Para utilização do buscador de boletos DDA é necessário realizar a ativação dessa funcionalidade.

Para isso vá até menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Digital.

Figura 01 - Configuração Conta Digital

Clique no botão .

Este botão ao ser acionado, mostrará informativos do buscador de boletos.

Figura 02 - Buscador de Boletos - DDA

Nessa tela clique no botão .

Figura 03 - Ativar Buscador

Nessa tela será visualizado as contas disponíveis para ativar/desativar o buscador de boletos – DDA.

Por padrão os status das contas estará como Desativado.

Clique no botão e será direcionado para a tela de solicitação de ativação.

Figura 04 - Solicitação de Ativação do Buscador

Depois de alguns minutos será possível consultar o status da solicitação.

Basta clicar no botão .

Figura 05 - Status da Solicitação do Buscador de Boletos DDA

Nessa tela também é possível desativar o buscador, basta clicar no botão de mesmo nome.

Existem algumas opções de configuração para melhor experiência do usuário.

Acesse o menu Configurações > Filiais > Contas a Pagar.

Figura 06 - Configuração Buscador de Boletos

Selecione as opções em destaque, para uma melhor experiência.

É possível ativar o buscador para o Escritório ou Loja, onde ao selecionar Escritório será possível definir a loja desejada, e se estiver como Loja, será utilizada a Loja física do cadastro.

A opção "Incluir motivo para recusar boleto" virá por padrão marcada, e pode ser alterada se desejar.

Ao marcar a opção "Permite associar contas a pagar já existente na entrada/conferência" faz com que na entrada seja verificado se existe algum registro do contas a pagar correspondente a essa entrada, assim será aberto uma tela para que seja associado a entrada com o contas a pagar já existente.

Essa opção depende das configurações encontradas no menu Configurações > Filiais > Entradas:

• Se o campo Contas a Pagar está “Sim" ou “Perguntar”;

• Se o campo “Habilitar Conferência” está marcado;

• Se o campo "Informar contas a pagar no momento da entrada" está habilitado.

A opção "Permite efetuar agendamento do boleto" vai depender da permissão do usuário para realizar agendamentos, com isso ao associar os boletos o sistema já vai realizar a sugestão de agendamento desses.

"Associação automática de boletos por limite de aproximação..." trata-se de um limite aceitável para arredondamento para associação do boleto por aproximação de valor.

O botão mostra uma lista das filiais para que essas configurações sejam repassadas para as filiais selecionadas.

Depois de ativado o buscador de boletos, ele estará disponível no contas a pagar.

Vá até o menu Financeiro > Contas a Pagar.

Figura 07 - Contas a Pagar

De acordo com as configurações realizadas na Figura 06 acima, a sugestão de novos boletos será visualizada acima (conforme destaque) e já realiza a busca automática de todos os boletos disponíveis para o CNPJ associado à ativação do buscador de boletos (Figura 03 acima).

O mesmo processo pode ser feito de forma manual clicando no botão .

Figura 08 - Gerenciador de Buscador de Boletos

Nessa tela de manutenção, será possível realizar vários filtros para pesquisa.

Dentre eles:

• Período do Vencimento - Possível selecionar por período ou então escolher os filtros pré-definidos (Hoje, Ontem, Semana atual, Mês anterior, Este mês);

• Filtros - Defina a Filial e a Conta Digital (essa última é obrigatória, sem ela não é possível buscar os boletos);

• Opções de Filtros - Nessa seção existem algumas possibilidades de filtros para melhorar a busca:

• • - Possibilidade de seleção entre pagável e impagável;

• • - Seleção entre não encontrado, encontrado, parcial, inconsistência ou recusado;

• • - Marcação em sim ou não.

Nessa tela existe a Legenda onde será especificado cada condição dos boletos da pesquisa, uma breve explicação será visualizado ao passar o mouse sobre a condição, como segue abaixo:

→ Encontrado - Essa condição representa que encontramos uma única ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA;

→ Não Encontrado - Ocorre quando o sistema não localiza o registro no contas a pagar correspondente ao DDA;

→ Encontrado Parcial - Essa condição representa que encontramos mais de uma ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA;

→ Inconsistência - Ocorre quando não conseguimos identificar o fornecedor cadastrado no sistema ou quando o plano de contas não foi informado no registro do DDA;

→ Recusado - Ocorre quando há uma recusa do título DDA realizada de forma manual pelo usuário, essa recusa servirá apenas para tratamento do sistema, não é comunicada em qualquer meio a recusa realizada.

Para realizar a busca, basta clicar no botão e será populada a tela com os boletos emitidos contra o CNPJ da Filial.

•   - Realiza a verificação do fornecedor existente e cadastra esse fornecedor no banco de dados;

• - Abre o cadastro do fornecedor;

• - Remove a associação do contas a pagar do boleto selecionado (através das teclas de seleção padrão do sistema);

• - Recusa o boleto selecionado (um a um), essa recusa está condicionada a configuração de incluir motivo da recusa conforme Figura 06 acima;

• - Realiza a associação do plano de contas do fornecedor (se este não existir);

• - Associa um boleto ao registro do contas a pagar, e essa associação deve ser realizada ao boleto com condição "Encontrado" e "Encontrado Parcial";

• - Realiza a inclusão e associação de vários registros selecionados ao contas a pagar, desde que esses boletos estejam com a condição "Encontrado" e "Não Encontrado".

Após realizar a Inclusão/Associação dos boletos, se a configuração na Figura 06 acima estiver marcada como "Permitir efetuar agendamento do boleto", o sistema já realizará a sugestão dos boletos para agendamento.