1 Conceito

A rotina de baixa liquidez por portadores dentro do AutoSystem foi desenvolvida para que atenda a necessidade de bloqueio de emissão de boletos para clientes que não possuem permissão para realizar cobranças bancárias. Este guia simplificado visa a demonstração das configurações necessárias e o conceito de sua funcionalidade. 

2 Configurações

Para utilização da rotina, além de ter as configurações de portadores, faturas e boletos, é necessário que seja realizado também a configuração a seguir: 
Acessar o sistema no módulo Gerencial > Cadastros > Clientes > Política Comercial > Banco, será exibido a imagem a seguir: 

Ao selecionar o botão ( + ) será possível inserir informações dos Bancos possíveis para uso deste cliente, ou se necessário informar o bloqueio, conforme imagem:



Esta tela possui as seguintes informações:

• Empresa: informar para qual empresa será utilizado, caso opte por deixar em branco, o sistema entenderá que deve ser aplicado em todas as empresas cadastradas;
• Banco: informar qual o banco poderá ou não ser emitido boleto;
• Opção: indica se para o banco selecionado está bloqueado a emissão de boleto.

Após realizar as configurações, clicar em Confirmar – F5 ou Cancelar – ESC para sair da rotina. O mesmo acesso pode ser realizado através do botão de edição caso seja necessário algum ajuste assim como a exclusão.

3 Funcionalidade

Após realizar as configurações e se certificar que tudo está correto, o usuário poderá realizar o uso das rotinas através da geração de boletos. Se as opções de uso do portador estiverem com a marcação de "bloqueado" ativas e for utilizado este portador no momento de geração de uma fatura ou boleto, será apresentado a mensagem a seguir para orientação do usuário:


Ao realizar a configuração de um banco padrão no cadastro de clientes sem marcar a opção de "bloqueado" em Gerencial > Cadastro > Clientes > Política Comercial > Banco e tentar realizar a geração de boleto em Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos com um banco que não seja o padrão cadastrado o sistema apresentará a mensagem a seguir:

Informações complementares:

• Campo empresa somente liberado na matriz;
• Nas filiais o cadastro da empresa será preenchido automaticamente;
• Os bancos que não estiverem marcados como bloqueados ou não forem colocadas informações nesta aba, o sistema entenderá que pode ser utilizado emissão de boletos e faturas;
• Será listado para o usuário apenas bancos com portador vinculado;
• Não será permitido incluir portador na conta de faturamento em que o banco esteja como bloqueado;

Para demais informações, é solicitado contato com o suporte do produto AutoSystem através do meios de contato já conhecidos.