Conforme o conceito atual do fluxo de caixa:
Deve-se primeiramente parametrizar o fluxo com as contas corrente e caixa que se deseja visualizar.
O resultado do fluxo apresentará o somatório dessas contas.
Observar que os valores realizados (*) no dia de hoje serão exibidos como realizados no fluxo somente amanhã. Até a data atual os valores são considerados como 'a realizar". Assim, caso ocorra um lançamento avulso em conta no dia de hoje (realizado), ele não será exibido, a menos que já estivesse lançado como 'a realizar'. Nesse caso permaneceria assim até o dia de amanhã. Em outras palavras, até o dia de ontem os movimentos são considerados como realizados; de hoje em diante, como a realizar.
(*) baixados ou inclusos pela tela de movimentação avulsa de conta caixa ou corrente)