Através do programa Conciliação Linx o usuário pode pesquisar pelas movimentações não conciliadas e/ou com divergências, e permite realizar ajustes dos lançamentos inconsistentes.
Para acessar clique em , localizado no programa Cartões de Crédito (Lançamentos > Contas a Receber > Cartão de Crédito), e na tela Lotes de Pagamentos pressione o atalho de acesso rápido F3 - Conciliação Linx.
Figura 01 - Conciliação Linx
Nessa tela é possível filtrar os lançamentos por filial, no campo filtrar por deve informar se serão listados por data de emissão ou data de vencimento, após informe o intervalo de datas desejado, não podendo ser superior a 7 dias.
Em status do lançamento, são exibidas as opções:
- Não Conciliados: essa opção permitirá apenas o vínculo do registro do sistema com um registro do TEF.
- Conciliados: exibirá todos os registros que já foram conciliados seja de forma manual (ação do usuário) ou automaticamente (executado pelo próprio sistema).
- Inexistentes: sempre que o Status Loja for ’90 – Inexistente’, a movimentação será considerada como inexistente.
Quando selecionado o status Conciliado serão habilitados os campos abaixo:
- Lançamentos Conciliados: permite filtrar por lançamentos conciliados manualmente e/ou automaticamente.
- Operação: possibilita selecionar uma, duas ou mais operações para pesquisa. As operações apresentadas são: todas, débito, Crédito, private Label, voucher”, mettacard.
Não conciliados
Quando selecionada a opção Não conciliados, em tela serão apresentadas as movimentações não conciliadas no ERP em Lançamentos do sistema e os Lançamentos da Conciliação Linx.
Figura 02 - Conciliação Linx: Não Conciliados
Conciliação manual de lançamentos
Possibilita ao usuário conciliar, desconciliar ou gerar novos lançamentos conforme a sua necessidade.
Inexistentes
Outra opção adicionada no campo "Status Lançamento" foi a chamada "Inexistentes". Essa quando selecionado e clicando no botão , no grid "Lançamentos Nexxera" serão apresentadas as movimentações que estejam com essa situação.
Figura 05 - Lista de lançamentos inexistentes
conciliados
Quando for selecionada a opção Conciliados o sistema apresenta os Lançamentos Nexxera conforme imagem abaixo.
Figura 06 - Lista de lançamentos conciliados
As informações apresentadas são: número da nota de venda, data de emissão, data de vencimento, valor bruto, parcela, operadora e operação utilizados, status do lançamento, origem, NSU, número de autorização, número de comprovante e cartão utilizado.
Em Origem é listado se a transação foi realizada via TEF, Somente Controle, Pagamento de Títulos, Lançamento Manual, Recarga de Celular
Para visualizar as informações detalhadas do lançamento clique sobre o mesmo, então será direcionado para o programa Detalhamento de Lançamento de Cartão onde são exibidas informações sobre o lançamento, comparando os dados do sistema com os lançamentos do Nexxera.
Figura 07 - Detalhamento dos lançamentos
As informações apresentadas são: número da nota de venda, data de emissão, data de vencimento, valor bruto, parcela, operadora e operação utilizados, status do lançamento, origem, NSU, número de autorização, número de comprovante e cartão utilizado.
Em Origem é listado se a transação foi realizada via TEF, Somente Controle, Pagamento de Títulos, Lançamento Manual, Recarga de Celular
Para visualizar as informações detalhadas do lançamento clique sobre o mesmo, então será direcionado para o programa Detalhamento de Lançamento de Cartão onde são exibidas informações sobre o lançamento, comparando os dados do sistema com os lançamentos do Nexxera.
Observe que a frente dessas duas colunas, tem uma terceira chamada “Atualizar Lançamento”, essa função é utilizada para que o usuário possa realizar o ajuste das informações do sistema conforme o registro do TEF, ou seja, quando este estiver marcado, a informação que prevalecerá sempre será as de origem do TEF (Lançamento Nexxera).
Neste programa também é possível Desvincular Lançamentos, para isso clique em , somente deve ser utilizado quando a conciliação for realizada de forma manual e a mesma esta com algum erro.