Conclusão de Fechamento de Caixa

Os relatórios de valores em dinheiro remetidos relaciona a movimentação financeira entre a Filial e um remetente. Esse pode ser bancário, matriz e entre diversos outros. 

Pré Requisitos: Conferência de todos os valores, à vista e à prazo, registrados nos caixas da loja.

Acesso: Loja > PDV > Fechamento de Caixa > Efetuar Fechamento de Caixa

            Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa

1. Solução 

1.1 Valor de despesas

Registre os valores que foram utilizados para pagamento de despesas, somente as que forem permitidas para a loja e autorizadas previamente pelo departamento financeiro. Siga as orientações do processo:

1.1.1 Pressione F2 para habilitar a tela

1.1.2 Informe a data que deseja realizar o procedimento, no campo Data Movimento e pressione F6 para consultar os dados;

1.1.3 Preencha o campo Valor de despesas, com o valor da soma de todas as despesas da loja no dia do movimento;

1.1.4 Selecione a aba Lançamento de despesas e informe o tipo de despesa ao preencher a coluna Código;

1.1.5 Identifique o Valor da despesa;

Opcional 1. Repita o procedimento 1.1.4 e 1.1.5 até o valor Total classificado estiver igual ao valor da despesa lançada.

1.2 Relatório de Dinheiro Remetido

1.2.1 Pressione F2 para habilitar a tela

1.2.2 Informe a data que deseja realizar o procedimento, no campo Data Movimento e pressione F6 para consultar os dados;

1.2.3 Pressione no botão  Valor em dinheiro remetido para abrir a subtela Informações de depósitos;

Na tela Informações de depósito as informações referentes as movimentações bancárias deverão ser lançadas manualmente.

1.2.4 Indique a data em que ocorreu o depósito, na coluna Data Depósito; 

1.2.5 Escolha o Tipo Lancto [tipo de lançamento] dentre as opções: Carro forte, Depósito, Enviado para a Matriz, Recebimentos de Cartão Próprio e Vendas televendas; 

1.2.6 Informe o Banco a que se destina a movimentação;

1.2.7 Informe a Conta Depósito, ou seja, o banco a que se destina a movimentação;

1.2.8 Insira na coluna Valor a quantia movimentada;

1.2.9 Informe na coluna Protocolo, o número de registro dos dados.

1.2.10 Feche a tela e continue os procedimentos restantes.

1.3 Relatório de Diferença dinheiro (Ocorrências)

1.3.1 Pressione F2 para habilita a tela;

1.3.2 Informe a data que deseja realizar o procedimento, no campo Data Movimento e pressione F6 para consultar os dados;

1.3.3 Pressione no botão  e será aberto a opção Informar, contendo duas alternativas nesse procedimento, usaremos a segunda opção Ocorrências no movimento de caixa;

1.3.4 Na subtela Ocorrências no movimento de caixa, estarão dispostas as colunas para o preenchimento de informações. Eles são:

- Data Ocorrência: Informe a data em que aconteceu a divergência na data de movimento consultada.

- Ocorrência: Informe qual foi a divergência encontrada, ou seja, o que provocou a alteração de dados do movimento. 

- Resolvido: Marque se foi resolvido o problema que relacionou no movimento.

1.3.5 Feche a tela e continue os procedimentos restantes.

1.4 Vale de diferença de movimento de caixa

Procedimento simples que é caracterizado pelo fato de haver quebra de caixa superior ao limite permitido para o período e que tenham atividades errôneas como origem, como exemplo: troco incorreto ao cliente. Acompanhe o processo de registro desta informação.

1.4.1 Pressione F2 para habilita a tela;

1.4.2 Informe a data que deseja realizar o procedimento, no campo Data Movimento e pressione F6 para consultar os dados;

1.4.3 Pressione no botão   e será aberto a opção Informar, contendo duas alternativas nesse procedimento, usaremos a primeira opção Vale de diferença de movimento de caixa;

1.4.4 Preencha o Código do operador que será lançado o vale da diferença e em seguida o Valor que foi atribuído a ele;

• Poderá lançar valores para mais de um operador de caixa, contudo o valor da soma não poderá ser superior ao valor de diferença informado no campo Dif. Dinheiro (Ocorrências).
  1.4.5 Feche a tela de lançamento quando concluir o registro, pressione em  .
  
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  Atenção: Assim que terminar de lançar os operadores e valores selecione a linha inferior em branco para que a soma dos campos seja feito, somente depois disso será permitido fechar a tela de lançamento.
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  1.5 Vale de adiantamento/quebra de caixa
  Para registrar o adiantamento de salário para os funcionários deve respeitar a ordem deste processo, pois caso desconsidere alguma etapa não será possível finalizar o lançamento.
  1.5.1 Execute todas as etapas do processo de 1.1 Valor de despesas;
• Mas na etapa 1.1.4 você deve escolher a despesa com nome de Adiantamento de salário. Ficará fácil identificar, ela será a única que terá a coluna CntAdian marcada.
  
  Assim que identificar o valor total do adiantamento que será concedido ao(s) funcionário(s) deve continuar e relaciona-los com seus respectivos valores. Para tanto, siga as demais etapas:
  1.5.2 Retorne para a aba Finalização de numerários e pressione o botão Lançar valor de adiantamento de salário;
  1.5.3 Identifique o Código dos funcionários e o Valor que cada um terá de adiantamento;
• Se não souber o código do funcionário poderá usar o botão Pesquisa funcionário para identifica-lo.
  1.5.4 Pressione no botão Fechar para concluir o registro.
  
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  Atenção: A soma dos valores devem ser idênticos ao registrado no inicio do procedimento, caso sejam diferentes, deverá corrigir antes de registrar os dados da despesa.
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  1.6 Emissão de Relatório Fechamento de Caixa 
  Depois de finalizar os registros e conferência de valores na tela de Fechamento de caixa, ficará disponível para impressão dos dados para encaminhar os montantes ao Financeiro, ou para o departamento responsável. Acompanhe como será este procedimento.
  1.6.1 Pressione o comando F2 para salvar os dados registrados;
  
  1.6.2 Confirme o procedimento e consulte novamente o movimento;
  - Informe a data que deseja realizar o procedimento, no campo Data Movimento e pressione F6 para consultar os dados.
  1.6.3 Aguarde os dados serem carregados na tela e pressione   para imprimir;
  
  1.6.4 Será aberto o relatório com os dados constantes no fechamento de caixa para que confira se todas as informações foram registradas e para acompanhar os documentos ao Financeiro para conferência.
  
    
  2. Impactos 
  Conferência de valores Financeiro (contas a pagar e contas a receber) além de contabilidade e Recursos humanos (registro de vales).
  3. Processos relacionados
  Relatórios: Fechamento de Caixa- Gerencial
  Processo de Fechamento de Caixa - Etapas