- Criado por Usuário desconhecido (angelica.carvalho), última alteração por Mylena Ribeiro De Castro em ago 07, 2023
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
« Anterior Versão 5 Próxima »
Para maiores informações acesse o link abaixo:
Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5.
Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre essa Integração:
A integração com a Linx Conta Digital Integrada permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar.
Com o processo automatizado a Linx Conta Digital Integrada permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente.
Configurações no Linx Big Farma
Para que a opção Linx Conta Digital Integrada seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Digital" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e clique em outra linha para salvar a alteração realizada.
Figura 01 - Grupo de Usuários / Configuração Conta Digital
Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada clicando no botão , ou através das teclas de atalho Ctrl + G.
Figura 02 - Grupo de Usuários / Permitir Agendar Pagamentos
Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone clicando no botão e insira todas as informações corretamente.
Figura 03 - Controle Financeiro / Contas Financeiras
Essa configuração só será necessária para os usuários que utilizam o módulo Financeiro Habilitado.
Configurações da Integração
Para ter acesso a essa funcionalidade vá ao menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Digital.
Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.
Figura 04 - Configuração da Conta Digital / Vincular Conta Digital
Clique no botão e abrirá a tela de boas vindas.
Figura 05 - Conta Digital / Boas Vindas Conta Digital
Caso o usuário não tenha uma Conta Stone precisará criar uma, então clique no botão e abrirá a tela para criação da conta.
Figura 06 - Conta Digital / Criar Conta
Após criar a conta, será enviado um e-mail para definir a senha, basta acessar o link enviado e preencher as informações solicitadas.
Para usuários que já possuem uma Conta Stone para vincular basta clicar .
Nesta etapa o sistema realizará uma busca de todas as contas incluídas para o CNPJ e mostrará em tela.
Figura 07 - Conta Digital Vinculada
Legenda
- (F5) Marcar - Para marcar a conta desejada;
- (F6) Marcar todos - Para marcar todas as contas que estão na tela;
- (F7) Desmarcar todos - Para desmarcar todas as contas;
- (F2) Definir conta principal - Para definir a conta como principal, ou seja, o sistema sempre pegará ela em primeiro momento;
- (F4) Configuração do sistema - Para configurar uma Conta Digital Stone;
- Registros Marcados - Quando a linha estiver vermelha significa que estes registros estão marcados;
- Conta principal - Quando a conta for definida como principal aparecerá na frente do registro este símbolo (checklist);
- Sistema configurado - Quando o usuário tem uma Conta Digital Stone configurada;
- Sistema não configurado - Quando o usuário não tem a Conta Digital Stone configurada.
Se o sistema não encontrar a conta desejada clique no botão e abrirá a tela com a verificação.
Figura 08 - Conta Digital Não Encontrada
Para cadastrar uma conta vá ao botão e será direcionado para a Figura 06, ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento.
Para isso vá ao botão que direcionará para o Portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta.
Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e clique no botão .
Figura 09 - Conta Digital / Incluir Filial
Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão .
Figura 10 - Conta Digital / Conta Configurada.
Para saber como utilizar basta clicar em ou se desejar sair da tela clique em , voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas.
Figura 11 - Configuração da Conta Digital
- Para vincular outra conta basta clicar no botão ;
- Para excluir a conta selecione a mesma através da tecla de atalho F5 e clique em , aparecerá uma mensagem.
Figura 12 - Confirmação / Excluir Conta
Para excluir clique em , caso contrário clique em .
- Para alterar qualquer dado informado basta clicar no botão e abrirá a tela com a confirmação dos dados inseridos.
Figura 13 - Alteração Conta Digital
Se desejar alterar clique no botão e realize as alterações desejadas.
Figura 14 - Alteração Conta Digital / Configuração de Conta Financeira
Para configurar outra conta no lugar basta clicar e abrirá as opções das contas.
Feito isso, clique no botão ou para voltar clique em .
Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura 14) o mesmo terá que selecionar o caixa que sairá a despesa.
Figura 15 - Alteração Conta Digital Sem Financeiro / Configuração do caixa
Feito isso, clique em .
Configurações no Contas a Pagar
Assista ao vídeo DicaLinx sobre como realizar o agendamento e pagamento dos títulos do contas a pagar
Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5.
Figura 16 - Contas a Pagar
Situação dos Títulos
- Registros com situação são os títulos que já foram baixados;
- Registros com situação são títulos a pagar;
- Registros com situação estão vencidos.
Agendamento
- Com o símbolo na frente indica que este título teve seu agendamento confirmado no APP da Stone;
- Com o o arquivo está pendente, ou seja, será necessário ainda a confirmação ou recusa do pagamento do título no APP da Stone.
→ O registro que for agendado e confirmado (o agendamento) ficará com os símbolos ;
→ Já as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos ;
→ E os títulos que não forem confirmados no APP da Stone ficarão com o símbolo .
Para agendar vá em ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos.
Figura 17 - Agendar Pagamentos
Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.
- Os campos que estão em amarelo são editáveis;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento.
O botão ou a tecla de atalho F9, é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inseri-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão e abrirá a tela Definir data de pagamento.
Figura 18 - Definir Data de Pagamento
Nesta tela pode-se inserir:
- Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.
Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastrá-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriados e insira as informações.
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.
Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.
O botão é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado.
Figura 19 - Selecionar Conta Digital
Selecione a conta desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3.
Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:
Figura 20 - Mensagem Agendamento
Para criar o agendamento clique em para cancelar clique em .
- Para visualizar retorno vá em (Figura 16) ou utilize as teclas de atalhos Ctrl + F11, abrirá a tela do Retorno da Linx Conta Digital Integrada.
Assim que abrir aparecerá a mensagem:
Figura 21 - Confirmação / Registros Pendentes
A consulta dos registros pendentes é realizada na própria Linx Conta Digital Integrada.
As interações acontecem de forma automática e quando acontece essa interação o contador verde (Figura 16) é alimentado.
Para consultar clique em .
A tela retornará todos os boletos com pendências.
Figura 22 - Retorno Agendamento Conta Digital
Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e clicar no botão , com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto.
- O Status significa que o boleto está com o pagamento pendente;
- O Status significa que o boleto está com o pagamento confirmado.
Lembrando que é o próprio usuário que deverá aceitar ou recusar o pagamento do título via App Stone.
No Campo Status Conta Digital (Figura acima) aparecerá quando o registro for Agendado, Rejeitado ou Criado.
Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado.
Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.
Figura 23 - Contas a Pagar / Dados da Baixa
Para visualizar os Dados da Baixa, clique em e abrirá a tela com os dados do título.
Figura 24 - Pagamentos
Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiro e procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Linx Conta Digital Integrada aparecerão nesta tela.
Figura 25 - Controle Financeiro / Informações Baixa de Títulos
Extrato Conta Digital
É possível acessar o Extrato Conta Digital a partir de 2 lugares, pelo menu Financeiro > Extrato Conta Digital ou pela tela de Controle Financeiro, selecionando a Conta Stone e clicando com o botão direito do mouse, indo até a opção Extrato Conta Digital (disponível apenas para Contas Stone).
A pesquisa do extrato é possível para movimentações de períodos de no máximo 3 meses (90 dias).
Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato Conta Digital, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários.
No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato Conta Digital e marque com S.
Figura 26 - Grupo de Usuários
Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato Conta Digital.
Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e clique em .
Figura 27 - Extrato Conta Digital
Logo após ter selecionado a data e clicado em serão exibidas as informações.
- Saldo anterior - Saldo em conta anterior a data informada na pesquisa;
- Saldo posterior - Saldo em conta até a data da pesquisa;
- Saldo atual - Saldo disponível no dia.
Os lançamentos que tenham a marcação é que tiveram alguma movimentação no financeiro.
A utilização do extrato por esse menu é apenas para simples visualização.
- Opção para imprimir extrato.
- Opção para exportar para Excel.
Acesso pela Tela de Controle Financeiro
Outra forma de acessar o Extrato Conta Digital, é por meio da tela do Controle Financeiro, escolhendo a Conta Stone e clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato Conta Digital.
Figura 28 - Controle Financeiro / Extrato Conta Digital
Nessa tela não é possível alternar contas, apenas serão listados os registros da conta Stone selecionada.
Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro.
Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento.
Figura 29 - Extrato Conta Digital / Plano de Contas
Depois de definir o plano de contas, basta selecionar os registros que deseja realizar os lançamentos apertando as teclas F5, F6 ou F7 e clicar em .
Figura 30 - Extrato Conta Digital / Lançar Marcados
Pronto!!!
Os registros marcados foram lançados.
Figura 31 - Extrato Conta Digital / Registros Lançados no Financeiro
Conciliação Conta Digital
Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a conciliação
A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeiro no caminho dos arquivos OFX.
Figura 32 - Filial: Linx Big / Caminho dos Arquivos
No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX.
Clique com o botão direito do mouse na Conta Stone e escolha a opção Conciliação Conta Digital.
Figura 33 - Controle Financeiro / Conciliação Conta Digital
Será solicitado o período para a conciliação.
Figura 34 - Informe o Período / Período Conciliação
Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado.
Selecione a data limite para a conciliação e clique em .
Figura 35 - Dias de Movimentação
Será exibido em tela os registros encontrados.
Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual.
Figura 36 - Controle Financeiro / Registros Conciliados
Para saber mais sobre conciliação por OFX acesse o artigo Conciliação Bancária por Arquivo OFX (Financeiro).
- Sem rótulos