Configuração
A parametrização inicial será realizada no Apollo.exe através do caminho: Configuração => Cadastros => Empresas e Revendas => Aba Parâmetros => Sub-aba
"Contabilidade"
Nessa aba, será marcado a opção "Gerar lançamentos contábeis transitórios para os impostos PIS/COFINS quando houver rateio nas notas fiscais de despesa"
Depois será necessário realizar a seguinte parametrização nesse caminho: Financeiro => Parâmetros => Gerais => Sub-aba "Param.Gerais 2"
Nessa aba será necessário marcar a seguinte opção: "Utilizar rateio de impostos/valores acessórios proporcional ao rateio por origem em notas de despesas."
Após realizar ambas as configurações basta realizar a integração contábil através do menu: Faturamento => Consulta => Relatórios => Operações Fiscais - buscar o a nota fiscal/documento que está registrado com os impostos e realizar a integração:
Após a integração, os resultados poderão ser conferidos no seguinte caminho: Contabilidade => Lançamentos => Digitação
Podemos observar que há lançamentos contábeis em contas transitórias para os impostos PIS/COFINS:
C - Conta 2110102001 - Fornecedor - Revenda Divisão 1 Sem Centro Custo 2000,00
D - Conta 1410101003 - Transitória - Revenda Divisão 1 Sem Centro Custo 2000,00
D - Conta 5150301001 - Despesa - Revenda Divisão 2 Com Centro Custo 2000,00
C - Conta 1410101003 - Transitória - Revenda Divisão 2 Sem Centro Custo 2000,00
C - Conta 4160201001 - Outras Desp - Revenda Divisão 2 Com Centro Custo 33,00
D - Conta 1410101003 - Transitória - Revenda Divisão 2 Sem Centro Custo 33,00
D - Conta 1150301006 - PIS Recup. - Revenda Divisão 1 Sem Centro Custo 33,00
C - Conta 1410101003 - Transitória - Revenda Divisão 1 Sem Centro Custo 33,00
C - Conta 4160201001 - Outras Desp - Revenda Divisão 2 Com Centro Custo 152,00
D - Conta 1410101003 - Transitória - Revenda Divisão 2 Sem Centro Custo 152,00
D - Conta 1150301007 - COFINS Recup. - Revenda Divisão 1 Sem Centro Custo 152,00
C - Conta 1410101003 - Transitória - Revenda Divisão 1 Sem Centro Custo 152,00