Foi criada uma nova tela para filtrar as informações que serão mostradas no relatório de saldo de fornecedor gerado através do Sistema Big.
Para acessar a nova tela e gerar o relatório, vá até o menu Contábil > Razão de Fornecedor.
![](/download/attachments/490178291/menucontabil-237.png?version=1&modificationDate=1715956061629&api=v2)
Figura 02 - Relatório Razão de Fornecedor
Na seção Opções de pesquisa é possível escolher entre data de competência ou data de emissão referentes ao Contas a pagar.
Selecione o Período com as datas inicial e final.
É possível filtrar por Filial ou Fornecedor, onde ao
clicar em um dos botões, será aberta a tela para selecionar a filial ou o fornecedor.
Na seção Inclusão/Pagamento estão disponíveis checkboxes que podem ser marcados de acordo com o desejo ou necessidade. São eles:
- Separar Taxa - Ao marcar esta opção o valor da taxa será separado do valor pago. Dessa forma, a taxa será subtraída do valor pago;
- Separar Juros/Multa - Ao marcar esta opção os juros/multas serão separados do valor pago. Dessa forma, os juros/multas serão subtraídos do valor pago;
- Separar Descontos - Ao marcar esta opção será incluído o valor de desconto ao realizar o pagamento do título. Dessa forma, será acrescentada a linha de desconto do título;
- Incluir Devolução de Fornecedor - Ao marcar esta opção serão mostradas as notas emitidas do fornecedor;
Escolha o Tipo de relatório entre Analítico (com os lançamentos detalhados) ou Sintético (com os lançamentos resumidos).
Após definir todos os filtros,
clique no botão
para gerar o relatório.
![](/download/attachments/490178291/relatoriofornecedor-477.png?version=1&modificationDate=1715956060159&api=v2)
Figura 03 - Exemplo de Relatório Saldo de Fornecedor
O relatório conta com as seguintes colunas no modelo analítico e sintético:
Data do tipo do evento:
- Quando for Pagamento de título, será considerada a data de pagamento origem do contas a pagar (independente do tipo de data solicitado na geração);
- Quando for Devolução ao fornecedor, será considerada a data da emissão da nota fiscal (independente do tipo de data solicitado na geração);
- Quando for Inclusão de título, será considerada a data selecionada na geração, entre data de emissão ou data de competência, originadas através do contas a pagar;
Tipo do evento, sendo estes:
- Desconto de título (No tipo pagamento de título);
Número da nota fiscal.
Na coluna Crédito serão considerados os registros do tipo Pagamento de título, Devolução ao fornecedor e Desconto.
Na coluna Débito serão considerados os registros do tipo Inclusão de título.
Na coluna Saldo é considerado o saldo inicial com subtração do valor de crédito e com a soma do valor de débito.
![voltariniciook.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)