filtros definidos pelo usuários

Fechar: Botão que permite sair da tela

Ainda no menu lateral temos os filtros:

Empresa: Define a empresa irá trazer apenas os títulos dessa empresa

Período: É possível escolher ou a data de lançamento ou de vencimento

Fornecedor: Define o fornecedor e irá trazer apenas os títulos desse fornecedor

Ainda no menu lateral temos os filtros de Cobrança:

Conta: Todas as Contas Correntes cadastradas no sistema

Tipo Serviço: É o tipo de serviço definido, por exemplo, FORNECEDOR, ou seja, são boletos de fornecedor que possuem códigos de barra.

Forma de Pagamento: Temos as opões 'Pagamento de Concessionárias', 'Boletos do Itau' e 'Boletos de outros Bancos'. Lembrando que você precisa se certificar que o banco escolhido já está homologado no Seta.

No lado direito temos as colunas: Fornecedor, Valor, Vencimento, Lançamento, Parcela, OK (para poder selecionar um ou mais títulos)

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_11-2-0.png

Depois de definir os filtros, clique me Filtrar irá aparecer os títulos de boleto.

Você pode selecionar os títulos que deseja e clicar em 'Gerar Remessa' e clique em 'Sim'

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_11-6-11.png

Logo em seguida, ele mostrar uma mensagem que o arquivo de remessa foi gerado com sucesso e ainda mostra o caminho que esse arquivo foi saldo

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Agora você pode colocar esse arquivo no site do banco onde ele irá fazer a leitura e o pagamento automático dessas despesas.

Após a criação do arquivo, quando o banco concluir os pagamentos, ele fornecerá um arquivo de retorno que conterá detalhes de todos os títulos liquidados. A partir daí, você poderá baixar esse arquivo diretamente do portal bancário e integrá-lo ao sistema. O ERP irá realizar automaticamente a baixa dos boletos no sistema.

Depois de ter o arquivo retorno, você pode clicar no botão 'Processar Retorno ', irá abrir uma nova tela de Cnab de pagamento. Na categoria Portador, escolhe o banco que realizar o processo de gerar o arquivo remessa e que baixou o arquivo retorno. No momento que define a conta, irá preencher automaticamente os campos Banco, Agência, Cedente conforme o que foi cadastrado no sistema.

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Logo abaixo tem o campo Arquivo. Em 'Local dos Arquivos de Retorno', você clicar na lupa, selecione a pasta onde você armazena os arquivos retorno e clique em ok.

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Em seguida, tem o campo Arquivos de Retorno a Processar onde irá aparecer todos os títulos encontrar no arquivo retorno nas colunas Arquivo e OK. Ao clicar no botão 'Processar' e confirmar a mensagem, o seta irá realizar a baixa automática de todos os boletos.

Caso você queira Gerar o CNAB a partir da tela Títulos a Pagar, você acessa o retaguarda, financeiro, títulos a pagar, faça o filtro para encontrar o títulos a pagar, selecione o título, primeiro clique no menu lateral 'F5 - Liberar Pagamento' e depois clique em 'Gerar Cnab'.

Calçados > FINANCEIRO: Arquivos CNAB de pagamentos no SetaERP > image-2023-9-27_11-33-17.png

Informe as informações do portador, escolha a pasta onde está o arquivo retorno e clique no botão 'Processar'. Caso tenha o título dentro do arquivo, depois de ser processado, o título que foi selecionado na tela do titulo a pagar será baixado.