Gerando o arquivo EFD FISCAL - ICMS

Para realizar a geração do arquivo EFD-ICMS é necessário realizar alguns passos para garantir que as informações estejam consistentes.

1- Processar Pendências

• Clicar no ícone Configurador Conector ;

• Clicar em Processar  ;
• O ícone Processar ficará inativo, o processo de importação de dados iniciará e será finalizado quando o ícone voltar a ficar colorido;
• Se após a finalização do processo alguma pendência ficar bloqueada solicitar o desbloqueio para o suporte fiscal.

2 - Verificação divergência Cupons Fiscais

• Se trabalha com NFC-e não será necessário este processo
• Clicar em Relatório Fiscal;
• Selecionar as opções:
  • Tipo: Mapa de resumo ECF
  • Modelo: Movimento ECF com diferença;
  • Clicar em Imprimir.

• Não deve haver divergência de ECF, mas caso houver, as mesmas constarão no relatório indicado.

  Para sanar essas divergências de ECF existem várias opções, umas delas é pelo sistema softpharma na máquina onde está instalada a impressora com erro. Parâmetros > Impressora fiscal > selecionar gerar ato cotepe, informar a data com divergência e GERAR. O arquivo ficará salvo na pasta exportação softpharma, que deverá ser importado para o sistema softpharma através da importação/exportação > importação ato cotepe.

  
  
  

3 - Emissão de Relatório

Entrada e Saída ICMS 

Entrada e Saída  ICMS   

• Clicar em Relatório Fiscais.
• Selecionar o tipo de Livro, a filial e o período.
• Selecionar o filtro "Listar resumo por código fiscal" e "Listar resumo por estado".

Livro de Apuração de ICMS e Inventário

- Apuração do ICMS - Na 1ª pagina saem os valores contábeis e de impostos por CFOP referentes às entradas, na 2ª o mesmo referente às saídas e na 3ª e última página os valores da apuração ICMS.
- Inventário: Onde consta o total do estoque em determinado período. O inventário pode ser gerado mensal, trimestral ou anual. Por custo unitário, custo médio, custo médio contábil ou custo contábil, de acordo com o que a contabilidade orientar. 

Relatório de Conferência Fiscal

Utilizados para a gestão da empresa, sendo similares aos relatórios oficiais, porém, este possui mais filtros, onde podem ser selecionados um ou mais CFOPs, selecionar um fornecedor ou cliente específico, selecionar apenas os valores por CFOP e/ou CST sem a necessidade de visualizar todos os documentos fiscais.

4 - Geração arquivo SPED EFD FISCAL – ICMS 

• Deve ser gerado mensalmente para entrega, sendo um arquivo por filial.
• Selecionar a Filial, o Período e a Finalidade desejada e clicar em Salvar.
  • Sempre utilizar o enter para percorrer os campos.
• Verificar abaixo, na guia Apuração, se foram gerados valores para crédito ou valor a recolher ICMS no período, e se estas informações estão corretas.
• Caso necessário, lançar os ajustes na guia Ajuste/Benefício.
• Se apurar valor a recolher, lançar na aba ICMS a Recolher a data vencimento, código da receita e o valor de ICMS apurado.
• Lançar Valores com Cartão na aba Operações com Cartão ou realizar a importação dos valores.
• Utilizar o botão Salvar ou <F4> para salvar as alterações;
• Utilizar o botão Gerar ou <F5> para gerar o arquivo;
• O arquivo deve ser salvo em uma pasta de fácil acesso, o nome pode ser alterado para um de preferência.