Conceito e objetivos da tela

A tela 009015 - Consulta Diário e Razão permite efetuar consulta simples de todos os movimentos dos lançamentos.

O Livro Diário é um livro de escrituração, obrigatório, no qual são feitos os registros dos atos e fatos que ocorrem dentro de uma empresa ou em sua relação com outras. Deve ser registrado em idioma pátrio, em ordem cronológica de dia, mês e ano.

O Razão é um livro empregado na escrituração contábil analítica para acompanhar as posições de cada uma das contas que formam o sistema escritural de um patrimônio. É utilizado para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

O sistema não apresenta o saldo anterior ao ano que está sendo pesquisado, para as contas de Receita e Despesa cadastradas na tela 009007 - Conta Contábil Analítica (classificação efetuada no campo Grupo).

Módulo que exibe a tela

Contabilidade.

Tipos de consultas disponíveis

A consulta pode ser realizada de três maneiras:

Razão Patrimonial: Exibe o movimento de todas as contas de Ativo, Passivo ou Demonstração de Resultado.

Razão Auxiliar: Exibe o movimento de todas as contas que controlam terceiros, por exemplo: Clientes/Fornecedor.

Diário Geral: Exibe a totalidade dos lançamentos contábeis.

Veja um resumo do que apresenta cada guia da tela:

Analítico

Essa guia exibe, para o período informado, os lançamentos a débito ou a crédito efetuados em cada conta contábil, bem como saldo anterior e final da conta, tipo do lançamento, histórico padrão, filial, entre outras informações da movimentação.

Ficha/Lançamento

Essa guia apresenta informações detalhadas sobre cada lançamento. Basta posicionar o cursor sobre uma das movimentações na grade superior e as informações do lançamento serão exibidas nos campos logo abaixo.

Sintético/Conta

Essa guia apresenta os totais a débido ou a crédito e o saldo de cada conta contábil.

Sintético Terceiro

Essa guia apresenta os totalizadores por terceiro.

Sintético por Conta Contábil/Data

Essa guia apresenta os totais por conta contábil e data.

Saldo Somente Terceiro

Essa guia apresenta os totalizadores por saldo de terceiro. Disponível na opção de consulta Razão Auxiliar.



  • Tela 009015 - Consulta Diário  e Razão 
    • Na aba Filtros foi criado o campo Exportação de Dados:

    • Neste cenário foi escolhido o intervalo de datas (obrigatório) e preenchido os filtros necessários como Matriz Contábil:

    • Na Lupa do campo Exportação de Dados foi informado o diretório do arquivo que será exportado:

    • Os arquivos podem ser exportados em formatos CSV e TXT:

    • Após clicar no botão Exportar Arquivos o sistema emite uma mensagem "Deseja abrir o diretório onde o arquivo está sendo baixado?":


    • Clicando em SIM será aberto a pasta e o arquivo gerado com o nome Diario-Razao_DataGeração-(data que foi gerado o arquivo)



    • Arquivo gerado conforme a aba Analítico:


    • O mesmo acontece para escolha do modelo TXT para exportação: 



    • Arquivo gerado conforme aba Analítico:


Ajuste na descrição do Parâmetro USER_REPORT_CM

  • Na tela 014005 - Parâmetros, foi alterado a descrição
    • De: USUARIO UTILIZADO PARA GERAR REPORTS DE CUSTO NA TELA 009219     
    • Para: USUÁRIO DESIGNADO PARA EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS VIA DLL


  • O Processo de exportação do relatório da Tela 009015 -Diário e Razão a DLL - executável Linx.QUERY.SYNC.ERP, não está acoplado ao pacote de atualizações. Para desfrutar da funcionalidade de exportação dos relatórios, o executável Linx.QUERY.SYNC.ERP deve ser baixado e instado.
    • Obs.: O Executável vai estar disponível na junto com a versão do pacote. 
  • Caso o usuário tenha a autenticação do Windows para entrar no SQL, não é necessário configurar o parâmetro USER_REPORT_CM
  • Caso o usuário precise entrar com Login pelo SQL Server, seguir com as seguintes informações:
    • Criar um usuário na Tela de Controle de Acessos de Usuários (Pode ser genérico)
    • Vincular esse usuário no Parâmetro USER_REPORT_CM Exemplo Imagem 002

Imagem 002

Para os clientes que não possuem autenticação do Windows, que usam Login pelo SQL Server

Necessário criar um usuário na Tela de Controle de Acessos de Usuários (Pode ser genérico)


Informar no parâmetro o usuário criado no Valor Atual para conseguir gerar os Relatórios