Objetivo da Tela

A tela 009169 – Fluxo de Caixa Armazenado tem como finalidade armazenar as informações parametrizadas e processadas, que serão utilizadas posteriormente na tela 076101 – Fluxo de Caixa Cubo.

Campos da tela:

Campo fluxo de caixa: a numeração e o nome do fluxo devem ser definidos pelo usuário. O número do fluxo é um campo chave no sistema e não será permitido um novo cadastro com a mesma numeração. O sistema não sugere um número do fluxo, pois muitos usuários preferem ter uma numeração própria e não controlada pelo sistema.

Fluxo realizado: Ao marcar este checkbox, o fluxo a ser gerado será do realizado, ou seja, do que foi pago e recebido.

Vencimento Real Utilizado: Ao marcar este checkbox, todas as informações do fluxo serão baseadas pelo vencimento real.

Matriz Contábil Utilizada: Ao marcar este checkbox, o fluxo será gerado apenas na matriz contábil da filial selecionada no campo filial. Ao utilizar este cheque, será necessário ter a filial preenchida.

Tipo de Movimento: Ao escolher um tipo de movimento, o fluxo será gerado apenas pelo tipo selecionado. Caso não seja selecionado nenhum tipo, o fluxo será gerado com todos os movimentos.

Período: Deve ser preenchido o período a ser parametrizado, para trazer as informações do fluxo.

Processar: Este botão só ficará habilitado após salvar o fluxo de caixa. Este botão só ficará habilitado após salvar o fluxo de caixa e servirá para duplicar um fluxo já existente.

Processado: Este campo só será alimentado após clicar no botão processar. Será alimentado com a data e hora, todas as vezes que clicar no botão processar.

Buscar Parâmetros: ao selecionar todos os Campos desejados para o filtro e clicar no botão buscar parâmetro, o sistema alimentará a grid do grupo de fluxos.

Cadastro de um Novo Fluxo de Caixa

 Iniciando a Parametrização

• No campo Fluxo de Caixa, clique em Incluir para iniciar a criação de um novo fluxo.
• Informe um número e um nome para o fluxo. Ambos devem ser definidos pelo usuário.
• O número do fluxo é um campo chave e deve ser único. O sistema não permite duplicidade e não sugere automaticamente um número, pois muitos usuários preferem utilizar uma numeração própria.

Parâmetros de Configuração

Opções de Marcação

• Fluxo Realizado: Ao marcar esta opção, o fluxo será gerado com base nos valores pagos e recebidos.
• Vencimento Real Utilizado: Define que todas as informações do fluxo serão baseadas no vencimento real.
• Matriz Contábil Utilizada: Gera o fluxo apenas para a matriz contábil da filial selecionada. A filial deve estar preenchida.

Tipo de Movimento

• Permite filtrar o fluxo por um tipo específico de movimento.
• Caso nenhum tipo seja selecionado, o sistema considerará todos os movimentos.

Período

• Deve ser informado o período desejado para a geração do fluxo.

1. Processamento do Fluxo

• O botão Processar só será habilitado após o fluxo ser salvo.
• Também estará disponível a opção de Duplicar um fluxo já existente.
• O campo Processado em será preenchido automaticamente com a data e hora sempre que o botão Processar for acionado.

Busca de Parâmetros

• Após selecionar os campos desejados para o filtro, clique em Buscar Parâmetros.
• O sistema preencherá a grade com os grupos de fluxo disponíveis.

Exemplo de Cadastro

1. Limpe a tela e clique em Incluir.
2. Informe a numeração e o nome do fluxo.
3. Marque a opção Vencimento Real.
4. Selecione o tipo de movimento e defina o período.
5. Clique em Buscar Parâmetros.
6. Salve o fluxo.
7. Clique em Processar para carregar as informações.

O sistema exibirá a data e hora do processamento, confirmando o sucesso da operação.

Configurações Avançadas – Grupo de Fluxo

As configurações do grupo de fluxo são pré-definidas na tela 009168 – Cadastro de Grupo para o Fluxo de Caixa. Recomenda-se que apenas usuários com conhecimento técnico façam alterações.

Exemplos de Configurações:

• Saldo Inicial Digitado: Para inserir manualmente um saldo inicial, altere a opção de "Não" para "Sim".
• Usar Limite da Conta Corrente: Por padrão, está como "Sim". Para desconsiderar o limite, altere para "Não".

Essas alterações podem ser feitas diretamente na tela, clicando em Alterar. Após qualquer modificação, será necessário reprocessar o fluxo.

Ajustes de Visualização

• É possível ajustar parâmetros como:
• Dias de atraso em Títulos a Receber.
• Níveis de visualização (por exemplo, substituir a conta de origem por cliente no nível 1).
• Todas essas alterações são flexíveis e podem ser revertidas a qualquer momento.

Análise dos Dados

Na aba Fluxo de Caixa, é possível visualizar:

• Saldo Anterior por banco, conforme o período selecionado.
• Informações detalhadas de Títulos a Receber e Contas a Pagar, com dados como:
• Data de emissão (competência)
• Data de vencimento
• Quantidade de títulos

Exclusão de Informações do Processamento

Caso deseje excluir determinados dados do processamento (por exemplo, Pedidos de Venda), basta desmarcar a opção Processado correspondente. O sistema entenderá que essas informações não devem ser consideradas ao clicar em Processar novamente.

Passo a Passo:

Incluir:  iremos colocar uma numeração e um nome para o fluxo.

Marcar vencimento real para trazer somente informações com vencimento real.

Colocar um tipo de movimento, a data inicial e a data final.

Próximo passo,  clicar para buscar parâmetros.

Aqui o sistema traz todos os parâmetros para serem apresentados no fluxo de caixa cubo.

E o próximo passo agora é salvar o fluxo. Pronto, estamos com o fluxo salvo neste momento.

Para carregar com as informações do período, devemos clicar no botão processar.

Fluxo de caixa processado com êxito.

Observem que ele traz o dia, o mês e o ano e a hora que foi processado.

Configurações do grupo de fluxo.

Esta informação é pré informada no sistema através da tela 009168 cadastro de grupo para o fluxo de caixa, onde o correto seria apenas o programador mexer, caso seja necessário alterar algum dos parâmetros.

Mas caso queira alterar alguma informação, um exemplo no saldo anterior, indicar o saldo inicial digitado?

Se eu quiser colocar um saldo inicial aqui, eu tenho que alterar para "sim" e aí colocando o saldo.

Usar o limite da conta corrente, o sistema já apresenta que "sim".

Caso não queira que o sistema salve trazendo o limite da conta corrente, precisaria alterar para "não".

Isso pode ser feito na própria tela.

Quando clicarmos em alterar, o sistema automaticamente irá apresentar esta informação:

Se o fluxo de caixa for alterado, será necessário reprocessá-lo. Deseja continuar a alteração?

A partir do momento que a gente coloca que sim, a data que foi o último processamento,  desaparece.

Faz a alteração desejada, como mudar a opção Usar o Saldo da Conta na opção Saldo Anterior de sim para não.

Então, neste momento, ao salvar e reprocessar, ele não vai usar o limite da conta corrente.

Aba de Fluxo de Caixa

Aqui no saldo anterior temos todas as informações por banco do período selecionado.

Agora eu quero ver como é que está a minha informação no título a receber.

Então aqui eu tenho a informação para montar o meu fluxo cubo como é que está a informação dentro do período que eu selecionei.

Observem que aqui13/09 esse valor correspondem a dois títulos.

A competência é a data da emissão e o vencimento é 13/09 e assim por diante.

Se eu olhar lá em contas a pagar também vai me trazer os valores deste período selecionado e assim por diante com os demais.

Caso queira alterar algum Grupo de Fluxo para não processar,  por exemplo: não quero processar pedidos de venda, é só voltar para a Aba Configuração e tirar o flag do processado, e aí o sistema entenderá para não gerar informações de pedidos de venda quando clicar em processar.