1. Conceito

Esta documentação tem o objetivo de informar e orientar os clientes referente à funcionalidade de Troca de Valores. A Troca de Valores, por sua vez, é uma rotina que permite que o cliente troque um cheque, uma carta frete ou qualquer outro documento do tipo A Receber por um valor em espécie (normalmente, dinheiro).

No módulo Caixa, é possível lançar e gerenciar as trocas de valores através das rotinas descritas a seguir.

Abaixo, veja as informações sobre esta funcionalidade.

2. Permissões de Usuário

Veja as informações para esta funcionalidade referentes às permissões de usuário:

Permissões de Troca de Valores

2.1 Permitir Troca de valores

Esta permissão permite que o Operador de Caixa realize a troca de valores. Caso esta permissão esteja Desativada:

• O sistema apresenta uma janela para informar um usuário que possui permissão;
• Ao informar um usuário com permissão, o sistema segue com a rotina normalmente.

2.2 Permissões para Troca de Valores (Operações dos Registros)

Esta permissão permite o acesso às operações de troca de valores, onde:

• Incluir: esta opção permite apenas incluir um lançamento;
• Visualizar: ao acessar a rotina de gerenciamento de troca de valores com a opção Visualizar Desativada, o sistema apresenta uma janela para informar um usuário que possui permissão;
• Altera: esta opção não tem funcionalidade para esta operação;
• Excluir: acessa o gerenciamento de troca de valores. Caso a permissão esteja Desativada, o sistema apresenta uma janela para informar um usuário com permissão.

2.3 Obrigar campo Placa na Troca de Valores

Esta permissão obriga o usuário a informar o campo Placa ao registrar uma troca de valores, onde:

• Ao clicar em Confirmar, caso não tenha sido informado a Placa:
  • O sistema apresenta uma janela com uma mensagem de erro, solicitando para informar a Placa (imagem de exemplo abaixo);
  • O sistema não deixa continuar a operação sem informar a Placa.

Permissão de Placa na Troca de Valores

2.4 Obrigar campo Motorista na Troca de Valores

Esta permissão obriga o usuário a informar o campo Motorista ao registar uma troca de valores, onde:

• Ao clicar em Confirmar, caso não tenha sido informado o Motorista:
  • O sistema apresenta uma janela com uma mensagem de erro, solicitando para informar o Motorista (imagem de exemplo abaixo);
  • O sistema não deixa continuar sem informar o Motorista;
  • O sistema valida se é um Motorista sem cadastro ou um Motorista com cadastro.

Permissão de Troca de Valores sem permissão e sem Motorista informado.

3. Configuração do Motivo de Movimentação

Para a funcionalidade de Troca de Valores, deve-se cadastrar o Motivo de Movimentação no menu Gerencial > Cadastros > Motivo de movimentação > guia Informações > Outras informações.

• Campo Troca de Valores: ao marcar/habilitar esta opção, os dados são sincronizados para o PDV;
• Campo Valor Troca: neste campo, deve ser informado um determinado valor que poderá ser usado ao realizar a troca. Esse valor, por sua vez, será fixo no lançamento:
  • A informação é sincronizada para o PDV;
  • Quando o campo estiver vazio, o sistema entende que não haverá um valor fixo.

Configuração da Troca de Valores e o seu Valor

3.1 Configuração no cadastro do Cliente, permitindo o Cliente com troca de valores

• No menu Gerencial > Cadastros > Cliente > guia Política comercial, deve-se habilitar opção Permite troca de valores. Esse dado é sincronizar para o PDV.

3.2 Obrigatoriedade do preenchimento da Pessoa

• Se o Cliente informado e a opção Permite troca de valores estiver habilitada;
• Se o Motivo de Movimentação e a opção Pessoa Requerido (na guia Campos) estiver habilitada.

Permissão de Troca de valores por Cliente + Motivo de Movimentação

4. Configuração Caixa Ponto de Venda, campo para desabilitar a Troca de Valor para o Caixa e no cadastro da Empresa

No menu Gerencial > Configuração > Caixa > Caixa ponto de venda:

• Caso a opção Desabilitar troca de valores no caixa esteja Ativada:
  • A informação é sincronizada para o PDV.

Desabilitar a Troca de Valores por Máquina

No menu Gerencial > Parâmetros > Empresa > guia Configuração:

• O sistema sincroniza a informação para o PDV, onde:
  • Caso a opção Desabilitar Troca de Valores esteja Ativada, é ocultada do PDV a opção de Troca de Valores. Com isso, será desabilitado para todos os PDVs, diferente da opção descrita acima (que é por Conta Caixa).

Desabilitado por padrão: BackOffice do SWE.

Desabilitar a Troca de Valores por Empresa

5. Gerenciamento de Troca de Valores

No menu PDV > Financeiro > Gerenciamento de troca de valores, é apresentada a guia para gerenciar a troca de valores (imagem de exemplo mais abaixo), onde é apresentada a relação de lançamentos feitos no mesmo Caixa aberto.

Possui as seguintes informações, separadas por:

• Troca de valores, com as informações:
  • Documento: número do documento informado no momento do lançamento;
  • Hora: hora do registro do movimento;
  • Cliente: cliente informado no lançamento (caso possua o Cliente);
  • Valor: valor informado no lançamento;
  • Valor total: valor totalizando todos os lançamentos desse agrupamento.

• Recebimentos, com as informações:
  • Forma de pagamento: apresenta a forma de pagamento registrada no recebimento;
  • Valor: valor informado no lançamento;
  • Valor total: valor totalizando todos os lançamentos desse agrupamento.

• Pagamentos, com as informações:
  • Forma de pagamento: apresenta a forma de pagamento registrada no recebimento;
  • Valor: valor informado no lançamento;
  • Valor total: valor totalizando todos os lançamentos desse agrupamento.

• Botões:
  • Novo: apresenta a tela de lançamento de Troca de valores, permitindo efetuar um novo lançamento;
  • Excluir: permite excluir o lançamento na relação de troca de valores. É apresentado um questionamento ao Operador se deseja excluir o lançamento;
  • Comprovante: selecionando a troca de valor, ao clicar no botão, será impresso o comprovante da troca de valores;
  • Fechar;
  • Confirmar.

Conforme for selecionando os lançamento de troca de valores, o campo Valor total (referente ao recebimento e pagamento) é alterado de forma dinâmica.

Guia de Gerenciamento das Trocas de Valores

6. Lançamento Troca de Valor

No menu PDV > Financeiro > guia Troca de valores, é apresentada uma janela para inserir as informações para troca de valores (imagem de exemplo mais abaixo). A partir da tecla F8 (ou ao clicar no botão Novo Lançamento), a tela é composta por:

• Cliente: deve-se informar o Cliente que será realizado o lançamento;
• Placa: deve-se informar a Placa do Cliente, onde:
  • Caso tenha sido informado um cliente, o sistema irá apresentar a lista das Placas cadastradas para o Cliente informado;
  • O sistema permite informar uma Placa avulsa.
• Motorista: deve-se vincular um Motorista que têm relação com Cliente;
  • O sistema lista os Motoristas vinculados ao Cliente informado;
  • O sistema permite informar um Motorista avulso;
  • Caso não tenha Cliente informado, o campo Motorista (assim que for clicado na lupa) apresenta a lista de todos os Motoristas cadastrados.
• Observação: pode-se informar uma observação para a troca de valores. Esse dado também é sincronizado para o sistema de Retaguarda, pois é apresentado na conferência de Caixa.

7. Lançar Motivo de RECEBIMENTO

Para o Recebimento:

• Há a coluna Forma de pagamento e Valor;
• Há o campo Valor Total, onde é exibido o valor total do recebimento informado.

Botões:

• Adicionar: há a janela para efetuar o lançamento financeiro, onde:
  • São listadas as formas de pagamentos aptas para adicionar como Recebimento. O sistema só apresenta a lista de pagamentos que, no Motivo, a conta a creditar esteja com as contas ( '1.1.2.2','1.1.2','1.1','1');
    • O "movimento" considera apenas = "E" > ENTRADA;
  • Quando informado um pagamento, exemplo: Carta Frete ou Nota a Prazo;
  • É feita a consulta de crédito do Cliente (caso informado), como já ocorre na venda do PDV.

Esta tela, por sua vez, possui um tratamento de forma dinâmica para os Motivos de Movimentação, onde os seguintes motivos que mudam a tela de forma dinâmica:

• CHEQUE;
• TEF;
• VALE.

Continuação dos Botões:

• Confirmar;
• Cancelar;
• Excluir: é possível fazer a exclusão do lançamento;
  • Só pode editar em casos que não foi salva a Troca de Valores pelo botão Confirmar;
  • É apresentada uma mensagem questionando a exclusão do recebimento.

Janela de Troca de Valores (dinâmica) com outros Motivos de Movimentação

Lista de Motivo de Movimentação

Mensagem de questionamento para a exclusão da Troca de Valor

8. Lançar Motivo de PAGAMENTO

Para o Papagemento:

• Há a coluna Forma de pagamento e Valor;
• Há o campo Valor Total, onde é exibido o valor total do pagamento informado.

Botões:

• Adicionar: há a janela para efetuar o lançamento financeiro;
  • São listadas as formas de pagamentos aptas para adicionar como pagamento;
  • Somente é apresentada a lista de pagamentos que, no Motivo, a conta debitar esteja com as contas ( '1.1.2.2','1.1.2','1.1','1');
  • O "movimento" considera apenas = "E" > ENTRADA.
• Confirmar;
• Cancelar;
• Excluir: é possível fazer a exclusão do lançamento. É apresentada uma mensagem questionando a exclusão do recebimento.

Troca de Valor apenas com Motivo, Observação e Valor

Filtro das Motivos de Movimentação apenas SAÍDAS = "S"

9. Condições para lançamento do RECEBIMENTO e PAGAMENTO

1. Ao inserir um recebimento e não adicionar o pagamento:

• Clicando em Confirmar, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Lançar o saldo (R$ 1,00) como TROCO EM DINHEIRO?";
  • Clicando em Sim: será adicionado o pagamento como troco em dinheiro e será finalizado o lançamento;
  • Clicando em Não: o sistema volta para a tela principal para adicionar um pagamento.

Lançamento em Troco sem informar o PAGAMENTO

2. Não é obrigado a informar o Cliente para inserir uma troca de valor:

• Portanto, o sistema permite inserir o recebimento normalmente. A não ser que: se o Motivo estiver marcado como Pessoa Requerida.

3. Ao inserir um valor no pagamento maior que o valor de recebimento, será apresentada a mensagem Total pago incorreto! O total pago não pode ser maior que o total recebido.

Mensagem de valor do Pagamento maior que o Recebimento

4. Caso o valor do Pagamento seja menor que o valor do Recebimento, será apresentada a mensagem Total dos pagamentos não corresponde ao total recebido! Lançar o saldo (R$ 2,00) como TROCO EM DINHEIRO?:

• Clicando em Sim: será lançado automaticamente com o valor que falta e será finalizada a troca de valores.

Lançar TROCO EM DINHEIRO para SALDO maior que o recebimento

5. Caso possua o valor informado no campo Valor Troca dentro do Motivo de Movimentação:

• Ao realizar o lançamento do recebimento, o campo Valor irá vir bloqueado e já com o valor informado no Motivo de Movimentação;
• A configuração do Cliente não permite realizar a troca de valores.

Campo Valor Bloqueado a partir da configuração do Motivo de Movimento

6. Caso o campo Permite troca de valor, no cadastro do Cliente, esteja desabilitado:

• O sistema irá apresentar uma mensagem no momento em que for registrar a troca de valores.

Configuração do Cliente que permite a Troca de Valores no Motivo de Movimentação

10. Emissão do comprovante ao registrar a Troca de Valores

No menu Gerencial > Configuração > Caixa > Caixa ponto de venda > Fiscal > ECF:

• Será sincronizado para o PDV caso o campo Emitir comprovante ao registrar troca de valores esteja Ativo;
  • Será enviado, obrigatoriamente, o campo Índice do comprovante.

• O layout é fixado no fonte para ser impresso:
  • O PDV valida que possui o campo ativado e, na finalização do lançamento da Troca de valores, imprimir o comprovante automaticamente.

• Caso o campo esteja desabilitado, não será impresso nenhum comprovante.

Impressão de Troca de Valores com Layout Fixo no Fonte