Como cadastrar contas bancárias?

Este documento tem o intuito de demonstrar como efetuar o cadastro de contas bancárias para vinculação a duplicatas, para registro do contas a receber e a pagar.
Pré-requisitos: CADASTRO de filial e grupos econômicos (se possuir), VINCULO de filiais com grupo econômico (se possuir), Cadastro de FUNCIONÁRIOS, CADASTRO de informações bancárias (nome do banco e praça de compensação).
Acesso: Financeiro > Cadastro > Contas Bancárias > Cadastro

1. Solução
1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.2 Selecione o grupo econômico e a Filial/CNPJ de abertura de conta;

1.3 Aba Dados da Conta
1.3.1 Preencha os Dados da Conta;
1.3.2 As opções que podem ser marcadas de acordo com a finalidade para o cadastro desta conta bancária;
- Alimenta posição financeira: marcada somente em casos de Contas com disponibilidade imediata, ou seja, contas correntes, poupança, aplicações de liquidez imediata, conta garantida e empréstimo disponível.
- Conta custódia: identifica a conta em que serão retidos valores aguardando sua utilização para fins diversos.
- Alimenta fluxo: determina que os valores lançados nesta conta serão utilizados para composição das informações financeiras gerenciais (relatórios e baixas). Esta opção deve estar sempre marcada.
- Conta de depósito padrão custódia: considera as contas que relacionam depósitos em custódia.
- Conta Caixa Padrão de lançamentos e Conta padrão de lancto de cheques: devem ser relacionadas APENAS para cadastro de contas tipo Caixa, no caso de utilização de conta caixa consolidação de lojas.
- Não exporta movimento para a contabilidade: ao marcar esta opção os valores lançados nesta conta não serão considerados, nem relacionados, à Contabilidade.

1.4 Aba Dados CNAB
1.4.1 Preencha os Dados CNAB. Para que seja identificada a Conta que participará do envio e retorno de dados bancários (Custódia, Cobrança e PagFor).
1.4.2 Marque a opção Troca de Arquivo CNAB, para que os dados sejam utilizados na conciliação.
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Atenção: A opção troca de arquivo CNAB só ficará habilitada para utilização se as contas bancárias forem do tipo 1. Conta Corrente ou 3. Conta Custódia, as demais opções desabilitará esta marcação.
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Importante: Os campos Convênio (PAGFOR) e Convênio (Cobrança) devem ser preenchidos com os dados de identificação da transação para com a conta bancária. Onde: Convênio (PAGFOR) deve ser preenchida para que ocorra as validações das contas a pagar e o Convênio (Cobrança) para as validações das contas a receber. Todos estes dados serão disponibilizados pela agência bancária.
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1.5 Pressione F2 para salvar a conta bancária.
1.6 Pesquisa de contas cadastradas
1.6.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.6.2 Selecione Tipo da conta na lista de seleção da aba Dados da Conta;
1.6.3 Selecione o Tipo de conta bancária que deseja carregar;
1.6.4 Pressione em Pesquisar.

• Serão relacionadas todas as contas bancárias que estiverem no padrão de pesquisa determinado na etapa 1.6.2.
  
   
  2. Impactos
  Relacionar as duplicatas do contas a receber e a pagar, com a agência bancária que será feito seu recebimento; Envio de remessa para agência bancária ideal.
  3. Processos relacionados
  Baixa de pagamento de fornecedores CNAB (Remessa e retorno)