LINX ITEC - Relatório fechamento de caixa - Como registrar os valores de despesas e movimentações no fechamento de caixa

Descrição
Como registrar os valores de despesas e movimentações no fechamento de caixa, no módulo Financeiro?
 
Solução
Para registrar os valores de despesas e movimentações no fechamento de caixa, realize o passo a seguir
1. Acesse o módulo Financeiro;
2. Clique no menu Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa;
3. Na guia 'Finalização do numerarios', à direita da tela, localize o campo 'Valor das despesas' e preencha o valor total das despesas realizadas no caixa e que foram autorizadas pela empresa;
3.1. Clique na aba 'Lançamento de despesas', segunda aba à direita da tela para atribuir os valores individuais de cada despesa;
3.2. No campo 'Código', digite o cadastro do tipo de despesa e na coluna 'Valor', informe o valor da despesa pago pela empresa. Por exemplo, gastos com câmeras de vigilância ou aluguel de carros, motos e caminhões entram nesse campo. Repita o mesmo passo com todas as despesas do período e observe se o campo 'Total classificado' consta o valor total das despesas informado anteriormente;
 
Observação: caso não saiba o código da despesa ao efetuar o lançamento, acesse a tabela 'Relação de Despesas', localizada abaixo dos campos de preenchimento. Se o valor que deseja preencher não estiver listado no sistema, entre em contato com o departamento financeiro para que possa preencher com os valores corretos.
 
4. Dentro do registro de valores de despesas, também devem ser incluídas as despesas relacionadas a adiantamentos recebidos pelos funcionários;
4.1. No campo 'Código', informe o código da despesa de adiantamento. Caso não souber, localize o código na tabela de relação de despesas e  verifique se a coluna 'CntAdian' está com o checkbox marcado para esse tipo de despesa;
4.2. Note que a coluna 'Descrição Despesa' deve ser preenchida automaticamente como 'ADIANTAMENTO DE SALARIOS/QUEBRA';
4.3. Na coluna 'Valor', preencha o valor da soma dos adiantamentos;
4.4. Clique na guia 'Finalização do numerarios' e clique no botão 'Lançar valor de adiantamento de salário' para atribuirr os valores de adiantamento para os funcionários individualmente;
4.5. Na coluna 'Código', informe o código de cadastro do funcionário;
4.6. Na coluna 'Valor', informe o valor que cada um recebeu de adiantamento;
5. Clique no botão 'Fechar' após concluir os registros;
6. Registre os valores remetidos;
6.1. Aperte F2 para acessar a tela;
6.2. No campo 'Data Movimento', informe a data que deseja registrar os valores remetidos;
6.3. Clique no botão 'Valor em dinheiro remetido';
6.4. Na coluna 'Data depósito', informe a data que ocorreu o depósito;
6.5. Na coluna 'Tipo Lancto', informe o tipo de lançamento, como por exemplo, carro forte, dinheiro enviado para a matriz, recebimentos de cartão próprio, etc;
6.6. Na coluna 'Banco', informe a instituição para qual foi destinado o valor;
6.7. Na coluna 'Conta depósito', informe o número da conta aonde o valor foi depositado;
6.8. Na coluna 'Valor', informe a quantia do valor remetido;
7. Aperte Esc no teclado para fechar a tela e prosseguir com os registros;
8. Registre as ocorrências no fechamento do caixa;
8.1. Aperte F2 para acessar a tela;
8.2. No campo 'Data Movimento', informe a data que deseja registrar as ocorrências;
8.3. Aperte F6 no teclado para consultar os dados;
8.4. No campo 'Dif. Dinheiro (Ocorrências)', clique no botão '...' ao lado e selecione Informar > Ocorrências no movimento do caixa;
8.5. Na coluna 'Data ocorrência', informe a data da ocorrência;
8.6. Na coluna 'Ocorrência', informe o que provocou a alteração das movimentações no caixa;
8.7. Na coluna 'Resolvido', marque se o incidente foi resolvido;
8.8. Clique no botão 'x' para fechar a tela;
8.9. Na tela anterior, registre os valores das ocorrências; 
8.10. No campo 'Dif. Dinheiro (Ocorrências)', clique no botão '...' ao lado e selecione Informar > Vale de diferença de movimento de caixa;
8.11. Na coluna 'Código', preencha o código do cadastro do operador que realizou a movimentação que gerou a ocorrência;
8.12. Na coluna 'Valor', digite o valor da movimentação;
8.13. Repita os passos com todos os operadores que obtiveram diferença de valores nas movimentações do caixa;
8.14. Ao finalizar, selecione a linha inferior em branco para calcular a soma dos valores atribuídos aos diferentes operadores e feche a tela em seguida;
8.15. No campo 'Dif. Dinheiro (Ocorrências), verifique o total dos valores atribuídos aos operadores. A soma do registro de diferença não pode ser superior ao total do campo;
9. Após finalizar o registro dos valores de despesas, valores remetidos e ocorrências no caixa desejado, o relatório de fechamento estará pronto para ser gerado;
10. Aperte F2 no teclado para gravar os registros;
11. Confirme a mensagem: 'Confirma a gravação destes registros? A impressão só será habilitada após gravação!';
12. Após confirmar, no campo 'Data Movimento', informe a data da emissão do relatório;
13. Aperte F6 no teclado e aguarde os dados serem gerados no relatório;
14. Clique em 'Exportar PDF' para baixar o arquivo no computador ou em 'Exportar' para exportar o arquivo numa planilha do Excel;
14.1. Se desejar imprimir o relatório, clique no botão 'Print..', com o ícone da impressora e aguarde a impressão.