A carteira de cobrança irá detalhar informações importantes nas duplicatas que serão emitidas, como: os juros a serem cobrados pelo atraso, instruções para pagamento, o tipo de baixa, entre outros. Neste documento você aprenderá como fazer o cadastro destas informações.
Pré-requisitos: Cadastrar NOME e código do banco, POSSUIR as regras de negócio da empresa com relação a cobrança de duplicatas a serem emitidas para cada banco.
Acesso: Configuração > Cadastros básicos > Bancos (Instituições financeiras) > Parâmetros de cobrança (carteiras de cobrança)
1. Solução
1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.2 Informe o Código do Banco e o Nome da carteira de cobrança;
Figura 1 – Descrição do cadastro
1.3 Complete o cadastro com as Informações para confecção de boleto;
- Estas informações serão impressas no boleto no momento de sua emissão, portanto, deverão ter informações essenciais para que ocorra o seu pagamento sem divergências.
Figura 2 – Detalhes do cadastro
1.4 Sinalize a Situação da carteira e o tipo de Arquivo remessa que será impresso (teste ou produção);
Figura 3 – Status da carteira
1.5 Indique a situação da carteira de cobrança junto ao banco;
- Ativar todos: onde sinaliza que todas as carteiras de cobrança cadastradas junto ao banco terão validade e serão utilizadas no momento dos pagamentos de boletos;
- Desativar todos: determina que todas as carteiras de cobrança deixará de ter validade junto ao banco de cadastro.
Figura 4 – Ativar carteira
1.6 Pressione F2 para salvar os dados da carteira de cobrança.
2. Impactos
Duplicatas com informações diversas para que ocorra o pagamento, dados bancários de acordo com as regras de negócio da empresa para a cobrança de numerarios.
3. Processos Relacionados
Cadastro de Instituições bancárias