Em alguns cenários, uma fatura pode não ser exibida no Conciliador Bancário dentro do período selecionado.  Esse comportamento não caracteriza erro de sistema, e sim uma regra de negócio do Conciliador Bancário.  O Conciliador Bancário somente sugere faturas que estejam vinculadas à mesma conta bancária do extrato importado.  Caso a fatura tenha sido baixada em uma conta bancária diferente da conta do extrato, ela não será exibida para conciliação. 

Checklist de validação

Antes de concluir que existe um problema, é necessário verificar alguns critérios que podem impactar a exibição da fatura no Conciliador Bancário:

• A fatura está baixada?
• A baixa foi realizada na mesma conta bancária do extrato?
• A fatura já está conciliada?
• A fatura está dentro do período selecionado no filtro?
• Houve alguma alteração recente na fatura (forma de pagamento ou vencimento)?

Veja abaixo alguns exemplos práticos que ilustram esse comportamento:

Fatura baixada em conta diferente

Cenário
A fatura foi baixada na Conta Bancária A, porém o extrato importado no Conciliador pertence à Conta Bancária B.

Comportamento do sistema:  A fatura não será exibida para conciliação.
Motivo: O Conciliador considera apenas faturas vinculadas à mesma conta bancária do extrato.
Como corrigir:

• Estornar a baixa da fatura
• Refazer a baixa utilizando a conta bancária correta

Fatura aparece como “Em aberto” mesmo após baixa

Em alguns casos, a fatura pode aparecer com status “Em aberto”, mesmo após uma baixa anterior.
Possíveis causas:

• A baixa foi estornada

• Houve reprocessamento da fatura

• A baixa foi realizada em outra conta bancária

Orientação:  Verificar o histórico da fatura no módulo Gestão Financeira ou no Histórico de movimentações do Conciliador Bancário. 

• O parâmetro "NOME" disponível em (CAMINHO) deve estar marcado.