Como processar balanço?
No ERP o balanço é feito através do envio de um arquivo .txt (bloco de notas) que ajusta as quantidades no sistema deixando o estoque virtual igual ao estoque físico. Não sei como você pretende fazer a contagem, se vai ser através de anotações manuais, se vai bipar todos os produtos da loja ou se utilizará coletores, mas o processo de montagem do arquivo poderá dar-se das seguintes formas:
1) Você poderá montar um arquivo somente com códigos de barras onde a quantidade de vezes que você repete o código é a quantidade de peças que você tem em estoque - Ex: Você tem 50 peças do código 12345, então vai repetir 50 vezes este código (um código abaixo do outro deixando sempre o cursor no último número e nunca deixando espaço antes ou depois dos códigos)
2) Também poderá montar um arquivo com códigos de barras e quantidades, sempre separados por ";"(ponto e virgula). Ex: 12389;50 - o sistema entenderá que existem 50 peças deste código de barras. Para que o sistema consiga ler o arquivo deverão ser feitas algumas configurações. Em: Parâmetros Globais> Estoque> Leitura do arquivo de produtos (formato txt).
3) Para configurar os campos de posição início/fim de código e posição início/fim quantidade você deverá verificar quantos dígitos tem o seu maior código de barras e qual a sua maior quantidade do mesmo produto. Ex.: 12345;78 - onde 12345 se referem ao código do produto (logo sua posição inicial de código de barras do produto vai ser 1 e a posição final será 5) e 78 se referem as quantidades (logo sua posição inicial de quantidade será 7 e a posição final será 8). Não existe posição 6 porque o sistema entende ";"(ponto e virgula) como um dígito.
4) Após fazer essas configurações e gerar o arquivo você deverá enviá-lo ao sistema no seguinte caminho: Suprimentos> Estoque>Balanço> Enviar arquivo.
Atenção!
Caso no campo “Enviar arquivo com:” não sejam apresentadas as opções somente códigos de produtos (*) e códigos de produtos e quantidades, se deve ao fato do portal possuir a funcionalidade de Código de barras alfanumérico habilitada. Esta função altera o tipo do campo de códigos de produtos dentro do banco de dados e o balanço passa a não ser mais possível pelos mesmos (limitação de lógica de programação).
Dica ao Suporte
A função pode ser habilitada e também consultada através do Tools no menu Habilitar Código de Barras Alfanumérico, deve ser informado o portal e clicar em Executar. Se o portal já possuir habilitado será apresentado: “ERRO: O portal informado já está configurado para utilizar código de barras alfanumérico.”
5) Logo após o envio haverá a opção de processar o balanço e nesta tela você deverá definir o depósito onde será feito o balanço, Data para Lançamento, Zerar as quantidades (Marque SIM), em Listar pode desmarcar os campos Custo e Preço de Venda e Na lista de críticas pode deixar como está. Gere o relatório.
6) Nesta próxima tela serão mostrados todos os produtos que estão no arquivo> Gere as críticas do balanço:
7) Na próxima tela poderá visualizar as divergências entre o que há no sistema e o que há em ser arquivo. Serão mostrados também os produtos que você tem no sistema mas que não estão em seu arquivo e você poderá fazer uma breve conferência para verificar se o arquivo está mesmo correto. Após isso é só processar o balanço e o estoque assumirá todas as quantidades informadas no arquivo.