Implementar filtro multi-seleção de Grupo de Clientes nas consultas/relatórios Consulta Movimentação Financeira, Posição Geral de Títulos, Relatório de Títulos.

Permitir a consolidação e/ou filtragem das informações financeiras por Grupo de Clientes, possibilitando análise ágil da exposição e posição financeira de clientes vinculados (matriz, filiais e empresas do mesmo grupo econômico) diretamente nos relatórios financeiros.

Este documento se destina a todos dos clientes que utilizam o Linx DMS.

Ter a parametrização de Grupo de Clientes já existente no Cadastro de Clientes (55910) que representa vínculos entre clientes (matriz/filiais/grupo econômico).

• Para que o processo seja realizado corretamente, é necessário que o Grupo de Clientes esteja previamente cadastrado em:
  • Faturamento > Manutenção Clientes > Grupo de Clientes:

• E o cliente deve estar parametrizado e vinculado a esse grupo para que as regras correspondentes sejam aplicadas.

      Observação: Os filtros foram ajustados de forma que, ao selecionar um Grupo de Clientes, os campos de Cliente/CPF/CNPJ individual sejam automaticamente desabilitados, evitando conflito. A mesma regra se aplica no sentido inverso.

• Acessar o menu Relatórios > Financeiro > Posição Geral de Títulos

  Foi incluído na tela o campo Grupo de Clientes para a seleção:

  
  

 Clicar no botão 'Imprimir' e verificar que o relatório deve apresentar os clientes parametrizados para o grupo, com as totalizações por Grupo.

• Acessar o menu Relatórios > Financeiro > Relatório de Títulos

          Foi incluído na aba Filtros o campo Grupo de Clientes para a seleção.

Clicar no botão 'Imprimir' e verificar que o relatório deve apresentar os clientes parametrizados para o grupo, com as totalizações por Grupo.

• Acessar o menu Financeiro > Consultas/ relatórios > Consulta Movimentação Financeira

           Foi incluído na tela o campo Grupo de Clientes para a seleção:

         Clique no botão 'consulta' (ícone de raio) para executar a pesquisa. Após a execução, será exibido no topo da tela o campo Grupo de Clientes, contendo o Limite de Crédito do Grupo, a Data de Validade e o Saldo do Grupo, calculado pelo Limite de Crédito - (Total a Prazo + Total Vencido).

         Na aba Contatos, serão exibidos todos os contatos dos clientes vinculados ao Grupo de Clientes.

         No rodapé da tela, serão apresentados os valores totalizados de Negociados, Vendidos, Em Aberto e Perdidos. 

         Clique no botão 'Imprimir' para visualizar e imprimir os contatos dos clientes pertencentes ao Grupo selecionado, bem como a totalização das informações apresentadas.

        Na aba Movimentação Financeira, serão apresentados os valores de cada modalidade totalizados pelos clientes vinculados ao Grupo de Clientes.

Clique no botão 'Imprimir' para visualizar a totalização das modalidades dos clientes pertencentes ao Grupo selecionado.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.