ACESSO A TELA DE CONCILIAÇÃO CONTA HONDA MOTOS
Acessar o menu:
Financeiro > Lançamentos > Conciliação Conta Honda Motos
Ao acessar pela primeira vez para utilização, será apresentado a tela conforma abaixo. 
O Primeiro passo é conferir a empresa.revenda selecionada, no exemplo estamos na empresa 3.1
Após deverá clicar no botão "IMPORTAR ARQUIVO".
Uma caixa de seleção será aberta, clique no botão ESCOLHER.
 Localize o arquivo .csv no seu computador.
Após a seleção do arquivo .csv em seu computador, clique em ENVIAR.
Deverá ter um arquivo no formato .CSV conforme leiaute abaixo
Dealer Number,DataMovimento,Documento, Histórico,Valor,Débito/Credito,DataPagamento,Status
Exemplo arquivo .CSV separado por vírgula. |
CONFIGURAÇÃO DO HISTÓRICO
Uma vez realizada a configuração ela será destinada para todas as empresas e revendas.
Sempre que houver um histórico não configurado Status ficará como "Histórico não encontrado."
Para novas configurações ou edição, clique no botão Editar histórico.
Configure as ações para cada Histórico, e o método de Pesquisa. 
Ação:
Baixar Contas Pagar - Realiza a baixa de um título encontrado no contas a pagar. (Em caso de não encontrar o título a pagar, será gerado automaticamente um adiantamento a "Pagar - Cliente")
Baixar Contas Receber - Realiza a baixa de um título encontrado no contas a receber. (Em caso de não encontrar o título a receber, será gerado automaticamente um adiantamento a "Receber - Fornecedor")
Lançar Adiantamento - Realiza a geração de um adiantamento.
Lançar Banco - Realiza um lançamento bancário seja ele de Crédito ou Débito. 
Pesquisa:
Nota Fiscal - Realiza a pesquisa por número de nota fiscal.
RPS - Realiza a pesquisa por um número de RPS no sistema, quando retorna da honda ele traz o "NFS-E".
Histórico -
Sem Titulo -
OBS: Caso em algum momento pare de utilizar algum histórico ou seja substituído é possível alterar a situação para "Inativa".
Após realizar a configuração do Histórico, ela já ira ser definida a mesma para todas as empresas/revendas.
Agora acesse a Aba de Documentos.
Selecione um ou mais títulos, sempre confira se todos os Status estão como "Pronto",
Clique no botão Ações
Ao Realizar o acesso pela primeira vez na Empresa/Revenda selecionada, deverá parametrizar corretamente os dados de referência a utilizar no processo.
Após ter parametrizado Clicar no Botão "Executar Ações"
Baixa de Títulos Pagar / Receber
Ao finalizar a ação uma mensagem é exibida e o Status é atualizado
Título antes da execução da baixa
Título após a execução da baixa
Geração de Adiantamentos
Caso ele não encontre um título a Pagar ou Receber ele automaticamente deixa o Status como "Pronto para gerar Adiantamento"
Após executar as ações o Status é alterado para Adiantamento gerado com sucesso.
Adiantamento gerado
Lançamento Bancário
No exemplo abaixo vamos selecionar o Status Pronto para lançamento bancário
O Status é alterado para Lançamento Bancário gerado com sucesso. 
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