Arquivos fiscais XML
Neste tópico, iremos abortar como efetuar a comparação correta sobre os arquivos fiscais XML.
Após o envio dos arquivos XML obtidos no Portal Mid-e para a contabilidade, o responsável contábil valida os arquivos e informa o valor para a loja. Este total deve ser comparado com o relatório de movimentação fiscal no DegustWeb, uma vez que ele considera a data sobre as vendas transmitidas junto à SEFAZ.
Comparação Arquivos XML x Relatório Movimentação Fiscal
No exemplo à seguir, temos o valor obtido pelos arquivos XML, de acordo com o contador fiscal:
Com base neste valor, vamos localizar o relatório de Movimentação Fiscal no DegustWeb para efetuarmos a comparação.
- Acesse o DegustWeb:
- Após o login, certifique-se que está no Perfil Franqueado e selecione a Loja:
Antes de gerarmos o relatório, devemos certificar que o regime tributário da loja esteja configurado. - Abra a opção Cadastro> Loja > Configuração de Loja:
- Com a janela de Cadastro de Configuração de Loja aberta, vá no campo Código de Regime Tributário (CRT) e altere de acordo com a informação fiscal de sua loja, sendo eles:
1 Simples Nacional
2 Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta
3 Regime Normal - Após realizar a configuração, clique em Salvar
- Abra a opção Relatórios > Financeiro > Movimentação > Movimentação Fiscal:
- Informe o Período e em Tipo de Relatório, selecione Geral e clique em Exportar:
- No relatório de Movimentação Fiscal, é informado os valores sobre a Base de Cálculo na qual devemos efetuar a soma:
Ex.: R$ 89.479,03 + 96.734,57 = R$ 186.213,60
Arquivos XML: R$ 186.213,60
Relatório de Movimentação Fiscal: R$ 186.213,60
Com isso podemos concluir que, o valor obtido nos arquivos XML estão iguais à movimentação fiscal que foi exportada para o DegustWeb da loja, não havendo divergência fiscal.
Considerações:
- A comparação do XML não deve ser realizada com a numeração das notas, uma vez que a data de transmissão da nota pode não ser a mesma em que a venda foi realizada.
Ex.: Venda realizada em Janeiro, mas com transmissão em Fevereiro. - A comparação do XML não deve ser realizada com o relatório de vendas diárias ou faturamento frente de caixa, uma vez que esses relatórios consideram as vendas realizadas no dia, mas não a sua data de transmissão junto à SEFAZ.
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1 comentário
Kevin Matheus Barbosa
Faltou anexar o programa de leitura do XML