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A tela de Débito Direto Autorizado, que tem como objetivo facilitar a conciliação dos movimentos registrados no sistema com o arquivo de retorno do Banco Itaú. Essa funcionalidade tem como principal objetivo otimizar o processo de conciliação entre os títulos a pagar registrados no sistema e os arquivos de retorno fornecidos pelo Banco Itaú.

Ao realizar a leitura e o processamento do arquivo .RET, o sistema valida automaticamente as informações e classifica os títulos de acordo com seu status, permitindo ajustes precisos e maior controle sobre os dados financeiros.

Além disso, os registros processados são armazenados de forma estruturada, garantindo rastreabilidade e suporte a eventuais análises técnicas.

Parametrização

Antes de utilizar a tela de Débito Direto Autorizado, é necessário habilitar o parâmetro 13107 na Licença.

Debito Direto autorizado

1. Acesse o menu: Financeiro → Banco → Débito Direto Autorizado.

2. Clique no ícone de pasta para localizar o arquivo de retorno.

3. Selecione a pasta onde o arquivo com extensão .RET está salvo.

4. Clique no botão "Processar" para iniciar a leitura e conciliação dos dados.

Processamento do Arquivo de Retorno

Após a leitura do arquivo .RET, o sistema utilizará os dados extraídos para localizar os títulos a pagar correspondentes. A validação é feita com base nas seguintes informações:

• CNPJ do sacado

• Data de emissão

• Data de vencimento

• Valor do título

Essa verificação garante que os dados contidos no arquivo estejam alinhados com os registros existentes no sistema.

Resultados do Processamento

O sistema poderá retornar uma das seguintes situações para cada título processado:

• Atualizado – O título foi localizado e os dados foram conciliados com sucesso.

• Encontrado – O título foi localizado, mas ainda não foi possível realizar a conciliação automática.

• Não Encontrado – Nenhum título correspondente foi identificado no sistema com base nas informações do arquivo.

Resultados da Conciliação de Títulos

Após o processamento do arquivo .RET, o sistema poderá retornar uma das seguintes situações para cada título:

• Atualizado: O título foi localizado no sistema, porém um ou mais campos foram atualizados com base nas informações contidas no arquivo. Os campos que podem ser atualizados incluem:

  • Valor de juros

  • Valor de despesa acessória

  • Valor do desconto

  • Observação

  • Número do código de barras

• Encontrado: O título foi localizado no sistema e todos os dados conferem exatamente com as informações do arquivo de retorno, não sendo necessária nenhuma atualização.

• Não Encontrado: Não foi possível localizar um título no sistema com as informações fornecidas pelo arquivo, indicando que não há registro compatível.

Atualizações Realizadas Automaticamente

Quando um título é localizado no EMSys durante o processamento do arquivo, o sistema atualiza automaticamente os seguintes campos com base nos dados recebidos do banco:

• Observação

• Código de Barras do boleto

Essas atualizações visam manter os dados do título alinhados com as informações oficiais fornecidas pelo banco, garantindo maior precisão na conciliação.

Orientações Técnicas

Os registros processados por meio da tela de Débito Direto Autorizado (DDA) são gravados no banco de dados na tabela:

tab_dda_pendente