O que é a ferramenta? 

descreva o que é a ferramenta

O módulo de Extrato do ERP Banking permite consultar movimentações bancárias, sincronizar informações com a instituição financeira e realizar a conciliação dos lançamentos com os títulos do SetaERP, centralizando todo o processo em uma única tela. 

Dúvidas frequentes (FAQ)

manter o modelo de perguntas abaixo

Quais são os benefícios do ERP Banking?

O ERP Banking traz mais agilidade para os processos financeiros, simplifica atividades que antes exigiam consultas em outros sistemas, aumenta a segurança na conciliação financeira e reduz lançamentos manuais ao criar e baixar títulos automaticamente no SetaERP.

Quais instituições financeiras são compatíveis com o ERP Banking?

O ERP Banking permite integração com diversos bancos e instituições financeiras para centralizar a consulta de saldos, extratos e processos de conciliação financeira.

Posso conectar mais de uma conta bancária?

Sim. É possível cadastrar e sincronizar múltiplas contas bancárias compatíveis, centralizando as movimentações financeiras em um único ambiente para facilitar o acompanhamento e a conciliação.

O ERP Banking é gratuito?

Não. O ERP Banking é um módulo adicional do SetaERP e sua utilização requer a contratação da ferramenta.

Como funciona a ativação do ERP Banking?

A ativação é realizada em quatro etapas: contratação da ferramenta, cadastro da conta corrente, consentimento da conta junto ao banco e sincronização automática do histórico bancário dos últimos 12 meses.

Como dar consentimento do ERP Banking no SetaERP?

Pré-Requisitos:

  • O usuário deverá possuir permissão de acesso específica para utilizar o ERP Banking dentro do SetaERP.
  • Deve possuir uma conta corrente cadastrada no SetaERP.


Cadastrar uma conta corrente.

1° Acesse o Retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > Contas Correntes


2° Irá abrir a tela de contas correntes, clique em Incluir


3° Informe os campos:

  • Descrição,
  • Razão Social
  • Nome do Banco,
  • Tipo de Conta (Banco),
  • Nº da Agência (Insira o número da Agência da conta),
  • Nº da Conta (Insira o número da Agência da conta)


Acessando a ferramenta do ERP BANKING

  • Acessar o módulo Retaguarda > Financeiro > ERP Banking

Realizando o consentimento

1° Para o SetaERP ter permissão de operar em sua conta, será necessário realizar o consentimento, e para isso: abra o ERP BANKING > marque a flag "Mostrar contas sem consentimento" que está localizado no rodapé da tela:


2° Selecione a conta que acabou de criar > Clique em "Conceder Agora!" > em seguida você será direcionado ao ambiente Pluggy para confirmar o Banco para prosseguir com o consentimento.


3° Selecione a Instituição desejada e caso a conta for Pessoa Física é necessário informar o CPF, Informar Agencia e Conta e após clicar em Conectar minha conta.



4° Após clicar me Conectar minha conta é necessário fazer login com os dados da conta e senha, e clicar em quero compartilhar para conceder acesso a pluggy para compartilhamento dos dados



5° Para Conta Pessoa Jurídica é necessário informar o CPF e CNPJ (Atenção: recomendamos o uso de um perfil "Administrador" para realizar a conexão; perfis "Operador" podem não ser aceitos)


6° Realizado este processo você já poderá utilizar a sua conta com sucesso e aproveitar todas as facilidades do ERP BANKING


Como revogar consentimento dado ao ERP Banking no SetaERP?

Pré-Requisitos:

  • O usuário deverá possuir permissão de acesso específica para utilizar o ERP Banking dentro do SetaERP.
  • Deve possuir uma conta corrente cadastrada no SetaERP.
  • Ter uma conta ativa com o consentimento realizado

Após atender os pré-requisitos:

1° Acesse o Retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > Contas Correntes


2° Na tela que abriu de contas correntes, clique em Revogar Consentimento na conta desejada.


3° Na mensagem apresentada clique em Sim:



4° Após efetuar o processo de revogação de consentimento a conta irá ficar nas contas que ainda não possuem consentimento, para visualizar clique em "Mostrar contas sem consentimento" que está localizado no rodapé da tela:

E pronto!



Manual de uso da ferramenta

aqui será o manual do produto/como usar/ensinar o cliente a mexer na solução

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Configurando as permissões de acesso necessárias

Para utilizar o ERP Banking, os usuários devem possuir as permissões adequadas em seu grupo de acesso. As permissões são configuradas em Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso, onde é possível definir quais funções cada grupo poderá executar.


Quais permissões são necessárias para acessar o ERP Banking?
No grupo de usuários desejado, localize a permissão ERP Banking e habilite a opção Acessar. Também é recomendado liberar acesso às opções Extrato e Caixas e Bancos para utilização completa da ferramenta.

Como habilitar a visualização e conciliação de títulos?
Para consultar e conciliar títulos do SetaERP através do Extrato do ERP Banking, habilite as permissões Acessar e Baixar dentro da opção Caixas e Bancos.

O que cada permissão permite fazer?

  • Acessar: Permite visualizar a tela, consultar informações, incluir títulos e realizar transferências entre contas.
  • Modificar: Permite alterar registros existentes.
  • Excluir: Permite remover registros existentes.
  • Relatórios: Permite acessar os relatórios relacionados a caixas e bancos.

Consulta de Saldo na tela de Inicio

1. Acesse a conta desejada
No ERP Banking, selecione a conta que deseja consultar na lista de contas disponíveis.


2. Visualize ou oculte o saldo
Na tela inicial, o saldo atual é exibido no canto superior esquerdo.
Por padrão ele permanece oculto; clique em Mostrar para visualizá-lo ou em Esconder para ocultá-lo novamente.

Dica: O saldo também é mostrado nas demais telas do ERP Banking (Extrato).


Sincronização de Movimentações

Após o consentimento a primeira abertura do ERP Banking é efetuado a sincronização dos dados de forma automática. 

  •  A primeira sincronização ocorre automaticamente assim que você acessa a conta com consentimento válido pela primeira vez.
  • Além da sincronização automática, o usuário pode atualizar o extrato manualmente através do botão "Sincronizar Extrato":


Indicadores visuais

  • Contador de sincronizações restantes: Exibido ao lado do botão "Sincronizar Extrato".(Exemplo: "Sincronizações restantes hoje: 2")


  • Último horário de sincronização: Mostra quando a última sincronização foi realizada.
  • Próxima liberação: Quando bloqueado, indica o horário em que a próxima sincronização estará disponível, Caso clique em Sincronizar Extrato fora do intervalo mínimo é exibida uma mensagem informando:


Dica: Ao clicar em Sincronizar, o ERP Banking realiza a atualização das movimentações bancárias e também do saldo atual da conta.


Limites da sincronização manual

RegraValor
Máximo por dia3 sincronizações manuais
Intervalo mínimo2 horas entre cada execução
AcumulaçãoNão acumulativa (não transfere para o dia seguinte)


Conhecendo o Extrato no ERP Banking no SetaERP

Consultar Extrato

Na tela inicial do ERP Banking, clique em Extrato para acessar as movimentações bancárias da conta. 

1. Visualização do Extrato

A tela é dividida em duas colunas:

  • Coluna da esquerda: apresenta as movimentações bancárias da conta - Razão Social do Destinatário, Item do Plano de Contas, Valor Pago e Data do Pagamento
    Ou Caso Não Conciliado ira aparecer como "Movimentação não localizada no SetaERP".
  • Coluna da direita: apresenta as informações utilizadas para a conciliação com o SetaERP - Razão Social e tipo Pagamento ou Recebimento, Valor Pago e Hora do Pagamento.

2. Filtros por Modalidade de Pagamento

Para facilitar a consulta das movimentações, utilize os filtros disponíveis:

  • Todos: exibe todas as movimentações da conta.
  • TED: transferências externas entre contas.
  • Transferência: movimentações de transferência.
  • Pagamento/Recebimento: operações de pagamento e recebimento.
  • Pix: movimentações de recebimento e pagamento via Pix.

OBS: No Extrato, consta todas as transações da conta.

3. Filtro de Período

Ao abrir a tela, o ERP Banking carrega automaticamente as movimentações dos últimos 7 dias. 

Caso necessário, o período pode ser alterado de forma personalizada através dos campos Data Inicial e Data Final no canto superior direito da tela.



Para visualizar os detalhes de uma movimentação, basta clicar sobre a transação desejada.

O título do ERP será considerado para sugestão quando atender todos os critérios:

    • O item do extrato não tenha conciliação prévia.
    • O título estiver com a situação Baixado (B).
    • O  valor Pago do título for igual ao valor do extrato.
    • O tipo do título for transferência de saída (S) ou transferência de entrada (E) ou recebimento (R) ou Pagamento (P). 

Está validação será comparada com o tipo do item do extrato:

Filtro de data com a data da transação, 7 dias, 30 dias e todos os títulos.

  1. A busca trás títulos sem limite de contas pagadoras.
  2. Vincular título Existente:
    1. Só poderá vincular quando o valor total do extrato for selecionado.
    2. Caso tenha títulos com a conta diferente e/ou pagamento será atualizado para a conta autenticada e data de pagamento do extrato selecionado.
    3. Será adicionado nas instruções a escrita de vinculado pelo ERP Banking dentro do SETAERP.
  3. Vincular Novo título
    1. O sistema tenta identificar se é uma transação, pagamento ou recebimento e preenche o campo operação conforme selecionado.
    2. Será adicionado nas instruções a escrita de criado e vinculado pelo Linx Conta Digital Integrada dentro do SETAERP.
    3. Transação de entrada ou saída:
      1. Será criado o título de contrapartida, como entrada ou saída vinculado a operação.
      2. Caso o sistema não encontre a conta cadastrada no sistema ele será preenchido como entrada ou saída conforme a operação do extrato.
      3. Títulos de recebimento e saída serão somente um registro, sem contrapartida.
    4. Recebimento e Pagamento:
      1. O item de plano de contas é carregado conforme a operação de recebimento e pagamento.
      2. Ao salvar e vincular será criado o vínculo.
  4. Detalhes do título vinculado
    1. Desvincular:
      1. Caso o título que será desvinculado foi criado pela conciliação ele será deletado.
      2. Só poderá desvincular se o período de consolidação não estiver fechado.


Conciliação de Movimentações

Conciliando Movimentação com o SetaERP

Através da coluna de conciliação é possível vincular as movimentações bancárias aos títulos do SetaERP, facilitando o controle financeiro e reduzindo lançamentos manuais. Dentro do módulo de Extrato é possível realizar a Conciliação dos documentos utilizando a coluna da Direita. (Ver permissão de acesso para conseguir utilizar essa funcionalidade). A conciliação é a comparação e conferência de valores debitados e creditados nas contas de uma empresa. Ao comparar essas informações, divergências podem ser encontradas e corrigidas a tempo. 


Veja em detalhes os elementos da tela de conciliação:


Para realizar uma conciliação na tela de Extrato selecione a movimentação desejada e clique no ícone de Conciliação não concluída.


Filtro de Busca de Destinatário

Ao selecionar uma movimentação, o ERP Banking sugere automaticamente títulos compatíveis para conciliação.
Caso necessário, utilize o filtro de destinatário para localizar títulos por Código Seta, Nome, CPF ou CNPJ (padrão e alfanumérico).

O filtro também permite selecionar múltiplos destinatários simultaneamente:

Também permite selecionar múltiplos títulos para vincular após ter selecionado o destinatário, exibindo automaticamente um totalizador com a soma dos títulos encontrados.
C4-Antes.png 
Ao alterar os filtros, a consulta e o totalizador são reiniciados automaticamente.
C4-Depois.png

Informações relevantes da tela de vinculo de titulos

Aqui é exibindo informações como Data de Vencimento, Data de Pagamento e Status do Título. Os títulos podem estar com status Aberto ou Baixado, sendo possível realizar a conciliação em ambas as situações.
C3- Status.png

Vinculando títulos existentes

  1. Ao selecionar o título desejado, clicar no botão Vincular :


  2. E confirmar a operação clicando em Sim


  3. Então a conciliação será realizada. Certifique que está com ícone ✅ que foi vinculado


  4. Clique sobre o título e veja que ficou vinculado

Criando um novo título

  1. Caso o título não esteja listado ou você não deseje utilizar as opções apresentadas, clique em Novo para criar um novo título e vinculá-lo diretamente à movimentação selecionada.

  2. Após a confirmação da operação, a conciliação será realizada e o vínculo será refletido automaticamente no SetaERP.

    Baixa automática

    Ao vincular uma movimentação a um título em aberto, o ERP Banking realiza automaticamente a baixa do título no SetaERP.

    Os títulos conciliados podem ser consultados no SetaERP em:

    Retaguarda > Financeiro > Caixas e Bancos

    Os registros conciliados pelo ERP Banking são destacados na cor roxa.


    Não é permitido fazer uma alteração de um título que esta vinculado.


Desvincular título(Estorno)

Caso seja necessário desfazer a conciliação:

  1. Clique sobre o título conciliado.


  2. Selecione Desvincular.


  3. Confirme a operação.


  4. Quando o vínculo é removido, o sistema atualiza automaticamente a situação do título.


Importante: o desvinculo não será permitido quando existir consolidação para a data do título:

Ou quando o vínculo tiver sido realizado automaticamente pelo sistema. 

Filtro de data com a data da transação, 7 dias, 30 dias e todos os títulos.

  1. A busca trás títulos sem limite de contas pagadoras.
  2. Vincular título Existente:
    1. Só poderá vincular quando o valor total do extrato for selecionado.
    2. Caso tenha títulos com a conta diferente e/ou pagamento será atualizado para a conta autenticada e data de pagamento do extrato selecionado.
    3. Será adicionado nas instruções a escrita de vinculado pelo ERP Banking dentro do SETAERP.
  3. Vincular Novo título
    1. O sistema tenta identificar se é uma transação, pagamento ou recebimento e preenche o campo operação conforme selecionado.
    2. Será adicionado nas instruções a escrita de criado e vinculado pelo Linx Conta Digital Integrada dentro do SETAERP.
    3. Transação de entrada ou saída:
      1. Será criado o título de contrapartida, como entrada ou saída vinculado a operação.
      2. Caso o sistema não encontre a conta cadastrada no sistema ele será preenchido como entrada ou saída conforme a operação do extrato.
      3. Títulos de recebimento e saída serão somente um registro, sem contrapartida.
    4. Recebimento e Pagamento:
      1. O item de plano de contas é carregado conforme a operação de recebimento e pagamento.
      2. Ao salvar e vincular será criado o vínculo.
  4. Detalhes do título vinculado
    1. Desvincular:
      1. Caso o título que será desvinculado foi criado pela conciliação ele será deletado.
      2. Só poderá desvincular se o período de consolidação não estiver fechado.