O Linx Postos AutoSystem® fornecerá total controle dos cheques emitidos e recebidos pela empresa, permitindo realizar consultas, vendas, gerar arquivos de custódia dentre outras funcionalidades.
Para utilizar corretamente o controle de cheques será necessário:
Abaixo pode ser conferida a relação de bancos homologados para a conciliação de cheques:
| Código | Banco |
|---|---|
| 001 | Banco do Brasil S.A. |
| 237 | Bradesco S.A. |
| 341 | Itaú Unibanco S.A. |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo |
| 748 | Sicredi S.A. |
O LINX Postos AutoSystem® possui integração com alguns modelos de leitores de código de barras agilizando a inserção dos dados do cheque, que só funcionará de acordo se estiver configurado. Antes de realizar a compra de equipamento para leitura de cheque, consulte a lista e modelos.
Para configurar o leitor de cheque acessar o módulo Configurar Estação > Leitor de Documento, a janela abaixo será exibida:
Esta janela possui os campos:
Possui a opção:
Após informar os campos será possível testar a comunicação do leitor, clicar no botão Testar comunicação. Para registrar as informações clicar no botão Salvar.
Para realizar as operações, será necessário configurar alguns motivos de movimentação.
Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
Clicar no botão Novo e informar os campos:
Na aba Informações informar o seguinte campo:
Conforme imagem abaixo:
Esta janela possui os campos:
Esta janela possui os campos:
Esta janela possui os campos:
Possui a opção:
Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.
Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
Clicar no botão Novo e informar os campos:
Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.
Este motivo de movimentação será necessário para realizar a baixa de títulos no módulo Caixa. Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
Clicar no botão Novo e informar os campos:
Tipo movto: selecionar a opção Baixa de Pendência e FormaBaixa.
Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.
Este motivo de movimentação será necessário para realizar a baixa de títulos no módulo Gerencial. Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
Clicar no botão Novo e informar os campos:
Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.
No módulo Caixa do Linx Postos AutoSystem® será possível realizar diversas operações, tais como vendas com cheque, consultas dentre outras.
No caixa será possível realizar a consulta de cheques através da consulta de crédito ou através da consulta CheckExpress.
Para realizar a consulta de crédito será necessário acessar o módulo Caixa e clicar no botão Consultar Cliente. A janela abaixo será exibida:
Informar os campos:
Após informar os campos clicar no botão Consultar Crédito – F5. A janela abaixo será exibida:
Nesta janela será possível verificar o crédito geral do cliente, o quanto foi utilizado e quanto está disponível.
A aba Resumo exibirá o total de pendências do cliente, conforme imagem abaixo:
A aba Detalhes exibirá os documentos em aberto do cliente, exibindo o valor, a data de vencimento, o número do documento entre outras informações. Conforme imagem abaixo:
O módulo Check Express permitirá realizar a consulta dos dados do cheque, permitindo avaliar a concessão de crédito, análise de risco, prevenção de fraude, inadimplência. Para adquirir este módulo é necessário entrar em contato com o setor comercial da Linx® Sistemas ou com seu canal de atendimento.
Acessar o módulo Caixa e clicar no botão Caixa ou a tecla de atalho F10. A janela abaixo será exibida:
Acessar o menu Consultas > Consultas realizadas CheckExpress, a janela abaixo será exibida:
Nesta janela informar os campos:
Após informar os campos clicar no botão Consultar – F5 para que os resultados sejam exibidos.
O Linx Postos AutoSystem® permitirá vendas com cheques à vista e a prazo, conforme a seguir:
Para realizar vendas com cheque à vista, acessar o módulo Caixa e selecionar a forma de pagamento Cheque à Vista.
A tela abaixo será exibida:
Após informar os campos clicar no botão Confirmar para finalizar a venda.
Para realizar vendas com cheque a prazo, acessar o módulo Caixa e selecionar a forma de pagamento Cheque Pré-datado.
A tela abaixo será exibida:
Após informar os campos clicar no botão Confirmar para finalizar a venda.
O módulo Caixa permitirá realizar recebimentos de contas a receber, podendo receber notas a prazo, faturas a receber dentre outras. Para realizar recebimentos, clicar na tecla de atalho R. A janela abaixo será exibida:
Esta janela possui os filtros:
Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar – F5 para visualizar as contas a receber referentes aos filtros informados. Conforme imagem abaixo:
Selecionar os títulos desejados e clicar no botão Baixar títulos selecionados – F5. Será possível realizar os pagamentos com cheque à vista ou pré-datado, conforme abaixo:
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema questionará se deseja lançar mais formas de pagamento, conforme imagem abaixo:
Ao clicar no botão Sim, retornará a janela de forma de pagamento.
Se clicar no botão Não, prosseguirá com a operação. A janela abaixo será exibida:
Esta janela possui as guias:
Após verificar os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5 para finalizar a operação.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema questionará se deseja lançar mais formas de pagamento, conforme imagem abaixo:
Ao clicar no botão Sim, retornará a janela de forma de pagamento.
Se clicar no botão Não, prosseguirá com a operação. A janela a seguir será exibida: 
Esta janela possui as guias:
Após verificar os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5 para finalizar a operação. Será impresso no ECF um comprovante do recebimento. Conforme imagem abaixo:
Será possível realizar recebimentos através do menu Caixa, acessar o módulo
Caixa e clicar no botão Caixa ou na tecla de atalho F10.
Após acessar o menu Caixa, selecionar a aba Recebimentos e clicar no botão
Novo – F8. Serão exibidas as janelas conforme explicado anteriormente.
Para realizar a baixa de cheques acessar o botão Contas no módulo Gerencial. A janela abaixo será exibida:
Informar os campos:
Após informar os campos clicar no botão Confirmar. A janela abaixo será exibida:
Serão exibidos os títulos de acordo com os filtros informados. Para realizar a baixa clicar no botão Novo.
A janela abaixo será exibida:
Selecionar a forma de baixa desejada e clicar no botão Confirmar. A janela abaixo será exibida:
Informar os campos:
Após informar os campos clicar no botão Próximo. Selecionar os títulos desejados e clicar no botão Próximo, conforme imagem abaixo:
Selecionar a conta em que será dada a entrada do valor baixado. Conforme imagem abaixo:
Informar os campos:
Após verificar os campos clicar no botão Concluir, o sistema fará o seguinte questionamento:
Para realizar a baixa clicar no botão Sim, serão realizadas as baixas, ao clicar em Não permitirá alterar os dados para posterior baixa. Após clicar no botão Sim o processo será realizado.
O Depósito de Cheques permitirá automatizar o processo de envio dos cheques em um determinado dia para o banco.
A Custódia de Cheques é um serviço de guarda dos cheques recebidos pela empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio.
A rotina Conciliação de cheques tem como objetivo processar o extrato da conta corrente, registrar automaticamente a compensação dos cheques que foram entregues a clientes e verificar se as informações de compensação do cheque estão de acordo com as informações de emissão do mesmo, para utilizar esta rotina acessar Financeiro > Cheques Emitidos > Conciliação de Cheques.
A seguinte janela será exibida:
Informar os seguintes campos:
Caso o sistema encontre alguma crítica no arquivo a janela abaixo será exibida:
Para corrigir as inconsistências encontradas entrar em contato com o suporte de Linx Postos AutoSystem®.
Após clicar no botão Confirmar o sistema questionará se deseja prosseguir com o processamento do arquivo. Conforme imagem abaixo:
Ao clicar no botão Sim o arquivo será processado e ao finalizar será exibido um relatório com as informações do processamento. Conforme imagem abaixo: 
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de cheques emitidos e recebidos.
Exibirá as informações referentes aos cheques recebidos ou emitidos para a conta selecionada. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Relação de cheques.
A janela abaixo será exibida:
Este relatório possui os seguintes filtros:
O filtro Modo permitirá selecionar as opções:
O filtro Agrupar permitirá selecionar as opções:
O filtro Ordenar permitirá selecionar as opções:
O filtro Situação permitirá selecionar as opções:
O filtro Exibir permitirá selecionar as opções:
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem abaixo:
Exibirá as informações referentes a posição dos cheques emitidos pela conta corrente selecionada. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Posição geral de cheques.
A janela abaixo será exibida:
Este relatório possui os filtros:
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem abaixo:
