Desenvolvimento Millen-14977 - Inconsistência na geração do arquivo
Release 99
Versão 5
Autor André Mota
Processo: Financeiro
Nome do Processo: Pagamento de Fornecedores
Motivação
Neste manual você verá como configurar o sistema de pagamento Pagfor/Multipag Bradesco (layout de 240 posições), incluindo a geração do arquivo de remessa e o recebimento do retorno de remessa. Nessa versão, também foram corrigidas inconsistências na geração do arquivo.
Parâmetros
Incluir um tipo de pagamento. Para isso:
Acesse a tela Lista Tipo de Pgto pelo caminho: Utilitários > Comercial > Tipos de Pagamento;
Clique em Inclui Tipo de Pagto;
Na tela Inclui Tipo de Pagto, preencha os campos:
Descrição
Tipo Pagfor
Pagfor - Tipo de Pagamento
Natureza
Clique em Salvar.
Incluir uma conta. Para isso:
Acesse a tela Listar Contas com Filtro pelo caminho: Financeiro > Cadastros > Conta;
Clique em Incluir Conta;
Na tela Incluir Conta, guia Geral, preencha os campos:
Descrição
Banco
Agência
Número
Filial
Nos campos Diretório Cnab e Diretório Pagfor crie diretórios para os arquivos gerados;
Clique em Salvar.
Incluir uma carteira. Para isso:
Acesse a tela Filtragem de Carteiras pelo caminho: Financeiro > Receber > Cadastros > Carteira;
Clique em Incluir Carteira;
Na tela Incluir Carteira, guia Geral, preencha os campos:
Código
Descrição
Tipo de Carteira
Banco
N. Convênio
Layout: 240 posições (o layout padrão é o de 500 posições)
Clique em Salvar.
Incluir um título a pagar. Para isso:
Acesse a tela Consulta Pagar pelo caminho: Financeiro > Pagar > Títulos;
Clique em Incluir Título a Pagar;
Na tela Incluir Título a Pagar, guia Geral, na parte superior da tela, preencha os campos:
Nº do Documento
Filial
Conta
Tipo de Credor
Credor
Na parte inferior da tela, na seção Valores, preencha os campos:
- Tipo de Pagto
- Valor Inicial
Vá para a guia Cobrança e Cheque;
Na seção Cheque, preencha os campos:
- Banco
- Agência
- C C
- Tipo de Conta - Finalidade TED/DOC
Na seção Tipo de Tributo, preencha o campo Código de Finalidade da TED;
Clique em Efetivar.
Volte para a tela Consulta Pagar (Financeiro > Pagar > Títulos);
Busque o documento, selecione-o e clique em Outras Funções / Autorização de Pagamento;
Na tela de Seleção dos Lançamentos, clique em Próximo;
Na tela Seleção das Ações, selecione Aprovar e clique em Próximo;
Entradas
Incluindo um borderô Pagfor
Para incluir um borderô Pagfor, siga os seguintes passos:
Acesse a tela Listar Borderôs Pagfor pelo caminho: Financeiro > Pagar > Borderô Pagfor;
Clique em Incluir Borderô Pagfor;
Na tela Incluir Borderô Pagfor, guia Geral, preencha os campos:
- Código
- Descrição
- Banco
- Conta
- Carteira
Vá para a guia Títulos;
Clique na Lupa e defina os campos:
- Data de Filtro
- Filtrar por
Será apresentada a tela Borderô Lançamentos;
Selecione o título e clique em OK.
Por fim, clique em Salvar.
Gerando o arquivo de Remessa Pagfor
Para gerar o arquivo de Remessa Pagfor, siga as orientações abaixo:
Acesse a tela de consulta do borderô gerado (Financeiro > Pagar > Borderô Pagfor);
Clique em Outras Funções / Gera Pagfor;
Será aberta a tela Pagamento de Fornecedores. Preencha os campos:
Borderô
Cod Empresa
Data Agenda
Clique em Gera Arquivo. Uma mensagem informará o diretório no qual foi gravado o arquivo gerado.
Validações e Saídas
Validando o arquivo de remessa
Para validar, no site do Bradesco, o arquivo de remessa que foi criado no diretório, siga os passos abaixo:
Acesse o link: https://wspf.banco.bradesco/wsValidadorUniversal/validadorgeral
;
Na parte inferior da tela, selecione o arquivo gerado no diretório que foi criado;
Preencha o captcha;
Clique em Verificar;
O arquivo de remessa não possui erros de validação.
No relatório abaixo, veja um exemplo de erro no arquivo de remessa.
