Veja nesta página: principais rotinas de CNAB

Objetivo

Remessa

Retorno

Objetivo

Este artigo tem como objetivo realizar integração com a instituição financeira para envio de arquivo de remessa de títulos para registro de cobrança e descrever o processo realizado pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), que refere-se ao formato de arquivo utilizado para a troca de informações entre bancos e empresas. O principal objetivo do CNAB é padronizar a troca de dados entre instituições financeiras e seus clientes, permitindo a automação de processos bancários, como pagamentos, recebimentos, conciliações e outras transações financeiras.

Remessa

Este processo permite que, na integração via remessa CNAB, além do envio do arquivo de remessa com os boletos a serem registrados nas instituições financeiras, o usuário acompanhe a atualização da situação da cobrança destes boletos registrados; a cada ação que o banco registre, a atualização é realizada no título no e-Millennium através do arquivo de retorno pelo respectivo banco.

Como Gerar a Remessa de Arquivo CNAB

Esse arquivo de remessa contém informações detalhadas sobre cada transação, como o valor, a conta de origem, a conta de destino e outros dados relevantes. Geralmente, esses arquivos seguem padrões específicos, como o CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) no Brasil, que define a estrutura dos arquivos de remessa de borderô para facilitar a integração com sistemas bancários.

1. Para gerar um arquivo de remessa, acesse o evento configurado através do caminho: Financeiro > Receber > Borderô;
2. Ao clicar em Procurar, selecione na lista o Borderô desejado, e selecione a opção Gerar Arquivo;
3. Selecione nos campos os parâmetros do banco para qual será enviado a remessa;
4. Clique em Efetivar para gerar o arquivo.

Retorno

O retorno das informações irá receber as atualizações realizadas pelas instituições financeiras conforme as atividades com o boleto bancário decorrem.

Conforme os comandos são recebidos, eles são atualizados nos títulos gravados no sistema; cada ação corresponde a um código relacionado com o layout do banco, que deve variar para cada instituição financeira, tratados em layouts específicos.

Estas atualizações/ações podem ser desde o simples recebimento do boleto, passando por ações de protesto ou cartório, até a rejeição do registro por algum motivo.

Como Realizar um Retorno de Arquivo CNAB

1. Para realizar um recebimento arquivo CNAB, acesse o evento configurado através do caminho: Financeiro > Receber > Integrações > Retorno CNAB;
2. Ao carregar a tela, selecione nos campos os parâmetros do Banco, Carteira, Conta;
3. Caso necessário configure o parâmetro Apagar Arquivo Após o Processamento;
4. Clique em Efetivar para efetuar o recebimento.

Baixa Automática de Valores

Quando o retorno da informação da instituição financeira via PlugBoleto relata a confirmação do pagamento do boleto enviado, o sistema realiza a baixa (liquidação) deste título a receber automaticamente, efetivando o recebimento deste valor na conta da empresa.

Layouts (Bancos Disponíveis)

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