1. O Assistente de Apuração é a tela que vai ser utilizada para emitir Notas de DÉBITO / CRÉDITO e Perda em Estoque.

2. Para que esse tela funcione é necessário ter a permissão de Acesso. 

• Acessar: Permite acesso ao Assistente de Apuração, no menu fiscal.

• Modificar: Permite a emissão, modificação e aos demais recursos da tela

As Notas de DÉBITO e CRÉDITO só irão aparecer nessa tela de Assistente de Apuração caso a configuração Global abaixo esteja desmarcada (Emissão Automática de NF-e (Debito / Credito)

Caso a configuração esteja Selecionada a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática. 

3. Notas de DÉBITO (Emissão Avulsa)

3.1 A emissão da Nota de DEBITO pode ser feita na tela de Fiscal > Emissão de Nota Fiscal > Selecionando a operação D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS                                                                      

Para fazer a emissão da Nota de DEBITO é necessário selecionar a operação e após informar o CLIENTE.

Após informar o cliente é necessário selecionar a opção de NF Referenciada

Após clicar na opção é necessário selecionar a Nota de VENDA, você pode fazer a seleção de Pesquisar Notas que vai aparecer em tela as notas do cliente que foi selecionado ou informar uma chave Manualmente, quando selecionado a opção de Inserir Manualmente é necessário informar a chave da Nota Fiscal, o Item do XML, Valor do Item e o Cclasstrib e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de VENDA.

4. Notas de CRÉDITO (Emissão Avulsa)

4.1 A emissão da Nota de CREDITO pode ser feita na tela de Fiscal > Emissão de Nota Fiscal > Selecionando a operação C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS  

Para fazer a emissão da Nota de CREDITO é necessário selecionar a operação e após informar o CLIENTE.

Após informar o cliente é necessário selecionar a opção de NF Referenciada

Após clicar na opção é necessário selecionar a Nota de DEBITO, você pode fazer a seleção de Pesquisar Notas que vai aparecer em tela as notas do cliente que foi selecionado ou informar uma chave Manualmente, quando selecionado a opção de Inserir Manualmente é necessário informar a chave da Nota Fiscal, o Item do XML, Valor do Item e o Cclasstrib e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de DEBITO.

Caso a Configuração Global esteja marcada (Emissão Automática de NF-e (Debito / Credito) a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática. 

3. Notas de DÉBITO (Emissão Automática)

3.1 A nota de DEBITO vai ser emitida quando o cliente fizer o pagamento e estiver com Multa e/ou Juros o mesmo ocorre para a Baixa de títulos no Retaguarda.

Baixa de Título utilizando o Retaguarda e a Nota de DEBITO sendo gerada.

4. Notas de CRÉDITO (Emissão Automática)

4.1 Ao efetuar o ESTORNO de um pagamento e a Nota de Debito estiver aprovada a Nota de CREDITO vai ser gerada e emitida Automaticamente o mesmo ocorre para o estorno de títulos no Retaguarda.

Estorno de Baixa no Retaguarda e a Nota de CREDITO sendo gerada.

5. Notas de Perda em Estoque (ND-07)

A emissão da Nota Fiscal de Perda em Estoque é realizada exclusivamente pelo Assistente de Apuração, através da aba ND-07 – Perda em Estoque.

As pendências que originam essa nota podem ser geradas por dois processos:

• Acerto de Estoque
• Inventário Físico

Após a geração da pendência, o processo de emissão da nota fiscal será o mesmo para ambos os fluxos.

5.1 Gerando a pendência pelo Acerto de Estoque

Acesse:

SetaERP > Retaguarda > Estoque > Acerto de Estoque

Preencha as informações necessárias:

• Produto
• Tipo: Saída
• Quantidade
• Motivo

Em seguida, clique em Acertar Estoque.

Observação: Independentemente de ser uma saída comum ou uma saída marcada como defeito, será gerada uma pendência na aba ND-07 – Perda em Estoque do Assistente de Apuração.

Após a conclusão do processo, será exibida uma mensagem informando que a pendência foi criada.

A pendência ficará disponível na aba ND-07 – Perda em Estoque do Assistente de Apuração.

5.2 Gerando a pendência pelo Inventário Físico

Acesse:

SetaERP > Retaguarda > Estoque > Inventário Físico

Após realizar o inventário, clique em Acertar.

O sistema gerará pendências apenas para os itens que apresentaram divergência de estoque com necessidade de saída (quantidade negativa).

Após a conclusão do processo, será exibida uma mensagem informando a geração da pendência.

A pendência ficará disponível na aba ND-07 – Perda em Estoque do Assistente de Apuração.

5.3 Emitindo a Nota Fiscal de Perda em Estoque

Após a geração da pendência, acesse o Assistente de Apuração na aba ND-07 – Perda em Estoque.

Quando todos os produtos possuírem referência para a nota fiscal de compra, basta selecionar a pendência e clicar em Emitir.

O sistema realizará automaticamente:

• Geração da nota fiscal;
• Emissão da nota;
• Autorização junto à SEFAZ.

Após a autorização, a nota poderá ser consultada em:

Consulta de Nota Fiscal > Notas Enviadas

5.4 Quando houver itens sem referência

Caso algum produto não possua uma nota de compra vinculada, a pendência ficará destacada em vermelho.

Ao clicar em Visualizar Itens, será possível identificar:

• Itens que já possuem referência;
• Itens que ainda precisam ser vinculados a uma nota de compra.

Para realizar a vinculação manual:

1. Selecione o item sem referência.
2. Clique em NF Referenciada.
3. Clique em Lançar Manualmente.

Informe os seguintes dados:

• Chave da nota fiscal de compra que contém o produto;
• Item do XML (posição do produto dentro do XML da nota de compra);
• Valor unitário de custo de aquisição.

Após preencher as informações, clique em Salvar.

Após referenciar todos os itens pendentes, selecione a pendência e clique em Emitir para concluir o processo.

5.5 Localizando notas de compra automaticamente

Caso exista uma nota fiscal de compra importada via XML para o produto selecionado, utilize o botão Pesquisar Notas.

O sistema exibirá as notas encontradas para seleção, facilitando o vínculo da referência sem necessidade de preenchimento manual.