Apresenta uma visão exata das datas de pagamentos e recebimentos, além de exibir o valor de saldo, positivo ou negativo do fluxo financeiro da semana. Este recurso evita que a empresa perca prazos importantes tanto de saídas quanto de entradas de recursos, possibilitando uma melhor análise e acompanhamento das disponibilidades. Através de cada valor, será possível ser rapidamente direcionado para baixa das faturas em aberto daquele período.
Calendário financeiro
O valor apresentado é o mesmo do campo "Total Geral em Reais" da baixa de faturas em lote (Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas) e devem ser respeitados os seguintes filtros para gerá-lo:
- Vencimento entre: filtrar a data selecionada pelo usuário no calendário;
- Empresas: deve respeitar as empresas informadas no widget;
- Portador: todos;
- Status: todos;
- Conta Fluxo de Caixa: todas;
- Forma de Pagamento: todas;
- Série: utilizar todas as séries;
Ao clicar em alguma data do calendário, será apresentado o valor das contas a receber, em verde e das contas a pagar, em vermelho, ao clicar sobre um dos valores o usuário será direcionado para a página de "Pesquisa de Contas a Pagar" ou "Pesquisa de Contas a Receber, já com os filtros aplicados e a listagem aberta.
- Permissões: para que seja possível a visualização deste widget o usuário necessita possuir as permissões disponibilizadas em:
- Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Receber" > itens "Relatórios" e "Baixa de Faturas";
- Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "Financeiro-Contas a Pagar" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Pagar" > itens "Consultas/Relatórios" e "Baixa de Faturas".
Nota
Caso o usuário possua somente permissão para o Contas a Receber, deverão ser apresentados somente os valores do Contas a Receber, e o mesmo deve ocorrer para o Contas a Pagar.
Através do ícone é possível definir quais empresas deverão influenciar no widget (por padrão a empresa de referência é a que o usuário está logado). Também é possível definir que no relatório do widget seja mostrado o valor com desconto nos possíveis abatimentos de fatura, ou integral sem desconto.
Através do ícone o usuário será direcionado para o relatório que origina o widget em questão;
Através do ícone
será exibido o manual correspondente a este widget;