Processo: Fiscal

Nome do Processo: Emissão de NFSe

Motivação

Este manual orienta sobre a configuração do lote RPS – Recibo Provisório de Serviços, da geração de títulos a receber e geração do arquivo de RPS para posterior conversão em NFSe.
Atende principalmente empresas de prestação de serviços que precisam emitir uma grande quantidade de notas fiscais de serviços e podem utilizar o recurso para a emissão eletrônica em lote.
Neste caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

Parâmetros

Instalar o certificado de emissão das NFSe na máquina onde as notas serão emitidas. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse o caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais:
2. Nota Fiscal Eletrônica, na guia Danfe:
   1. Selecione o certificado digital instalado para emissão de NFSe
3.  Controladoria / Fiscal;
   1. Na guia Nota Fiscal, defina a Quantidade de Notas por Arquivo (Itapevi);
   2. Habilite a flag Desconsidera Produto do Movimento de Origem do Lote RPS;
4. Salve as configurações;
5. Acesse a página Inclui Evento pelo caminho: Utilitários > Administrador > Eventos > botão Inclui Evento. Cadastre um evento para faturamento de serviço, selecionando os parâmetros abaixo:

• Na guia Geral, campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço;
• Na guia Fiscal, campo Modelo NF Padrão, deve ser selecionado o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço;
• Na guia Logística, campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Infui.

4. Clique em Salvar.

5. Em Produtos e Serviços > Serviços, é preciso ter serviços cadastrados no sistema. Faça a busca, selecione o serviço, dê um duplo clique sobre ele ou clique no botão Altera Serviço. Na página Altera Serviço, defina os parâmetros abaixo:

• Na guia Fiscal, no campo Município homologado, selecione o município para o qual o lote NFSe deve ser gerado.
• No campo Código Lista de Serviços LC 116/03, selecione o código relativo ao tipo de serviço (Código da Atividade).

6. Clique em Salvar.

Observação: os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, de acordo com a prefeitura do município.

1. Em Utilitários > Empresa > Filiais, selecione a filial responsável pela emissão das NFSe;
2. Na guia Tributação, ligue o parâmetro Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços;
3. No campo Ambiente, selecione a opção Produção (após a realização dos testes de emissão).

Entradas

Configurando o sistema
Para configurar o lote RPS, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral, clique em Controladoria > Fiscal > aba Nota Fiscal;
3. Informe o nome do serviço do lote RPS desejado.

Obs.: há quatro opções de macros disponíveis para incluir no nome do serviço: DESC_PRODUTO, COD_PRODUTO, MÊS_ANO e DATA. Basta inserir no texto entre cifrões. Exemplo: $COD_PRODUTO$.

1. Selecione a quantidade de notas por arquivo.
2. Salve as configurações.

Gerando títulos a receber
Para a geração de títulos a receber para a geração da nota de serviço, siga a sequência abaixo:

1. Acesse a tela Consulta Receber pelo caminho: Financeiro > Receber > Títulos;
2. Clique no botão Inclui Título a Receber;
3. Na guia Geral, na parte superior da tela, preencha os campos:

• Nº do Documento
• Devedor
• Documento Origem

1. Na parte inferior, na seção Valores, preencha os campos:

• Tipo de Pagto
• Valor Inicial

1. Clique em Efetivar.

Gerando o arquivo de RPS
Para gerar o arquivo de RPS, observe as etapas abaixo:

1. Acesse a tela Lista Lote de RPS pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS;
2. Clique no botão + Gera RPS;
3. Selecione:

• Origem Dados: Títulos
• Tipo de data: Emissão
• Data Inicial/Final
• Cliente

1. Clique em Próximo

Verifique que o título 405060 estará listado.

1. Clique em Próximo novamente.
2. Na etapa Dados para geração, selecione os campos:

• Evento: SE01 NOTA FISCAL DE SERVICO
• Filial
• Conta
• Serviço: SE01 SERVIÇO PARA TESTE DE NOTA FISCAL

1. Clique em Próximo mais uma vez. O lote estará listado na tela Lista Lote de RPS.

1. Selecione o lote e clique em Gera arquivo RPS.

Escolha o nome do arquivo e clique em Salvar. Será apresentada a mensagem de confirmação: "Processo executado com sucesso".

Validações e Saídas

Validando o arquivo de RPS
Para a validação do arquivo de Lote RPS gerado, vá até o local onde foi salvo o arquivo e verifique se ele foi gerado de acordo com o esperado.

Observação: caso o número de notas for maior do que a quantidade de notas por arquivo configurada, após a geração do Arquivo de Lote RPS, o sistema irá 'quebrar' os lotes levando em conta os limites determinados. Por exemplo: se for configurada a quantidade de duas notas por arquivo e sejam gerados cinco títulos, o sistema irá separar as notas em três arquivos.